AIO
VIRTUS AIテクノロジー・オポチュニティーズ・ファンド
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
株価・概要
$22.31
0.20 (0.9046%)
01:26AM 2026/11/07 (JST)
NYSE | USD | 15分遅れ
52週間レンジ
21.1
28.38
昨夜レンジ
22.19
22.68
出来高（数量）
53,240
純資産額
$22.31
AIO - ファンド概要
VIRTUS AIテクノロジー・オポチュニティーズ・ファンド (AIO: Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund）は、株式および債券への投資を専門とするクローズドエンド型のマルチアセット・ファンドです。人工知能（AI）およびテクノロジー分野を重点的な投資対象とし、ファンダメンタルズ調査に基づいて運用します。ファンド資産の少なくとも80％を、AIおよびテクノロジー主導の事業に関連する有価証券に投資し、複数の業界にわたる革新的企業や既存市場を変革する企業を投資対象としています。 本ファンドは、トータル・リターンの獲得を目指します。AIやその他の新興技術の進化と破壊的な力から恩恵を受けると見込まれる、幅広い業界・技術分野の企業を対象に、株式や債券など資本構成全体にわたって投資します。
経費率
2.32%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$2.52
配当利回り
10.66%
種類
クローズドエンド・アロケーション・ファンド
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$88,527
運用会社
ヴァータス・インベストメント・パートナーズ
運用開始日
2019-10-31
ポートフォリオ構成
セクター別
情報技術（IT）
33.37%
資本財
10.91%
ヘルスケア
4.15%
金融
3.64%
公益事業
3.04%
不動産
0.85%
一般消費財
0.72%
エネルギー
0.4%
テクノロジー・メディア・通信
0.23%
その他
31.68%
社債
11.02%
構成銘柄リスト：353銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| NVDA |
エヌビディア
NVIDIA CORPORATION ORD |
5.1% |
| TSM |
台湾積体電路製造
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD |
2.91% |
| FLEX |
フレックス・リミテッド
FLEX LTD ORD |
2.13% |
| LLY |
イーライ・リリー
ELI LILLY AND COMPANY ORD |
2.12% |
| HPE |
ヒューレット・パッカード・エンタープライズ
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY |
2.09% |
| MCHP |
マイクロチップ・テクノロジー
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 7.5% 15-MAR-2028 |
2.0% |
| WELL |
ウェルタワー
WELLTOWER OP LLC 3.125% 15-JUL-2029 |
1.95% |
| GEV |
GEバーノバ合同会社
GE VERNOVA INC. ORD |
1.93% |
| AVGO |
ブロードコム
BROADCOM INC ORD |
1.82% |
| CRWD |
クラウドストライク・ホールディングス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC. ORD |
1.71% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 2026-09-23 | 2026-11-12 | 2026-11-27 | $0.21 |
| 2026-10-13 | 2026-09-23 | 2026-10-13 | 2026-10-29 | $0.21 |
| 2026-09-14 | 2026-09-02 | 2026-09-14 | 2026-09-29 | $0.18 |
| 2026-08-13 | 2026-06-03 | 2026-08-13 | 2026-08-28 | $0.18 |
| 2026-07-13 | 2026-06-03 | 2026-07-13 | 2026-07-30 | $0.18 |
| 2026-06-15 | 2026-06-03 | 2026-06-15 | 2026-06-29 | $0.18 |
| 2026-05-11 | 2026-03-04 | 2026-05-11 | 2026-05-28 | $0.15 |
| 2026-04-13 | 2026-03-04 | 2026-04-13 | 2026-04-29 | $0.15 |
| 2026-03-16 | 2026-03-04 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | $0.15 |
| 2026-02-12 | 2025-11-19 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | $0.15 |
| 2026-01-12 | 2025-11-19 | 2026-01-12 | 2026-01-29 | $0.15 |
| 2025-12-29 | 2025-12-19 | 2025-12-29 | 2026-01-09 | $1.19 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -2.7566% | 2.6912% | 0.624% | 0.7287% | 0.00024704 | 0.0157 | -3.2658% | 4日 | 0.1751 | |
| 30日間 | -2.8432% | 2.6912% | -0.6112% | -6.174% | 0.00023063 | 0.0152 | -8.1893% | 7日 | 0.0919 | |
| 90日間 | -5.9149% | 2.6912% | -0.1925% | -13.2624% | 0.00021911 | 0.0148 | -8.1893% | 7日 | 0.1107 |
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