AIVI
ウィズダムツリー・インターナショナルAIエンハンスト・バリュー・ファンド
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
株価・概要
$57.15
-0.27 (-0.4758%)
06:00AM 2026/04/17 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
43.75
58.45
昨夜レンジ
57.15
57.45
経費率
0.58%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.87
配当利回り
3.78%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$5,880
出来高（数量）
931
純資産額
$57.15
AIVI - ファンド概要
ウィズダムツリー・トラスト - ウィズダムツリー・インターナショナルAIエンハンスト・バリュー・ファンドは、ウィズダムツリー社によって設立された上場投資信託（ETF）です。本ファンドは、ヴォヤ・インベストメント・マネジメントLLCおよびウィズダムツリー・アセット・マネジメント社によって共同運用されています。本ファンドは、米国およびカナダを除くグローバルな公開株式市場に投資します。多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資し、さまざまな時価総額のバリュー株に投資します。ポートフォリオの構築には定量分析を用いています。本ファンドは、ウィズダムツリー・インターナショナル・ディビデンド・エクス・ファイナンシャルズ・インデックスおよびMSCI EAFEバリュー・インデックスをベンチマークとしています。独自のリサーチを活用してポートフォリオを構築します。ウィズダムツリー・インターナショナルAIエンハンスト・バリュー・ファンドは2006年6月16日に設立され、米国に本拠を置いています。投資目的はインカムとキャピタルゲインの獲得です。本ファンドはアクティブ運用で、主に米国およびカナダを除く先進国市場の株式の中から、サブアドバイザーが開発した独自の定量的AIモデルによる選定結果に基づき、バリュー特性を持つ株式に投資します。AIモデルによって選ばれる株式は、一般的に株価純資産倍率（PBR）が低く、株価収益率（PER）が低く、フリーキャッシュフローが多い傾向があります。本ファンドは非分散型です。ベンチマーク：MSCI EAFE NR USD
ポートフォリオ構成
セクター別
一般消費財
0.6%
IT: 情報テクノロジー
0.0%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
ヘルスケア
0.0%
生活必需品
0.0%
資本財
0.0%
その他
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
金融
0.0%
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD |
3.62% |
| TTE |
トタルエナジーズ
TOTALENERGIES SE |
3.23% |
| 002 |
-
UNITED OVERSEAS BANK LTD |
3.0% |
| 003 |
-
SWEDBANK AB CLASS A |
2.82% |
| 004 |
-
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC |
2.29% |
| 005 |
-
DNB BANK ASA |
2.29% |
| 006 |
-
VINCI SA |
2.21% |
| 007 |
-
SHELL PLC |
2.13% |
| 008 |
-
FINECOBANK SPA |
2.05% |
| 009 |
-
BRIDGESTONE CORP |
2.05% |
| 0010 |
-
SWISS RE AG |
1.97% |
| 0011 |
-
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC |
1.95% |
| 0012 |
-
M&G PLC ORDINARY SHARES |
1.89% |
| 0013 |
-
BASF SE |
1.84% |
| 0014 |
-
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA |
1.68% |
| 0015 |
-
IMPERIAL BRANDS PLC |
1.62% |
| 0016 |
-
ZURICH INSURANCE GROUP AG |
1.58% |
| 0017 |
-
BAYER AG |
1.5% |
| 0018 |
-
GSK PLC |
1.49% |
| 0019 |
-
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP |
1.47% |
| 0020 |
-
UNITED UTILITIES GROUP PLC CLASS A |
1.39% |
| 0021 |
-
TRANSURBAN GROUP |
1.35% |
| 0022 |
-
SVENSKA HANDELSBANKEN AB CLASS A |
1.35% |
| 0023 |
-
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB CLASS A |
1.33% |
| 0024 |
-
n/a |
1.31% |
| 0025 |
-
INDUSTRIVARDEN AB CLASS C |
1.27% |
| 0026 |
-
KUBOTA CORP |
1.23% |
| 0027 |
-
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC |
1.19% |
| 0028 |
-
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD |
1.19% |
| 0029 |
-
AGC INC |
1.16% |
| 0030 |
-
DANSKE BANK AS |
1.13% |
| 0031 |
-
BANCA MEDIOLANUM |
1.12% |
| 0032 |
-
KOMATSU LTD |
1.11% |
| 0033 |
-
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD |
1.1% |
| 0034 |
-
MAKITA CORP |
1.07% |
| 0035 |
-
RECKITT BENCKISER GROUP PLC |
1.06% |
| 0036 |
-
n/a |
1.04% |
| 0037 |
-
n/a |
1.03% |
| 0038 |
-
HOLCIM LTD |
1.02% |
| 0039 |
-
POSTE ITALIANE SPA |
0.98% |
| 0040 |
-
ISUZU MOTORS LTD |
0.96% |
| 0041 |
-
MERCEDES-BENZ GROUP AG |
0.87% |
| 0042 |
-
n/a |
0.86% |
| 0043 |
-
GENERALI |
0.86% |
| 0044 |
-
FANUC CORP |
0.84% |
| 0045 |
-
ORIX CORP |
0.83% |
| 0046 |
-
SCENTRE GROUP |
0.83% |
| 0047 |
-
AXA SA |
0.8% |
| 0048 |
-
DEUTSCHE TELEKOM AG |
0.78% |
| 0049 |
-
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD |
0.73% |
| 0050 |
-
SOMPO HOLDINGS INC |
0.7% |
| 0051 |
-
ENDESA SA |
0.7% |
| 0052 |
-
EVONIK INDUSTRIES AG |
0.66% |
| 0053 |
-
MITSUBISHI CORP |
0.66% |
| 0054 |
-
n/a |
0.64% |
| 0055 |
-
AENA SME SA |
0.59% |
| 0056 |
-
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC |
0.58% |
| 0057 |
-
SYENSQO SA |
0.57% |
| 0058 |
-
SEKISUI HOUSE LTD |
0.55% |
| 0059 |
-
RENAULT SA |
0.55% |
| 0060 |
-
ALLIANZ SE |
0.55% |
| 0061 |
-
CAPGEMINI SE |
0.55% |
| 0062 |
-
GRIFOLS SA ORDINARY SHARES CLASS A |
0.55% |
| 0063 |
-
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA |
0.54% |
| 0064 |
-
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA |
0.54% |
| 0065 |
-
AMADEUS IT GROUP SA |
0.54% |
| 0066 |
-
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV |
0.52% |
| 0067 |
-
MICHELIN |
0.52% |
| 0068 |
-
ENI SPA |
0.47% |
| 0069 |
-
THE SWATCH GROUP AG BEARER SHARES |
0.46% |
| 0070 |
-
KONINKLIJKE PHILIPS NV |
0.45% |
| 0071 |
-
SCHRODERS PLC |
0.41% |
| 0072 |
-
SUNCORP GROUP LTD |
0.4% |
| 0073 |
-
VICINITY CENTRES |
0.4% |
| 0074 |
-
NEXI SPA |
0.39% |
| 0075 |
-
PUBLICIS GROUPE SA |
0.37% |
| 0076 |
-
CARLSBERG AS CLASS B |
0.37% |
| 0077 |
-
L E LUNDBERGFORETAGEN AB CLASS B |
0.37% |
| 0078 |
-
GETLINK SE ACT. PROVENANT REGROUPEMENT |
0.36% |
| 0079 |
-
SMC CORP |
0.31% |
| 0080 |
-
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD |
0.3% |
| 0081 |
-
BOUYGUES |
0.29% |
| 0082 |
-
DELIVERY HERO SE |
0.28% |
| 0083 |
-
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PARTICIPATING PREFERRED |
0.28% |
| 0084 |
-
SONOVA HOLDING AG |
0.28% |
| 0085 |
-
SEGRO PLC |
0.28% |
| 0086 |
-
CK ASSET HOLDINGS LTD |
0.27% |
| 0087 |
-
CARREFOUR |
0.27% |
| 0088 |
-
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD |
0.27% |
| 0089 |
-
POWER ASSETS HOLDINGS LTD |
0.27% |
| 0090 |
-
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD |
0.27% |
| 0091 |
-
KLEPIERRE |
0.26% |
| 0092 |
-
HALEON PLC |
0.26% |
| 0093 |
-
HANNOVER RUECK SE REGISTERED SHARES |
0.26% |
| 0094 |
-
APA GROUP |
0.26% |
| 0095 |
-
OTSUKA CORP |
0.26% |
| 0096 |
-
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD |
0.26% |
| 0097 |
-
AGEAS SA/ NV |
0.25% |
| 0098 |
-
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC |
0.25% |
| 0099 |
-
ADMIRAL GROUP PLC |
0.25% |
| 00100 |
-
ESSITY AB CLASS B |
0.25% |
| 00101 |
-
CLP HOLDINGS LTD |
0.25% |
| 00102 |
-
EXOR NV |
0.25% |
| 00103 |
-
CAPITALAND INVESTMENT LTD |
0.25% |
| 00104 |
-
TORAY INDUSTRIES INC |
0.25% |
| 00105 |
-
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD |
0.25% |
| 00106 |
-
GECINA NOM |
0.25% |
| 00107 |
-
HEINEKEN HOLDING NV |
0.25% |
| 00108 |
-
SAMPO OYJ CLASS A |
0.25% |
| 00109 |
-
SAGE GROUP (THE) PLC |
0.25% |
| 00110 |
-
TOKYU CORP |
0.25% |
| 00111 |
-
FRESENIUS MEDICAL CARE AG |
0.24% |
| 00112 |
-
HONG KONG AND CHINA GAS CO LTD |
0.24% |
| 00113 |
-
SONIC HEALTHCARE LTD |
0.24% |
| 00114 |
-
RANDSTAD NV |
0.24% |
| 00115 |
-
REDEIA CORPORACION SA |
0.24% |
| 00116 |
-
UNICHARM CORP |
0.24% |
| 00117 |
-
TOKYO METRO CO LTD |
0.24% |
| 00118 |
-
WEST JAPAN RAILWAY CO |
0.24% |
| 00119 |
-
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST |
0.23% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2025-12-09 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | $0.07 |
| 2025-12-26 | 2024-11-16 | 2025-12-26 | 2025-12-30 | $0.90 |
| 2025-09-25 | 2024-11-16 | 2025-09-25 | 2025-09-29 | $0.33 |
| 2025-06-25 | 2024-11-16 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | $1.09 |
| 2025-03-26 | 2024-11-16 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | $0.12 |
| 2024-12-26 | 2023-12-22 | 2024-12-26 | 2024-12-30 | $0.33 |
| 2024-09-25 | 2023-12-22 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | $0.29 |
| 2024-06-25 | None | None | None | $1.13 |
| 2024-03-22 | 2023-12-22 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | $0.20 |
| 2023-12-22 | 2022-12-09 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | $0.37 |
| 2023-09-25 | 2022-12-09 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | $0.35 |
| 2023-06-26 | 2022-12-09 | 2023-06-27 | 2023-06-29 | $0.97 |
| 2023-03-27 | 2022-12-09 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | $0.37 |
| 2022-12-23 | 2022-01-06 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | $0.25 |
| 2022-09-26 | 2022-01-06 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | $0.36 |
| 2022-06-24 | 2022-01-06 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | $0.77 |
| 2022-03-25 | 2022-01-06 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | $0.19 |
| 2021-12-27 | None | None | None | $0.33 |
| 2021-09-24 | 2021-01-15 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | $1.06 |
| 2021-06-24 | 2021-01-15 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | $0.52 |
| 2021-03-25 | 2021-03-23 | 2021-03-26 | 2021-03-30 | $0.41 |
| 2020-12-21 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | $0.33 |
| 2020-09-22 | 2020-01-08 | 2020-09-23 | 2020-09-25 | $0.45 |
| 2020-06-23 | 2020-01-08 | 2020-06-24 | 2020-06-26 | $0.43 |
| 2020-03-24 | 2020-01-08 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | $0.21 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.40 |
| 2019-09-24 | None | None | None | $0.48 |
| 2019-06-24 | None | None | None | $0.62 |
| 2019-03-26 | None | None | None | $0.35 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.29 |
| 2018-09-25 | None | None | None | $0.40 |
| 2018-06-25 | None | None | None | $0.70 |
| 2018-03-20 | None | None | None | $0.20 |
| 2017-12-26 | None | None | None | $0.36 |
| 2017-09-26 | None | None | None | $0.31 |
| 2017-06-26 | None | None | None | $0.71 |
| 2017-03-27 | None | None | None | $0.21 |
| 2016-12-23 | None | None | None | $0.32 |
| 2016-09-26 | None | None | None | $0.24 |
| 2016-06-20 | None | None | None | $0.74 |
| 2016-03-21 | None | None | None | $0.19 |
| 2015-12-21 | None | None | None | $0.28 |
| 2015-09-21 | None | None | None | $0.32 |
| 2015-06-22 | None | None | None | $0.82 |
| 2015-03-23 | None | None | None | $0.19 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.54 |
| 2014-09-22 | None | None | None | $0.30 |
| 2014-06-23 | None | None | None | $0.88 |
| 2014-03-24 | None | None | None | $0.48 |
| 2013-12-24 | None | None | None | $0.32 |
| 2013-09-23 | None | None | None | $0.31 |
| 2013-06-24 | None | None | None | $0.96 |
| 2013-03-22 | None | None | None | $0.15 |
| 2012-12-24 | None | None | None | $0.28 |
| 2012-09-24 | None | None | None | $0.26 |
| 2012-06-25 | None | None | None | $1.09 |
| 2012-03-26 | None | None | None | $0.28 |
| 2011-12-21 | None | None | None | $0.25 |
| 2011-09-26 | None | None | None | $0.28 |
| 2011-06-22 | None | None | None | $1.04 |
| 2011-03-21 | None | None | None | $0.31 |
| 2010-12-22 | None | None | None | $0.24 |
| 2010-09-20 | None | None | None | $0.28 |
| 2010-06-28 | None | None | None | $1.04 |
| 2010-03-29 | None | None | None | $0.10 |
| 2009-12-21 | None | None | None | $0.17 |
| 2009-09-21 | None | None | None | $0.22 |
| 2009-06-22 | None | None | None | $1.02 |
| 2009-03-23 | None | None | None | $0.16 |
| 2008-12-22 | None | None | None | $3.89 |
| 2007-12-17 | None | None | None | $1.79 |
| 2006-12-21 | None | None | None | $0.23 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.4219% | 2.2766% | 0.6174% | 6.1033% | 5.661185751176482e-05 | 0.007524085161118581 | -0.4219% | 1日 | -0.2810369719216643 | |
| 30日間 | -2.8993% | 2.8997% | 0.499% | 5.9323% | 0.00016553810988925675 | 0.012866161427918459 | -2.8993% | 1日 | -0.16055517852682583 | |
| 90日間 | -2.9899% | 2.8997% | 0.3719% | 8.5434% | 0.00012656303427086016 | 0.011250023745346503 | -5.5118% | 6日 | -0.02935752048899257 |
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