BTCI
NEOSビットコイン高配当ETF
NEOS Bitcoin High Income ETF
株価・概要
$35.83
-0.05 (-0.1394%)
06:00AM 2026/04/17 (JST)
BATS | USD
52週間レンジ
31.67
65.87
昨夜レンジ
35.07
35.87
経費率
0.99%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$14.85
配当利回り
43.64%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$91,302
出来高（数量）
693,487
純資産額
$35.83
BTCI - ファンド概要
NEOSビットコイン高配当ETF (NEOS Bitcoin High Income ETF) は、NEOSインベストメント・マネジメントLLCによって設立・運用されている上場投資信託（ETF）です。本ファンドは通貨市場に投資します。ビットコインへの投資はデリバティブを通じて行われます。先物やオプションなどのデリバティブを利用してポートフォリオを構築します。本ファンドは、完全子会社であるケイマン諸島子会社を通じてビットコインへのエクスポージャーを得ることを目指しています。独自のリサーチを活用してポートフォリオを作成します。本ファンドは2024年10月17日に設立され、米国に本拠を置いています。 NEOSビットコイン高配当ETFは、ビットコインに直接エクスポージャーを持つ上場取引商品（ETP）への投資を通じて、毎月高い収入を得ることと、価値の上昇の可能性を追求します。通常の状況下では、ファンドは純資産の少なくとも80％をスポットビットコインETPおよび/またはビットコイン先物ETFのオプションに投資します。ファンドの名称方針においては、これらのデリバティブ商品の価値は名目価値で評価されます。当ファンドは分散投資を行いません。
種類
オルタナティブ
運用会社
ネオス・ファンズ
運用開始日
2024-10-16
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| HODL |
ヴァンエック・ビットコインETF
VANECK BITCOIN ETF |
10.89% |
| IBIT |
iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF
ISHARES BITCOIN TRUST ETF |
8.68% |
| 001 |
-
FIRST AMERICAN TREASURY OBLIGS X |
1.61% |
| 002 |
-
NORTHERN US GOVERNMENT SELECT MMKT |
0.15% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 2025-11-21 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | $0.78 |
| 2026-02-18 | 2025-11-21 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | $0.76 |
| 2026-01-21 | 2025-11-21 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | $1.04 |
| 2025-12-24 | None | None | None | $1.00 |
| 2025-11-26 | 2024-11-20 | 2025-11-26 | 2025-11-28 | $1.02 |
| 2025-10-22 | 2024-11-20 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | $1.30 |
| 2025-09-24 | 2024-11-20 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | $1.34 |
| 2025-08-20 | 2024-11-20 | 2025-08-20 | 2025-08-22 | $1.42 |
| 2025-07-23 | None | None | None | $1.47 |
| 2025-06-25 | 2024-11-20 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | $1.40 |
| 2025-05-21 | 2024-11-20 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | $1.51 |
| 2025-04-23 | 2024-11-20 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | $1.26 |
| 2025-03-26 | 2024-11-20 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | $1.34 |
| 2025-02-26 | 2024-11-20 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | $1.43 |
| 2025-01-22 | 2024-11-20 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | $1.57 |
| 2024-12-24 | 2024-11-20 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | $1.46 |
| 2024-11-20 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | $1.41 |
| 2024-10-23 | None | None | None | $1.13 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.8045% | 3.1029% | 0.9902% | 9.457% | 0.00016392514073890297 | 0.012803325378154809 | -0.8045% | 1日 | -0.6041488940384888 | |
| 30日間 | -3.6271% | 3.1029% | 0.3559% | 3.2634% | 0.00029902203380681366 | 0.017292253578027755 | -5.7151% | 2日 | -0.02908759868428585 | |
| 90日間 | -12.7114% | 10.1875% | 0.0912% | -18.8782% | 0.0011017308780970584 | 0.03319233161585758 | -27.4047% | 8日 | -0.1775398186961946 |
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