CAF
モルガン・スタンレー中国A株ファンド
Morgan Stanley China A Share Fund Inc
株価・概要
()
01:26AM 2026/11/07 (JST)
NYSE | USD | 15分遅れ
52週間レンジ
15.64
21.33
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
CAF - ファンド概要
モルガン・スタンレー中国A株ファンド (CAF: Morgan Stanley China A Share Fund, Inc.)は、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントが設定・運用するクローズドエンド型の株式投資ファンドです。モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・カンパニーが共同運用を行っています。当ファンドは中国の公開株式市場に投資し、さまざまな業種で事業を展開する企業の株式、特に成長株への投資を目指します。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタル分析に基づくボトムアップ型の銘柄選択手法を採用しています。ポートフォリオの運用実績は、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・チャイナAシェア・インデックスをベンチマークとして評価されます。 モルガン・スタンレー中国A株ファンドは2006年7月6日に設立され、米国を本拠地としています。当ファンドは、キャピタル・ゲインの獲得を目指します。その投資目的を達成するため、資産の少なくとも80％を、上海証券取引所および深圳証券取引所に上場する中国企業のA株に投資します。また、資産の最大15％をワラント、仕組み商品、またはその他の戦略的取引に投資する場合があります。 ベンチマーク：MSCI中国Aオンショア・インデックス
経費率
1.52%
配当頻度
年1回
配当金（直近12カ月）
$0.26
配当利回り
1.60%
種類
クローズドエンド株式ファンド
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$28,360
運用会社
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント
運用開始日
2006-09-28
ポートフォリオ構成
セクター別
情報技術（IT）
34.62%
金融
18.89%
資本財
15.21%
素材
8.71%
ヘルスケア
6.9%
一般消費財
5.55%
公益事業
3.93%
生活必需品
1.87%
エネルギー
1.57%
現金及び現金同等物
2.8%
国債
0.15%
構成銘柄リスト：75銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA ORD |
4.44% |
| 002 |
-
ZHONGJI INNOLIGHT CO. LTD. ORD |
4.29% |
| 003 |
-
WUXI APPTEC CO. LTD. ORD |
4.11% |
| 004 |
-
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO. LIMITED ORD |
3.96% |
| 005 |
-
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD |
3.54% |
| 006 |
-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED ORD |
3.51% |
| 007 |
-
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD ORD |
3.46% |
| 008 |
-
MONTAGE TECHNOLOGY CO. LTD. ORD |
3.28% |
| 009 |
-
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD ORD |
3.19% |
| 0010 |
-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD |
3.18% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2025-12-09 | 2025-12-19 | 2025-12-29 | $0.26 |
| 2024-12-13 | 2024-12-03 | 2024-12-13 | 2024-12-27 | $0.33 |
| 2023-12-14 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 2023-12-27 | $0.12 |
| 2022-12-15 | 2022-12-06 | 2022-12-16 | 2022-12-28 | $0.00 |
| 2021-12-16 | 2021-12-07 | 2021-12-17 | 2021-12-29 | $1.34 |
| 2020-12-17 | 2020-12-08 | 2020-12-18 | 2020-12-29 | $2.30 |
| 2019-12-19 | None | None | None | $0.82 |
| 2018-12-20 | None | None | None | $0.88 |
| 2018-10-18 | None | None | None | $0.85 |
| 2017-12-21 | None | None | None | $1.18 |
| 2017-06-28 | None | None | None | $0.03 |
| 2016-09-28 | None | None | None | $0.80 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -3.2143% | 2.8143% | -0.4332% | -2.8369% | 0.00022525 | 0.015 | -3.9007% | 2日 | 0.2201 | |
| 30日間 | -4.2197% | 2.8968% | -0.3733% | -6.6969% | 0.00026343 | 0.0162 | -4.2197% | 1日 | -0.3231 | |
| 90日間 | -4.2197% | 2.8968% | -0.21% | -14.5974% | 0.00014036 | 0.0118 | -6.3192% | 7日 | -0.1532 |
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