CERY
SPDRブルームバーグ・エンハンスト・ロール・イールド・コモディティ戦略（K-1不要）ETF
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
株価・概要
$35.96
-0.08 (-0.2220%)
06:00AM 2026/08/01 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
27.21
38.51
昨夜レンジ
35.82
36.06
出来高（数量）
79,590
純資産額
$35.96
CERY - ファンド概要
SPDRブルームバーグ・エンハンスト・ロール・イールド・コモディティ戦略（K-1不要）ETF (CERY: State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF)は、SSGAファンズ・マネジメント・インクが設定・運用する上場投資信託（ETF）です。当ファンドは商品市場に投資します。ロング・ポジションを取り、先物やスワップなどのデリバティブを活用して、貴金属、農産物、エネルギー関連商品に投資します。当ファンドは、ブルームバーグ・エンハンスト・ロール・イールド・トータル・リターン指数のパフォーマンスへの連動を目指します。 SPDRブルームバーグ・エンハンスト・ロール・イールド・コモディティ戦略は、2024年9月4日に設定され、米国を籍地としています。当ファンドは、ブルームバーグ・エンハンスト・ロール・イールド・トータル・リターン指数のトータル・リターン実績に連動する投資成果の提供を目指します。同指数は、先物契約の合成ポジションを通じて、商品市場全般に対する分散された、流動性が高く、費用効率の良いロング・エクスポージャーのパフォーマンスを測定します。ベンチマーク：ブルームバーグ・エンハンスト・ロール・イールド・トータル・リターン指数
経費率
0.28%
配当頻度
年1回
配当金（直近12カ月）
$1.43
配当利回り
4.03%
種類
コモディティ（商品市場）
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$97,870
運用会社
SPDR ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント
運用開始日
2024-09-04
ポートフォリオ構成
セクター別
現金及び現金同等物
51.97%
米国債
42.54%
その他
5.5%
構成銘柄リスト：3銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
STATE STREET US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND |
94.5% |
| 002 |
-
STATE STREET ENHANCED ROLL YIELD COMMODITY CAYMAN LTD |
5.52% |
| 003 |
-
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES |
-0.02% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-01-09 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | $1.43 |
| 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-31 | $0.14 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -2.0509% | 2.0408% | -0.222% | 1.9274% | 0.00014074 | 0.0119 | -3.5114% | 5日 | 0.056 | |
| 30日間 | -2.0509% | 2.0408% | 0.3252% | 7.988% | 0.00011476 | 0.0107 | -3.5114% | 5日 | -0.001 | |
| 90日間 | -2.1649% | 2.3758% | -0.2491% | -4.6015% | 0.00011532 | 0.0107 | -7.5651% | 14日 | 0.115 |
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