CLOX
エルドリッジAAA CLO ETF
Eldridge AAA CLO ETF
株価・概要
$25.54
0.00 (0.0004%)
01:26AM 2026/11/07 (JST)
NYSEARCA | USD | 15分遅れ
52週間レンジ
25.35
25.65
昨夜レンジ
25.52
25.56
出来高（数量）
77,896
純資産額
$25.54
CLOX - ファンド概要
エルドリッジAAA CLO ETF (CLOX: Eldridge AAA CLO ETF)は、シリーズ・ポートフォリオズ・トラストが設定した上場投資信託（ETF）で、エルドリッジ・ストラクチャード・クレジット・アドバイザーズLLCが運用を担っています。 主に米ドル建てのローン担保証券（CLO）のデット・トランシェに投資し、満期の異なる銘柄のうち、全米公認統計格付機関（NRSRO）からAAA格または同等の格付けを付与されたものを投資対象とします。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の信用力や投資妙味を精査するボトムアップ型の銘柄選択手法を採用しています。 本ファンドは、経常的な収益の確保を主たる運用目標とし、元本の保全を副次的な目標としています。アクティブ運用型ETFとして、純資産総額の少なくとも80％を、NRSROからAAA格または同等の格付けを取得しているCLOに投資します。 エルドリッジAAA CLO ETFは2023年7月18日に設定され、米国を籍地としています。
経費率
0.2%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$1.22
配当利回り
4.79%
種類
証券化商品・資産担保証券
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$32,090
運用会社
エルドリッジ
運用開始日
2023-07-18
公式サイト
ポートフォリオ構成
セクター別
その他
99.93%
現金及び現金同等物
0.07%
構成銘柄リスト：97銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
RAD CLO LTD. 23R 1AR FLT 22-JUL-2041 |
2.65% |
| 002 |
-
SIXTH STREET CLO LTD 13RR A1R FLT 4.89214% 21-JAN-2038 |
2.03% |
| 003 |
-
CARLYLE US CLO LTD 233R A1R FLT 4.9031% 15-OCT-2038 |
1.95% |
| 004 |
-
BIRCH GROVE CLO LTD 8R A1R FLT 4.96523% 20-APR-2039 |
1.93% |
| 005 |
-
PALMER SQUARE CLO 253 A1 FLT 4.97523% 20-JUL-2037 |
1.87% |
| 006 |
-
HARTWICK PARK CLO LTD 1R AR SEQ FLT 4.83523% 21-JAN-2037 |
1.87% |
| 007 |
-
ARES LOAN FUNDING 3RR 1R2 SEQ FLT 4.89234% 25-APR-2039 |
1.87% |
| 008 |
-
ARES CLO LTD 63R A1R FLT 5.06292% 15-OCT-2038 |
1.56% |
| 009 |
-
CARLYLE US CLO LTD 242R A1R SEQ FLT 25-APR-2039 |
1.56% |
| 0010 |
-
ELMWOOD CLO 27R A1R SEQ FLT 4.96921% 18-APR-2039 |
1.56% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 2026-01-28 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | $0.10 |
| 2026-09-02 | 2026-01-28 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | $0.11 |
| 2026-08-04 | 2026-01-28 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | $0.10 |
| 2026-07-02 | 2026-01-28 | 2026-07-02 | 2026-07-08 | $0.09 |
| 2026-06-02 | 2026-01-28 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | $0.10 |
| 2026-05-04 | 2026-01-28 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | $0.10 |
| 2026-04-02 | 2026-01-28 | 2026-04-02 | 2026-04-08 | $0.11 |
| 2026-03-03 | 2026-01-28 | 2026-03-03 | 2026-03-09 | $0.09 |
| 2026-02-03 | 2026-01-28 | 2026-02-03 | 2026-02-09 | $0.10 |
| 2025-12-29 | 2025-01-31 | 2025-12-29 | 2026-01-02 | $0.10 |
| 2025-12-02 | 2025-01-31 | 2025-12-02 | 2025-12-08 | $0.10 |
| 2025-11-04 | 2025-01-31 | 2025-11-04 | 2025-11-10 | $0.11 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.0781% | 0.1173% | 0.0391% | 0.1694% | 2.9e-07 | 0.0005 | -0.0782% | 2日 | -0.3349 | |
| 30日間 | -0.0978% | 0.1567% | 0.0098% | 0.2478% | 5.0e-07 | 0.0007 | -0.1174% | 2日 | -0.32 | |
| 90日間 | -0.1368% | 0.2158% | 0.0196% | 1.4306% | 6.5e-07 | 0.0008 | -0.1956% | 4日 | -0.3789 |
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