DMA
デストラ・マルチ・オルタナティブ・ファンド
Destra Multi-Alternative Fund
株価・概要
()
01:26AM 2026/11/07 (JST)
NYSE | USD | 15分遅れ
52週間レンジ
6.96
9.14
昨夜レンジ
出来高(数量)
純資産額
DMA - ファンド概要
デストラ・マルチ・オルタナティブ・ファンド (DMA: Destra Multi-Alternative Fund)は、Pinhook Capital, LLCが設定・運用するクローズドエンド型のバランス投資信託です。米国の上場株式市場および債券市場に投資します。 株式部分については、主に直接投資、他のファンドへの投資、およびオプションなどのデリバティブを通じて、不動産投資信託(REIT)を含む不動産セクターの企業の株式に投資します。また、時価総額の規模を問わず、幅広い企業の株式に投資します。 債券ポートフォリオでは、仕組債、ノート、債券および資産担保証券に投資します。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタル分析と定量分析を組み合わせ、期待インカムの高さ、値上がり益の可能性、比較的低いボラティリティなどの要因を重視します。 デストラ・マルチ・オルタナティブ・ファンドは2011年6月3日に設立され、米国を本拠地としています。本ファンドは、インカムの創出を重視しつつ、値上がり益およびインカムによるリターンの提供を目指します。インカムを生み出す有価証券、不動産投資信託、オルタナティブ投資ファンドのほか、普通株式、仕組債、ノート、債券および資産担保証券に投資します。 ベンチマーク: Bloomberg米国総合債券トータルリターン指数
経費率
3.29%
配当頻度
年12回
配当金(直近12カ月)
$1.38
配当利回り
19.34%
種類
クローズドエンド・アロケーション・ファンド
ファンド運用資産(単位:万ドル)
$7,775
運用会社
デストラ・キャピタル・アドバイザーズ
運用開始日
2014-07-02
ポートフォリオ構成
セクター別
情報技術(IT)
5.7%
資本財
4.96%
金融
4.31%
ヘルスケア
3.73%
一般消費財
1.97%
公益事業
1.53%
不動産
0.7%
素材
0.48%
生活必需品
0.48%
テクノロジー・メディア・通信
0.14%
エネルギー
0.0%
その他
74.73%
国債
5.54%
その他
2.12%
社債
0.0%
現金及び現金同等物
-6.39%
構成銘柄リスト:165銘柄
注)上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
CANYON CLO FUND III CAYMAN LTD |
15.29% |
| 002 |
-
ALWAYSAI INC PFD |
12.4% |
| 003 |
-
CLEAR STREET GROUP INC PFD |
8.23% |
| 004 |
-
ALPHAWAVE LLC FRN 05-JUN-2027 |
6.85% |
| 005 |
-
FIDELITY INSTL TREASURY PORTFOLIO |
5.7% |
| 006 |
-
CANYON CLO FUND II LP |
5.57% |
| 007 |
-
NURTURE LIFE INC PFD |
5.31% |
| 008 |
-
FIDELITY INSTL GOVERNMENT PORTFOLIO;I |
4.45% |
| 009 |
-
COPIA WEALTH STUDIOS PFD |
3.86% |
| 0010 |
-
BARCLAYS BANK PLC 0% 08-MAR-2028 |
2.49% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-12-18 | 2026-10-08 | 2026-12-18 | 2026-12-31 | $0.12 |
| 2026-11-18 | 2026-10-08 | 2026-11-18 | 2026-11-30 | $0.12 |
| 2026-10-20 | 2026-10-08 | 2026-10-20 | 2026-10-30 | $0.12 |
| 2026-09-18 | 2025-12-03 | 2026-09-18 | 2026-09-30 | $0.11 |
| 2026-08-21 | 2025-12-03 | 2026-08-21 | 2026-08-31 | $0.11 |
| 2026-07-21 | 2025-12-03 | 2026-07-21 | 2026-07-31 | $0.11 |
| 2026-06-18 | 2025-12-03 | 2026-06-19 | 2026-06-30 | $0.11 |
| 2026-05-19 | 2025-12-03 | 2026-05-19 | 2026-05-29 | $0.11 |
| 2026-04-20 | 2025-12-03 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | $0.11 |
| 2026-03-20 | 2025-12-03 | 2026-03-20 | 2026-03-31 | $0.11 |
| 2026-02-17 | 2025-12-03 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | $0.11 |
| 2026-01-16 | 2025-12-03 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | $0.11 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散(バリアンス) | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.6974% | 1.0% | 0.1397% | 1.8571% | 2.052e-05 | 0.0045 | -0.6974% | 3日 | -0.3869 | |
| 30日間 | -2.1362% | 1.3315% | 0.0% | -3.1132% | 6.943e-05 | 0.0083 | -4.7397% | 3日 | -0.2309 | |
| 90日間 | -2.9996% | 2.008% | 0.0% | -2.4497% | 8.118e-05 | 0.009 | -4.7397% | 3日 | -0.1346 |
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