DMA

デストラ・マルチ・オルタナティブ・ファンド

Destra Multi-Alternative Fund
株価・概要

()
01:26AM 2026/11/07 (JST)
NYSE | USD | 15分遅れ
52週間レンジ
6.96
9.14
昨夜レンジ
出来高(数量)
純資産額

DMA - ファンド概要

デストラ・マルチ・オルタナティブ・ファンド (DMA: Destra Multi-Alternative Fund)は、Pinhook Capital, LLCが設定・運用するクローズドエンド型のバランス投資信託です。米国の上場株式市場および債券市場に投資します。 株式部分については、主に直接投資、他のファンドへの投資、およびオプションなどのデリバティブを通じて、不動産投資信託(REIT)を含む不動産セクターの企業の株式に投資します。また、時価総額の規模を問わず、幅広い企業の株式に投資します。 債券ポートフォリオでは、仕組債、ノート、債券および資産担保証券に投資します。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタル分析と定量分析を組み合わせ、期待インカムの高さ、値上がり益の可能性、比較的低いボラティリティなどの要因を重視します。 デストラ・マルチ・オルタナティブ・ファンドは2011年6月3日に設立され、米国を本拠地としています。本ファンドは、インカムの創出を重視しつつ、値上がり益およびインカムによるリターンの提供を目指します。インカムを生み出す有価証券、不動産投資信託、オルタナティブ投資ファンドのほか、普通株式、仕組債、ノート、債券および資産担保証券に投資します。 ベンチマーク: Bloomberg米国総合債券トータルリターン指数

経費率
3.29%
配当頻度
年12回
配当金(直近12カ月)
$1.38
配当利回り
19.34%
種類
クローズドエンド・アロケーション・ファンド
ファンド運用資産(単位:万ドル)
$7,775
運用会社
デストラ・キャピタル・アドバイザーズ
運用開始日
2014-07-02

ポートフォリオ構成

セクター別
情報技術(IT)
5.7%
資本財
4.96%
金融
4.31%
ヘルスケア
3.73%
一般消費財
1.97%
公益事業
1.53%
不動産
0.7%
素材
0.48%
生活必需品
0.48%
テクノロジー・メディア・通信
0.14%
エネルギー
0.0%
その他
74.73%
国債
5.54%
その他
2.12%
社債
0.0%
現金及び現金同等物
-6.39%
構成銘柄リスト:165銘柄

注)上位10銘柄のみ掲載しています。

更新日時: 2026-11-04 7:52 PM (JST)
証券コード 会社名 割合
001 -
CANYON CLO FUND III CAYMAN LTD
15.29%
002 -
ALWAYSAI INC PFD
12.4%
003 -
CLEAR STREET GROUP INC PFD
8.23%
004 -
ALPHAWAVE LLC FRN 05-JUN-2027
6.85%
005 -
FIDELITY INSTL TREASURY PORTFOLIO
5.7%
006 -
CANYON CLO FUND II LP
5.57%
007 -
NURTURE LIFE INC PFD
5.31%
008 -
FIDELITY INSTL GOVERNMENT PORTFOLIO;I
4.45%
009 -
COPIA WEALTH STUDIOS PFD
3.86%
0010 -
BARCLAYS BANK PLC 0% 08-MAR-2028
2.49%

配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2026-12-18 2026-10-08 2026-12-18 2026-12-31 $0.12
2026-11-18 2026-10-08 2026-11-18 2026-11-30 $0.12
2026-10-20 2026-10-08 2026-10-20 2026-10-30 $0.12
2026-09-18 2025-12-03 2026-09-18 2026-09-30 $0.11
2026-08-21 2025-12-03 2026-08-21 2026-08-31 $0.11
2026-07-21 2025-12-03 2026-07-21 2026-07-31 $0.11
2026-06-18 2025-12-03 2026-06-19 2026-06-30 $0.11
2026-05-19 2025-12-03 2026-05-19 2026-05-29 $0.11
2026-04-20 2025-12-03 2026-04-20 2026-04-30 $0.11
2026-03-20 2025-12-03 2026-03-20 2026-03-31 $0.11
2026-02-17 2025-12-03 2026-02-17 2026-02-27 $0.11
2026-01-16 2025-12-03 2026-01-19 2026-01-30 $0.11

リターン分析

日数 リターンレンジ リターン中央値 累積リターン 分散(バリアンス) 標準偏差 最大下落率 最大下落期間 自己相関
15日間 -0.6974% 1.0% 0.1397% 1.8571% 2.052e-05 0.0045 -0.6974% 3日 -0.3869
30日間 -2.1362% 1.3315% 0.0% -3.1132% 6.943e-05 0.0083 -4.7397% 3日 -0.2309
90日間 -2.9996% 2.008% 0.0% -2.4497% 8.118e-05 0.009 -4.7397% 3日 -0.1346
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