DPG
ダフ&フェルプス公益事業インフラ・ファンド
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc.
株価・概要
()
01:26AM 2026/11/07 (JST)
NYSE | USD | 15分遅れ
52週間レンジ
12.55
15.02
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
DPG - ファンド概要
ダフ&フェルプス公益事業インフラ・ファンド（DPG: Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc.）は、Virtus Investment Partners, Inc.が設定したクローズドエンド型の株式投資ファンドです。運用はダフ&フェルプス・インベストメント・マネジメント社が担当しています。本ファンドは世界各国の公開株式市場に投資し、公益事業セクターで事業を展開する企業を主な投資対象としています。また、時価総額の規模を問わず、幅広い企業の株式に投資します。本ファンドは、旧称をDuff & Phelps Global Utility Income Fund Inc.といい、2011年7月29日に設立され、米国を本拠地としています。本ファンドは、税引後トータルリターンを高い水準で達成する機会を追求します。通常の市場環境下では、総資産の少なくとも80％を、公益事業に携わる国内外企業の配当を支払う普通株式および優先株式に投資します。 ベンチマーク：MSCI米国公益事業指数
経費率
3.34%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$0.90
配当利回り
6.44%
種類
クローズドエンド株式ファンド
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$52,270
運用会社
ダフ&フェルプス・インベストメント・マネジメント
運用開始日
2011-07-29
ポートフォリオ構成
セクター別
公益事業
75.12%
資本財
22.56%
エネルギー
14.19%
テクノロジー・メディア・通信
2.99%
不動産
1.12%
デリバティブ
0.0%
構成銘柄リスト：61銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| UNP |
ユニオン・パシフィック・コーポレーション
UNION PACIFIC CORPORATION ORD |
5.87% |
| 001 |
-
RWE AG ORD |
5.05% |
| NEE |
ネクステラ・エナジー
NEXTERA ENERGY INC. ORD |
4.88% |
| SRE |
センプラ・エナジー
SEMPRA ORD |
4.49% |
| 002 |
-
IBERDROLA S.A. ORD |
4.38% |
| ETR |
エンタジー・コーポレーション
ENTERGY CORP ORD |
4.06% |
| XEL |
エクセル・エナジー
XCEL ENERGY INC ORD |
4.03% |
| WMB |
ウィリアムズ・カンパニーズ・インク
THE WILLIAMS COMPANIES INC. ORD |
3.72% |
| TRGP |
ターガ・リソーシズ・インク
TARGA RESOURCES CORP. ORD |
3.44% |
| AEP |
アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD |
3.38% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 2026-09-17 | 2026-10-30 | 2026-11-10 | $0.08 |
| 2026-09-30 | 2026-06-15 | 2026-09-30 | 2026-10-13 | $0.08 |
| 2026-08-31 | 2026-06-15 | 2026-08-31 | 2026-09-10 | $0.08 |
| 2026-07-31 | 2026-06-15 | 2026-07-31 | 2026-08-10 | $0.08 |
| 2026-06-30 | 2026-03-16 | 2026-06-30 | 2026-07-10 | $0.07 |
| 2026-05-29 | 2026-03-16 | 2026-05-29 | 2026-06-10 | $0.07 |
| 2026-04-30 | 2026-03-16 | 2026-04-30 | 2026-05-11 | $0.07 |
| 2026-03-31 | 2025-12-11 | 2026-03-31 | 2026-04-10 | $0.07 |
| 2026-02-27 | 2025-12-11 | 2026-02-27 | 2026-03-10 | $0.07 |
| 2026-01-30 | 2025-12-11 | 2026-01-30 | 2026-02-10 | $0.07 |
| 2025-12-31 | 2025-09-18 | 2025-12-31 | 2026-01-12 | $0.07 |
| 2025-11-28 | 2025-09-18 | 2025-11-28 | 2025-12-10 | $0.07 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.2014% | 1.8797% | 0.5865% | 5.4451% | 5.847e-05 | 0.0076 | -1.4134% | 2日 | 0.3867 | |
| 30日間 | -1.2014% | 1.8797% | 0.5848% | 9.2228% | 5.371e-05 | 0.0073 | -1.4134% | 2日 | 0.097 | |
| 90日間 | -2.7674% | 1.8797% | -0.0339% | -3.1625% | 7.783e-05 | 0.0088 | -5.6089% | 11日 | 0.1547 |
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