DRAM
ラウンドヒル・メモリETF
Roundhill Memory ETF
株価・概要
$69.93
0.71 (1.0257%)
06:00AM 2026/06/25 (JST)
BATS | USD
52週間レンジ
0
0
昨夜レンジ
67.13
71.79
経費率
0.65%
配当頻度
-
配当金（直近12カ月）
配当利回り
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$1,390,000
出来高（数量）
76,629,921
純資産額
$69.93
DRAM - ファンド概要
ラウンドヒル・メモリETF (Roundhill Memory ETF)は、Roundhill Financial Inc.が設定・運用する上場投資信託（ETF）です。本ファンドは、Exchange Traded Concepts, LLCによって共同運用されています。公開株式市場に投資し、情報技術セクター全般で事業を展開する企業の株式に投資します。また、さまざまな時価総額の企業のグロース株およびバリュー株にも投資します。本ファンドは、直接投資およびデリバティブを通じた投資を行います。ポートフォリオの構築にあたっては、スワップや先物などのデリバティブを利用します。本ファンドは、米国に本拠を置いています。 ラウンドヒル・メモリETF は、メモリー関連企業の株式証券に投資することにより、投資目的の達成を目指します。本ファンドは、純資産（投資目的のための借入金を含む）の少なくとも80%を、メモリー関連企業へのエクスポージャーを提供する株式証券または金融商品（スワップ契約もしくは先渡契約）に投資します。
種類
セクター・エクイティ
運用会社
ラウンドヒル・フィナンシャル
運用開始日
2026-04-01
ポートフォリオ構成
セクター別
IT: 情報テクノロジー
18.9%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
一般消費財
0.0%
ヘルスケア
0.0%
生活必需品
0.0%
資本財
0.0%
その他
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
金融
0.0%
不動産
0.0%
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
SK HYNIX INC |
25.98% |
| 002 |
-
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
18.4% |
| 003 |
-
MICRON TECHNOLOGY INC SWAP NM |
13.32% |
| 004 |
-
FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLIGS X |
11.94% |
| 005 |
-
MICRON TECHNOLOGY INC.-SWAP-GOLD-L |
9.63% |
| 006 |
-
KIOXIA HOLDINGS CORP ORDINARY SHARES |
6.76% |
| MU |
マイクロン・テクノロジー
MICRON TECHNOLOGY INC |
5.32% |
| SNDK |
サンディスク
SANDISK CORP ORDINARY SHARES |
5.21% |
| STX |
シーゲイト・テクノロジーPLC
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC |
4.38% |
| WDC |
ウエスタンデジタル
WESTERN DIGITAL CORP |
3.98% |
| 007 |
-
NANYA TECHNOLOGY CORP |
2.82% |
| 008 |
-
OTHER ASSETS AND LIABILITIES |
2.53% |
| 009 |
-
WINBOND ELECTRONICS CORP |
1.76% |
| 0010 |
-
SK HYNIX INC-SWAP-GOLD-L |
1.06% |
| 0011 |
-
SAMSUNG ELECTRONICS -SWAP-GOLD-L |
0.75% |
| 0012 |
-
SOUTH KOREA WON |
0.0% |
| 0013 |
-
NEW TAIWAN DOLLAR |
0.0% |
| 0014 |
-
US DOLLARS |
-1.25% |
| 0015 |
-
CASH OFFSET |
-17.74% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -14.2468% | 13.5088% | 1.2588% | 14.3754% | 0.006085110040382362 | 0.07800711531893974 | -14.2468% | 1日 | -0.36984966913059636 | |
| 30日間 | -15.0837% | 13.5088% | 1.0163% | 15.5677% | 0.005117139280164799 | 0.07153418259940347 | -19.9684% | 2日 | -0.15521371479758278 | |
| 90日間 | -15.0837% | 14.5589% | 1.9812% | 151.9092% | 0.003386349131860335 | 0.05819234599034769 | -19.9684% | 2日 | -0.178544010957075 |
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