DSM
BNYメロン・ストラテジック地方債ファンド
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc
株価・概要
$5.61
0.06 (1.0811%)
01:26AM 2026/11/07 (JST)
NYSE | USD | 15分遅れ
52週間レンジ
5.1
6.28
昨夜レンジ
5.59
5.63
出来高（数量）
37,416
純資産額
$5.61
DSM - ファンド概要
BNYメロン・ストラテジック地方債ファンド (DSM: BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc)は、BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクが設定・運用するクローズドエンド型の債券投資ファンドです。当ファンドは米国の債券市場に投資し、主に連邦所得税が免除される投資適格の地方債を投資対象としています。また、加重平均残存期間を10年超に維持することを目指しています。旧名称はドレフュス・ストラテジック・ミュニシパル・ボンド・ファンド・インクです。 BNYメロン・ストラテジック地方債ファンドは1989年11月22日に設立され、米国を本拠地としています。当ファンドは、投資顧問会社が元本の維持と整合すると判断する範囲内で、連邦所得税が免除される経常収益の最大化を目指します。
経費率
2.73%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$0.36
配当利回り
6.50%
種類
クローズドエンド債券ファンド
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$28,420
運用会社
BNYメロン・インベストメント・アドバイザー
運用開始日
1989-11-22
ポートフォリオ構成
セクター別
米国地方債
96.01%
社債
3.03%
その他
1.03%
現金及び現金同等物
-0.07%
構成銘柄リスト：234銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
BUCKEYE TOBACCO SETTLEMENT FINANCING AUTHORITY 5% 01-JUN-2055 |
1.71% |
| 002 |
-
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT 5.5% 01-JUN-2049 |
1.34% |
| 003 |
-
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT 5% 01-MAY-2055 |
1.33% |
| 004 |
-
CITY OF RENO NEVADA 4% 01-JUN-2058 |
1.17% |
| 005 |
-
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT 5% 01-OCT-2033 |
1.15% |
| 006 |
-
LAND CLEARANCE FOR REDEVELOPMENT AUTHORITY OF THE CITY OF ST LOUIS 5.125% 01-JUN-2046 |
1.09% |
| 007 |
-
HIGH STAR RANCH INFRASTRUCTURE FINANCING DISTRICT 6.25% 01-DEC-2055 |
1.05% |
| 008 |
-
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES |
1.03% |
| 009 |
-
01-Jun-2044 |
1.03% |
| 0010 |
-
PUBLIC FINANCE AUTHORITY 6.5% 31-DEC-2065 |
1.01% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 2026-10-29 | 2026-11-13 | 2026-12-01 | $0.03 |
| 2026-10-14 | 2026-09-29 | 2026-10-14 | 2026-10-30 | $0.03 |
| 2026-09-14 | 2026-08-28 | 2026-09-14 | 2026-10-01 | $0.03 |
| 2026-08-13 | 2026-07-30 | 2026-08-13 | 2026-08-31 | $0.03 |
| 2026-07-14 | 2026-06-29 | 2026-07-14 | 2026-07-31 | $0.03 |
| 2026-06-11 | 2026-05-27 | 2026-06-11 | 2026-06-30 | $0.03 |
| 2026-05-13 | 2026-04-29 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | $0.03 |
| 2026-04-14 | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 2026-04-30 | $0.03 |
| 2026-03-12 | 2026-02-26 | 2026-03-12 | 2026-03-31 | $0.03 |
| 2026-02-12 | 2026-01-22 | 2026-02-12 | 2026-02-27 | $0.03 |
| 2026-01-14 | 2025-12-30 | 2026-01-14 | 2026-01-30 | $0.02 |
| 2025-12-11 | 2025-11-26 | 2025-12-11 | 2025-12-31 | $0.02 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.0929% | 2.2599% | 0.0% | 5.4614% | 0.00010427 | 0.0102 | -1.0929% | 1日 | -0.4618 | |
| 30日間 | -2.1113% | 2.544% | 0.4791% | 9.3762% | 0.00012236 | 0.0111 | -2.1113% | 1日 | -0.4188 | |
| 90日間 | -2.1113% | 2.544% | -0.1843% | -4.054% | 8.957e-05 | 0.0095 | -6.1806% | 18日 | -0.1406 |
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