EELV
インベスコ S&P 新興国低ボラティリティETF
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
株価・概要
$27.98
0.02 (0.0715%)
06:00AM 2026/01/15 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
22.61
28.01
昨夜レンジ
27.92
28.03
信託報酬率
0.29%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.30
配当利回り
4.86%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$41,070
出来高（数量）
27,016
純資産額
$27.98
EELV - ファンド概要
インベスコ・エクスチェンジ・トレーデッド・ファンド・トラストII - インベスコS&P新興国低ボラティリティETFは、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設立・運用されている上場投資信託（ETF）です。本ファンドは、世界の新興地域の公開株式市場に投資します。多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資し、様々な時価総額のボラティリティの高い企業の株式にも投資します。ファンドは、S&P BMI新興国低ボラティリティ指数のパフォーマンスを完全複製法を用いて追跡することを目指しています。インベスコ・エクスチェンジ・トレーデッド・ファンド・トラストII - インベスコS&P新興国低ボラティリティETFは、2012年1月11日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。
種類
インターナショナル・エクイティ
運用会社
-
運用開始日
2012-01-13
信託報酬率
0.29%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$41,070
公式サイト
ポートフォリオ構成
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配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-01-14 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.10 |
| 2025-09-22 | 2025-01-14 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.31 |
| 2025-06-23 | 2025-01-14 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | $0.35 |
| 2025-03-24 | 2025-01-14 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | $0.27 |
| 2024-12-23 | 2024-01-10 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $0.36 |
| 2024-09-23 | 2024-01-10 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | $0.28 |
| 2024-06-24 | 2024-01-10 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | $0.30 |
| 2024-03-18 | 2024-01-10 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | $0.15 |
| 2023-12-18 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.32 |
| 2023-09-18 | 2023-01-02 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | $0.29 |
| 2023-06-20 | 2023-01-02 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | $0.20 |
| 2023-03-20 | 2023-01-02 | 2023-03-21 | 2023-03-24 | $0.15 |
| 2022-12-19 | 2022-01-24 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | $0.10 |
| 2022-09-19 | 2022-01-24 | 2022-09-20 | 2022-09-23 | $0.31 |
| 2022-06-21 | 2022-01-24 | 2022-06-22 | 2022-06-30 | $0.23 |
| 2022-03-21 | 2022-01-24 | 2022-03-22 | 2022-03-31 | $0.16 |
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 2021-12-31 | $0.47 |
| 2021-09-20 | 2021-09-17 | 2021-09-21 | 2021-09-30 | $0.25 |
| 2021-06-21 | 2021-01-20 | 2021-06-22 | 2021-06-30 | $0.20 |
| 2021-03-22 | 2021-01-20 | 2021-03-23 | 2021-03-31 | $0.16 |
| 2020-12-21 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-31 | $0.07 |
| 2020-09-21 | 2020-01-28 | 2020-09-22 | 2020-09-30 | $0.21 |
| 2020-06-22 | None | None | None | $0.15 |
| 2020-03-23 | None | None | None | $0.21 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.15 |
| 2019-09-23 | None | None | None | $0.33 |
| 2019-06-24 | None | None | None | $0.22 |
| 2019-03-18 | None | None | None | $0.04 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.52 |
| 2018-09-24 | None | None | None | $0.56 |
| 2018-06-18 | None | None | None | $0.15 |
| 2018-03-19 | None | None | None | $0.02 |
| 2017-12-18 | None | None | None | $0.27 |
| 2017-09-18 | None | None | None | $0.29 |
| 2017-06-16 | None | None | None | $0.13 |
| 2017-03-17 | None | None | None | $0.04 |
| 2016-12-16 | None | None | None | $0.14 |
| 2016-09-16 | None | None | None | $0.21 |
| 2016-06-17 | None | None | None | $0.13 |
| 2015-12-18 | None | None | None | $0.15 |
| 2015-09-18 | None | None | None | $0.27 |
| 2015-06-19 | None | None | None | $0.10 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.29 |
| 2014-09-19 | None | None | None | $0.31 |
| 2014-06-20 | None | None | None | $0.16 |
| 2014-03-21 | None | None | None | $0.07 |
| 2013-12-20 | None | None | None | $0.18 |
| 2013-09-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2013-06-21 | None | None | None | $0.24 |
| 2013-03-15 | None | None | None | $0.02 |
| 2012-12-21 | None | None | None | $0.10 |
| 2012-09-21 | None | None | None | $0.08 |
| 2012-06-15 | None | None | None | $0.10 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
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