EELV

インベスコ S&P 新興国低ボラティリティETF

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
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株価・概要

$29.27

0.09 (0.3132%)
06:00AM 2026/04/15 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
23.91
29.93
昨夜レンジ
29.25
29.40
経費率
0.29%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.30
配当利回り
4.86%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$41,070
出来高（数量）
34,392
純資産額
$29.27

EELV - ファンド概要

インベスコ・エクスチェンジ・トレーデッド・ファンド・トラストII - インベスコS&P新興国低ボラティリティETFは、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設立・運用されている上場投資信託（ETF）です。本ファンドは、世界の新興地域の公開株式市場に投資します。多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資し、様々な時価総額のボラティリティの高い企業の株式にも投資します。ファンドは、S&P BMI新興国低ボラティリティ指数のパフォーマンスを完全複製法を用いて追跡することを目指しています。インベスコ・エクスチェンジ・トレーデッド・ファンド・トラストII - インベスコS&P新興国低ボラティリティETFは、2012年1月11日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。

種類
インターナショナル・エクイティ
運用会社
インベスコ
運用開始日
2012-01-13
経費率
0.29%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$41,070
公式サイト

ポートフォリオ構成

保有銘柄リスト
証券コード 会社名 割合
001 -
n/a 		1.03%
002 -
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 		0.88%
003 -
KUWAIT FINANCE HOUSE 		0.87%
004 -
MALAYAN BANKING BHD 		0.79%
005 -
ALRAYAN BANK SHS PARTLY PAID 		0.76%
006 -
JARIR MARKETING CO 		0.74%
007 -
RHB BANK BHD 		0.7%
008 -
SAUDI ARABIAN OIL CO 		0.68%
009 -
BOROUGE PLC 		0.67%
0010 -
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 		0.67%
0011 -
IHH HEALTHCARE BHD 		0.67%
0012 -
BOUBYAN BANK KSC 		0.66%
0013 -
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC 		0.66%
0014 -
QATAR NATIONAL BANK SAQ 		0.66%
0015 -
NEPI ROCKCASTLE NV 		0.65%
0016 -
HONG LEONG BANK BHD 		0.65%
0017 -
SAUDI TELECOM CO 		0.64%
0018 -
n/a 		0.63%
0019 -
TAIWAN MOBILE CO LTD 		0.63%
0020 -
PETRONAS GAS BHD 		0.62%
0021 -
CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD 		0.62%
0022 -
CEZ AS 		0.61%
0023 -
INDUSTRIES QATAR QSC 		0.6%
0024 -
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 		0.6%
0025 -
n/a 		0.6%
0026 -
n/a 		0.6%
0027 -
PUBLIC BANK BHD 		0.6%
0028 -
TENAGA NASIONAL BHD 		0.59%
0029 -
QL RESOURCES BHD 		0.58%
0030 -
SK TELECOM CO LTD 		0.58%
0031 -
SCB X PCL NVDR 		0.58%
0032 -
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 		0.58%
0033 -
n/a 		0.57%
0034 -
BID CORP LTD 		0.57%
0035 -
IOI CORP BHD 		0.57%
0036 -
BANCO SANTANDER CHILE 		0.57%
0037 -
n/a 		0.56%
0038 -
n/a 		0.55%
0039 -
SAUDI ELECTRICITY CO 		0.55%
0040 -
MABANEE CO KPSC 		0.54%
0041 -
UNITED PLANTATION BHD 		0.54%
0042 -
MISC BHD 		0.54%
0043 -
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAK 		0.54%
0044 -
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC 		0.54%
0045 -
ADNOC GAS PLC 		0.54%
0046 -
BANCO DE CHILE 		0.54%
0047 -
CPFL ENERGIA SA 		0.53%
0048 -
AMMB HOLDINGS BHD 		0.53%
0049 -
FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD 		0.53%
0050 -
ENEL CHILE SA 		0.53%
0051 -
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 		0.53%
0052 -
SD GUTHRIE BHD 		0.53%
0053 -
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD 		0.53%
0054 -
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 		0.53%
IBN ICICI銀行
ICICI BANK LTD ADR 		0.52%
0055 -
DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHORITY PJSC 		0.52%
0056 -
CLICKS GROUP LTD 		0.52%
0057 -
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP CLASS H 		0.52%
0058 -
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD 		0.52%
0059 -
SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 		0.52%
0060 -
GULF BANK KSC 		0.51%
HDB HDFCバンク・リミテッドADR
HDFC BANK LTD ADR 		0.51%
0061 -
n/a 		0.51%
0062 -
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD (NAKILAT) QSC 		0.51%
0063 -
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP 		0.51%
0064 -
THAI BEVERAGE PLC 		0.51%
0065 -
ALMARAI CO 		0.51%
0066 -
SABIC AGRI-NUTRIENT CO 		0.5%
0067 -
THE COMMERCIAL BANK (Q.S.C.) 		0.5%
0068 -
n/a 		0.5%
0069 -
TAIWAN BUSINESS BANK 		0.5%
0070 -
n/a 		0.5%
0071 -
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD 		0.5%
0072 -
ALINMA BANK 		0.5%
0073 -
QATAR ISLAMIC BANK QPSC 		0.5%
0074 -
n/a 		0.5%
0075 -
BANK OF CHINA LTD CLASS H 		0.49%
0076 -
AL RAJHI BANK 		0.49%
0077 -
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC CLASS A 		0.49%
0078 -
STARLUX AIRLINES CO LTD ORDINARY SHARES 		0.49%
0079 -
FERTIGLOBE PLC 		0.49%
0080 -
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD 		0.49%
0081 -
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD 		0.49%
0082 -
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD 		0.48%
0083 -
ENEL AMERICAS SA 		0.48%
0084 -
n/a 		0.48%
0085 -
CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER PLC 		0.48%
0086 -
n/a 		0.48%
0087 -
KOMERCNI BANKA AS 		0.48%
0088 -
n/a 		0.48%
0089 -
TELEKOM MALAYSIA BHD 		0.48%
0090 -
SUZANO SA 		0.48%
0091 -
n/a 		0.48%
0092 -
GRUMA SAB DE CV CLASS B 		0.48%
0093 -
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA 		0.48%
0094 -
n/a 		0.47%
0095 -
BANQUE SAUDI FRANSI 		0.47%
0096 -
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 		0.47%
0097 -
n/a 		0.47%
0098 -
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD CLASS H 		0.47%
0099 -
n/a 		0.47%
00100 -
n/a 		0.47%
00101 -
THE SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK 		0.47%
00102 -
RELIANCE INDUSTRIES LTD GDR 144A 		0.46%
00103 -
EMPRESAS COPEC SA 		0.46%
00104 -
n/a 		0.46%
00105 -
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA 		0.46%
00106 -
SHOPRITE HOLDINGS LTD 		0.46%
00107 -
TAICHUNG COMMERCIAL BANK CO LTD 		0.46%
00108 -
MAXIS BHD 		0.46%
00109 -
WESTPORTS HOLDINGS BHD 		0.46%
00110 -
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 		0.46%
00111 -
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 		0.46%
00112 -
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD CLASS H 		0.46%
00113 -
n/a 		0.46%
00114 -
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD 		0.46%
00115 -
ASIA CEMENT CORP 		0.45%
00116 -
AIR ARABIA PJSC 		0.45%
00117 -
BANK ALJAZIRA 		0.45%
00118 -
SANLAM LTD 		0.45%
00119 -
VODACOM GROUP LTD 		0.45%
00120 -
SAUDI NATIONAL BANK 		0.45%
00121 -
NAHDI MEDICAL CO 		0.45%
00122 -
ORION CORP (SPIN CO) 		0.45%
00123 -
n/a 		0.45%
00124 -
SAUDI BRITISH BANK 		0.45%
00125 -
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD 		0.45%
00126 -
OUTSURANCE GROUP LTD 		0.45%
00127 -
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA 		0.45%
00128 -
OOREDOO QPSC 		0.45%
00129 -
CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL 		0.45%
00130 -
n/a 		0.45%
00131 -
KUNLUN ENERGY CO LTD 		0.44%
00132 -
RIYAD BANK 		0.44%
00133 -
VALE SA 		0.44%
00134 -
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 		0.44%
00135 -
OTP BANK PLC 		0.44%
00136 -
PLAZA SA SHS 		0.44%
00137 -
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 		0.44%
00138 -
BURGAN BANK SAK 		0.44%
00139 -
EQUATORIAL SA 		0.44%
00140 -
n/a 		0.44%
00141 -
ABSA GROUP LTD 		0.44%
00142 -
n/a 		0.44%
00143 -
n/a 		0.44%
00144 -
n/a 		0.44%
BAP クレディコープ・リミテッド
CREDICORP LTD 		0.43%
00145 -
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA 		0.43%
00146 -
CHINA GAS HOLDINGS LTD 		0.43%
00147 -
n/a 		0.43%
00148 -
n/a 		0.43%
00149 -
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC 		0.43%
00150 -
n/a 		0.43%
00151 -
JUMBO SA 		0.43%
00152 -
SINOPHARM GROUP CO LTD 		0.43%
00153 -
YUANTA FINANCIAL HOLDINGS CO LTD 		0.43%
00154 -
YANBU NATIONAL PETROCHEMICALS CO 		0.43%
00155 -
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD 		0.43%
00156 -
n/a 		0.43%
00157 -
n/a 		0.43%
00158 -
CENCOSUD SA 		0.43%
00159 -
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP CLASS H 		0.43%
00160 -
LG UPLUS CORP 		0.43%
00161 -
REMGRO LTD 		0.43%
00162 -
DISCOVERY LTD 		0.42%
00163 -
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO LUBEREF 		0.42%
00164 -
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD CLASS H 		0.42%
00165 -
BIDVEST GROUP LTD 		0.42%
00166 -
FALABELLA SA 		0.42%
00167 -
FIRSTRAND LTD 		0.42%
00168 -
AMBEV SA 		0.42%
RDY ドクター・レディーズ・ラボラトリーズ・リミテッドADR
DR REDDY'S LABORATORIES LTD ADR 		0.42%
00169 -
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS SA 		0.42%
00170 -
n/a 		0.42%
00171 -
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 		0.42%
00172 -
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS PARTICIPATING PREFERRED 		0.41%
00173 -
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC CLASS H 		0.41%
00174 -
PUBLIC POWER CORP SA 		0.41%
00175 -
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 		0.41%
00176 -
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA UNITS CONS OF 1 SH ' 1 PFD SH 		0.41%
00177 -
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD CLASS H 		0.41%
00178 -
n/a 		0.41%
00179 -
CHINA CITIC BANK CORP LTD CLASS H 		0.41%
00180 -
SALIK COMPANY PJSC 		0.41%
00181 -
n/a 		0.41%
WIT ウィプロ・リミテッドADR
WIPRO LTD ADR 		0.4%
00182 -
PORTO SEGURO SA 		0.4%
00183 -
NEOENERGIA SA 		0.4%
00184 -
TELEFONICA BRASIL SA 		0.4%
00185 -
WARBA BANK (K.S.C.) 		0.4%
00186 -
EMPRESAS CMPC SA 		0.4%
00187 -
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 		0.4%
00188 -
ADNOC DRILLING COMPANY PJSC 		0.4%
00189 -
ARAB NATIONAL BANK 		0.39%
00190 -
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA 		0.39%
00191 -
SM INVESTMENTS CORP 		0.39%
00192 -
MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE MAR 26 		0.37%
00193 -
HOTAI MOTOR CO LTD 		0.37%
00194 -
TIM SA ORDINARY SHARES 		0.36%
00195 -
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO ORDINARY SHARES 		0.35%
00196 -
AXIA ENERGIA 		0.34%
00197 -
CASH 		0.15%
00198 -
EGYPTIAN POUND 		0.11%
00199 -
CENTRAIS ELET BRAS SA ELETROBRAS 0% 		0.09%
00200 -
TAIWAN DOLLAR 		0.01%
00201 -
THAILAND BAHT 		0.01%
00202 -
CHILEAN PESO 		0.0%
00203 -
BANK ALBILAD 		0.0%
00204 -
AL AHLI BANK OF KUWAIT 		0.0%
00205 -
BRAZILIAN REAL 		0.0%
00206 -
EURO 		0.0%
00207 -
CZECH KORUNA 		0.0%
00208 -
CURRENCY CONTRACT USD 		0.0%
00209 -
QATARI RIYAL 		0.0%
00210 -
HUNGARIAN FORINT 		0.0%
00211 -
POLISH ZLOTY 		0.0%
00212 -
MALAYSIAN RINGGIT 		0.0%
00213 -
MEXICAN NEUVO PESO 		0.0%
00214 -
SOUTH KOREAN WON 		0.0%
00215 -
SOUTH AFRICAN RAND 		0.0%
00216 -
SINGAPORE DOLLAR 		0.0%
00217 -
SECURITIES LENDING BNYM 		0.0%
00218 -
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO 		0.0%
00219 -
SAUDI RIYAL 		0.0%
00220 -
UAE DIRHAM 		0.0%
00221 -
X5 RETAIL GROUP NV DR 		0.0%

配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2026-03-23 2026-01-03 2026-03-23 2026-03-27 $0.26
2025-12-22 2025-01-14 2025-12-22 2025-12-26 $0.10
2025-09-22 2025-01-14 2025-09-22 2025-09-26 $0.31
2025-06-23 2025-01-14 2025-06-23 2025-06-27 $0.35
2025-03-24 2025-01-14 2025-03-24 2025-03-28 $0.27
2024-12-23 2024-01-10 2024-12-23 2024-12-27 $0.36
2024-09-23 2024-01-10 2024-09-23 2024-09-27 $0.28
2024-06-24 2024-01-10 2024-06-24 2024-06-28 $0.30
2024-03-18 2024-01-10 2024-03-19 2024-03-22 $0.15
2023-12-18 2023-01-02 2023-12-19 2023-12-22 $0.32
2023-09-18 2023-01-02 2023-09-19 2023-09-22 $0.29
2023-06-20 2023-01-02 2023-06-21 2023-06-23 $0.20
2023-03-20 2023-01-02 2023-03-21 2023-03-24 $0.15
2022-12-19 2022-01-24 2022-12-20 2022-12-23 $0.10
2022-09-19 2022-01-24 2022-09-20 2022-09-23 $0.31
2022-06-21 2022-01-24 2022-06-22 2022-06-30 $0.23
2022-03-21 2022-01-24 2022-03-22 2022-03-31 $0.16
2021-12-20 2021-12-17 2021-12-21 2021-12-31 $0.47
2021-09-20 2021-09-17 2021-09-21 2021-09-30 $0.25
2021-06-21 2021-01-20 2021-06-22 2021-06-30 $0.20
2021-03-22 2021-01-20 2021-03-23 2021-03-31 $0.16
2020-12-21 2020-12-18 2020-12-22 2020-12-31 $0.07
2020-09-21 2020-01-28 2020-09-22 2020-09-30 $0.21
2020-06-22 None None None $0.15
2020-03-23 None None None $0.21
2019-12-23 None None None $0.15
2019-09-23 None None None $0.33
2019-06-24 None None None $0.22
2019-03-18 None None None $0.04
2018-12-24 None None None $0.52
2018-09-24 None None None $0.56
2018-06-18 None None None $0.15
2018-03-19 None None None $0.02
2017-12-18 None None None $0.27
2017-09-18 None None None $0.29
2017-06-16 None None None $0.13
2017-03-17 None None None $0.04
2016-12-16 None None None $0.14
2016-09-16 None None None $0.21
2016-06-17 None None None $0.13
2015-12-18 None None None $0.15
2015-09-18 None None None $0.27
2015-06-19 None None None $0.10
2014-12-19 None None None $0.29
2014-09-19 None None None $0.31
2014-06-20 None None None $0.16
2014-03-21 None None None $0.07
2013-12-20 None None None $0.18
2013-09-20 None None None $0.14
2013-06-21 None None None $0.24
2013-03-15 None None None $0.02
2012-12-21 None None None $0.10
2012-09-21 None None None $0.08
2012-06-15 None None None $0.10

株式分割

効力発生日 分割比率

リターン分析
日数 リターンレンジ リターン中央値 累積リターン 分散（バリアンス） 標準偏差 最大下落率 最大下落期間 SPYとの相関係数
15日間 -0.213% 2.4902% 0.3917% 6.0654% 8.222907631383501e-05 0.009068024940075706 -0.213% 1日 -0.12436540262278728
30日間 -2.1724% 2.4902% 0.2946% 4.8029% 0.0001268980497605998 0.011264903451011011 -2.1724% 1日 -0.3737106671159199
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