EFR
イートン・バンス・シニア変動金利型ローン・トラスト
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust
株価・概要
()
01:26AM 2026/11/07 (JST)
NYSE | USD | 15分遅れ
52週間レンジ
10.02
11.34
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
EFR - ファンド概要
イートン・バンス・シニア変動金利型ローン・トラスト (EFR: Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust）は、Eaton Vance Managementが設定・運用するクローズドエンド型の債券投資信託です。当ファンドは米国の債券市場に投資し、主としてシニア担保付変動金利ローンに投資します。ポートフォリオの運用実績は、S&P/LSTAレバレッジド・ローン・インデックスをベンチマークとして評価されます。 イートン・バンス・シニア変動金利型ローン・トラストは2003年11月28日に設立され、米国を本拠地としています。当トラストは、高水準の経常収益の確保を目指します。また、高水準の経常収益という主要な運用目標と整合する範囲で、元本の保全を副次的な運用目標とする場合があります。当トラストは、主としてシニア担保付変動金利ローンに投資します。 ベンチマーク：モーニングスターLSTA米国レバレッジド・ローン100トータル・リターン（米ドル建て）
経費率
3.26%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$0.80
配当利回り
7.88%
種類
クローズドエンド債券ファンド
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$34,750
運用会社
イートン・バンス
運用開始日
2003-11-28
ポートフォリオ構成
セクター別
社債
107.07%
現金及び現金同等物
2.02%
国債
0.92%
構成銘柄リスト：456銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
MORGAN STANLEY INST LIQ GOVT PORT;INSTITUTIONAL |
1.91% |
| 002 |
-
EATON VANCE FLOATING-RATE ETF |
1.46% |
| 003 |
-
UKG INC [EX- ULTIMATE SOFTWARE INC] 09-FEB-2031 TERM LOAN B |
1.2% |
| 004 |
-
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC [EX - WARNERMEDIA HOLDINGS INC] 04-JUN-2033 TERM LOAN B |
1.18% |
| 005 |
-
ENGINEERED MACHINERY HOLDINGS INC FRN |
0.96% |
| 006 |
-
FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 15-SEP-2031 TERM LOAN B |
0.92% |
| 007 |
-
EOC BORROWER LLC 24-MAR-2032 TERM LOAN B |
0.86% |
| 008 |
-
TRANSDIGM INC 15-FEB-2031 TERM LOAN J |
0.85% |
| 009 |
-
COTIVITI INC [EX-VERSCEND TECHNOLOGIES] 28-MAR-2032 TERM LOAN B |
0.81% |
| 0010 |
-
EPICOR SOFTWARE CORP 30-MAY-2031 TERM LOAN B |
0.81% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | $0.07 |
| 2026-10-15 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 2026-10-30 | $0.07 |
| 2026-09-15 | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | $0.07 |
| 2026-08-14 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | $0.07 |
| 2026-07-15 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2026-07-31 | $0.07 |
| 2026-06-15 | None | None | None | $0.07 |
| 2026-05-15 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | $0.07 |
| 2026-04-15 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | $0.07 |
| 2026-03-16 | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | $0.07 |
| 2026-02-17 | 2026-02-02 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | $0.08 |
| 2026-01-15 | 2026-01-02 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | $0.08 |
| 2025-12-15 | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | $0.08 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.7905% | 0.8885% | 0.1978% | 1.5873% | 2.066e-05 | 0.0045 | -0.9881% | 2日 | -0.0168 | |
| 30日間 | -0.7905% | 1.7664% | -0.098% | 1.1514% | 3.393e-05 | 0.0058 | -1.2609% | 5日 | -0.1131 | |
| 90日間 | -1.6409% | 1.7664% | -0.0962% | -2.6853% | 3.69e-05 | 0.0061 | -2.3946% | 4日 | -0.284 |
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