EFT
イートン・バンス変動金利インカム・トラスト
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
株価・概要
()
01:26AM 2026/11/07 (JST)
NYSE | USD | 15分遅れ
52週間レンジ
10.35
11.65
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
EFT - ファンド概要
イートン・バンス変動金利インカム・トラスト (EFT: Eaton Vance Floating-Rate Income Trust)は、イートン・バンス・マネジメントが設定・運用するクローズドエンド型の債券投資信託です。同ファンドは米国の債券市場を投資対象とし、多様なセクターの債券に投資します。主にシニア担保付変動金利ローンに投資し、ポートフォリオの運用実績をS&P/LSTAレバレッジド・ローン・インデックスと比較しています。同ファンドは2004年6月29日に設立され、米国を本拠地としています。 同ファンドは、高水準の経常収益の獲得を目指し、元本の保全を副次的な目的としています。平均デュレーションが1年未満のシニア担保付変動金利ローンを主な投資対象とすることで、投資目的の達成を目指します。 ベンチマーク：モーニングスターLSTA米国レバレッジド・ローン・トータルリターン米ドル指数
経費率
4.44%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$0.85
配当利回り
8.02%
種類
クローズドエンド債券ファンド
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$31,630
運用会社
イートン・バンス
運用開始日
2004-06-29
ポートフォリオ構成
セクター別
社債
108.44%
現金及び現金同等物
1.88%
国債
1.25%
構成銘柄リスト：441銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
MORGAN STANLEY INST LIQ GOVT PORT |
2.64% |
| 002 |
-
EATON VANCE FLOATING-RATE ETF |
1.5% |
| 003 |
-
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC [EX - WARNERMEDIA HOLDINGS INC] 04-JUN-2033 TERM LOAN B |
1.22% |
| 004 |
-
UKG INC [EX- ULTIMATE SOFTWARE INC] 09-FEB-2031 TERM LOAN B |
1.17% |
| 005 |
-
ENGINEERED MACHINERY HOLDINGS INC FRN |
1.08% |
| 006 |
-
EOC BORROWER LLC 24-MAR-2032 TERM LOAN B |
0.94% |
| 007 |
-
MALLINCKRODT INTERNATIONAL FINANCE SA |
0.94% |
| 008 |
-
AMERICAN SPORTSMAN HOLDINGS CO 21-JAN-2032 TERM LOAN B |
0.88% |
| 009 |
-
GARDA WORLD SECURITY CORP 01-FEB-2029 TERM LOAN B |
0.82% |
| 0010 |
-
WHITE CAP BUYER LLC 25-SEP-2033 TERM LOAN B |
0.81% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | $0.07 |
| 2026-10-15 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 2026-10-30 | $0.07 |
| 2026-09-15 | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | $0.07 |
| 2026-08-14 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | $0.07 |
| 2026-07-15 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2026-07-31 | $0.07 |
| 2026-06-15 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | $0.07 |
| 2026-05-15 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | $0.07 |
| 2026-04-15 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | $0.07 |
| 2026-03-16 | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | $0.07 |
| 2026-02-17 | 2026-02-02 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | $0.09 |
| 2025-12-30 | 2025-12-19 | 2025-12-30 | 2026-01-15 | $0.09 |
| 2025-12-15 | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | $0.08 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.4178% | 1.2452% | 0.0959% | -0.4726% | 4.794e-05 | 0.0069 | -1.4178% | 1日 | 0.0281 | |
| 30日間 | -1.4178% | 1.2452% | 0.0469% | -0.569% | 3.503e-05 | 0.0059 | -1.4178% | 1日 | -0.2612 | |
| 90日間 | -1.4178% | 2.2989% | 0.0% | -0.941% | 4.34e-05 | 0.0066 | -2.0484% | 4日 | -0.1433 |
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