ETW
イートン・バンス税務管理型世界株式バイライト戦略ファンド
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
株価・概要
()
01:27AM 2026/11/07 (JST)
NYSE | USD | 15分遅れ
52週間レンジ
8.48
9.92
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
ETW - ファンド概要
イートン・バンス税務管理型世界株式バイライト戦略ファンド (ETW: Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund)は、イートン・バンス・マネジメントが設定・運用するクローズドエンド型株式投資信託です。パラメトリック・ポートフォリオ・アソシエイツLLCが共同運用を行っています。本ファンドは、世界各国の公開株式市場に投資し、幅広い業種の企業の株式を投資対象とします。また、保有する普通株式ポートフォリオの価値の相当部分について、米国および米国外の1つ以上の指数を原資産とするコールオプションを売却します。ポートフォリオの運用実績は、S&P 500指数、CBOE S&P 500バイライト指数、CBOE NASDAQ-100バイライト指数、およびFTSEユーロトップ100指数と比較されます。 イートン・バンス税務管理型世界株式バイライト戦略ファンドは2005年9月30日に設立され、米国を本拠地としています。本ファンドは、経常的なインカム収益および利益の獲得を主な目的とし、資本増価を副次的な目的としています。米国および米国外の発行体の普通株式に投資するとともに、継続的にコールオプションを売却します。 ベンチマーク：MSCIワールド指数（ネット・リターン、米ドル建て）
経費率
1.1%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$0.80
配当利回り
8.58%
種類
クローズドエンド・オルタナティブ・ファンド
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$120,000
運用会社
イートン・バンス
運用開始日
2005-09-27
ポートフォリオ構成
セクター別
情報技術（IT）
32.93%
金融
14.01%
資本財
12.03%
一般消費財
9.91%
ヘルスケア
8.54%
テクノロジー・メディア・通信
7.76%
生活必需品
5.4%
素材
3.23%
エネルギー
3.2%
公益事業
2.22%
不動産
0.68%
現金及び現金同等物
0.08%
国債
0.04%
構成銘柄リスト：261銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| NVDA |
エヌビディア
NVIDIA CORPORATION ORD |
4.63% |
| AAPL |
アップル
APPLE INC. ORD |
4.44% |
| MSFT |
マイクロソフト
MICROSOFT CORPORATION ORD |
4.09% |
| AMZN |
アマゾン・ドット・コム
AMAZON.COM INC ORD |
2.69% |
| ASML |
ASMLホールディング
ASML HOLDING N.V. ORD |
2.45% |
| MU |
マイクロン・テクノロジー
MICRON TECHNOLOGY INC. ORD |
2.25% |
| GOOGL |
アルファベット・クラスA
ALPHABET INC CLASS A ORD |
2.07% |
| 001 |
-
ALLIANZ SE ORD |
1.99% |
| 002 |
-
SIEMENS AG ORD |
1.78% |
| 003 |
-
ADVANTEST CORPORATION ORD |
1.69% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 2026-10-30 | $0.07 |
| 2026-09-15 | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | $0.07 |
| 2026-08-14 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | $0.07 |
| 2026-07-15 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2026-07-31 | $0.07 |
| 2026-06-15 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | $0.07 |
| 2026-05-15 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | $0.07 |
| 2026-04-15 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | $0.07 |
| 2026-03-16 | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | $0.07 |
| 2026-02-17 | 2026-02-02 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | $0.07 |
| 2026-01-15 | 2026-01-02 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | $0.07 |
| 2025-12-15 | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | $0.07 |
| 2025-11-14 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 2025-11-28 | $0.07 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -2.4059% | 1.0764% | 0.4233% | 0.3175% | 0.00010999 | 0.0105 | -2.8243% | 4日 | 0.0892 | |
| 30日間 | -2.4059% | 1.3627% | 0.1091% | 0.5973% | 7.498e-05 | 0.0087 | -2.8243% | 4日 | 0.118 | |
| 90日間 | -2.9536% | 1.3627% | 0.0% | -2.463% | 6.085e-05 | 0.0078 | -2.9536% | 1日 | -0.0439 |
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