FAB
ファーストトラスト・マルチキャップ・バリューAlphaDEXファンド
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
株価・概要
$105.36
-0.26 (-0.2508%)
06:00AM 2026/08/01 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
81.15
106.94
昨夜レンジ
104.94
105.55
出来高（数量）
14,604
純資産額
$105.36
FAB - ファンド概要
ファーストトラスト・マルチキャップ・バリューAlphaDEXファンド (First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund)は、First Trust Advisors LPによって設定・運用されている上場投資信託（ETF）です。本ファンドは、米国の公開株式市場に投資します。分散されたさまざまなセクターで事業を展開する企業の株式に投資し、異なる時価総額区分にわたる企業のバリュー株を組み入れます。完全複製法を用いて、Nasdaq AlphaDEXマルチキャップ・バリュー指数のパフォーマンスに連動することを目指しています。 ファーストトラスト・マルチキャップ・バリューAlphaDEXファンドは、2007年5月8日に設定され、米国籍です。本ファンドは、Nasdaq AlphaDEXマルチキャップ・バリュー指数と呼ばれる株価指数の価格および利回りに連動する投資成果を目指します。資産の90％を、NASDAQ US 500大型株指数、NASDAQ US 600中型株指数、NASDAQ US 700小型株指数から選定された指数構成銘柄である普通株式に投資します。ベンチマーク：Nasdaq AlphaDEXマルチキャップ・バリュー・トータル・リターン (米ドル建て)
経費率
0.66%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.60
配当利回り
1.58%
種類
米国株式
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$13,800
運用会社
ファースト・トラスト
運用開始日
2007-05-08
ポートフォリオ構成
セクター別
金融
26.0%
一般消費財
12.2%
資本財
10.5%
エネルギー
8.3%
ヘルスケア
7.3%
公益事業
7.3%
生活必需品
5.8%
情報技術（IT）
5.2%
その他
4.8%
テクノロジー・メディア・通信
3.4%
不動産
0.0%
構成銘柄リスト：676銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| HUM |
ヒューマナ
HUMANA INC ORD |
0.77% |
| UAL |
ユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC ORD |
0.62% |
| DAL |
デルタ航空
DELTA AIR LINES INC ORD |
0.59% |
| ELV |
エレバンス・ヘルス
ELEVANCE HEALTH INC ORD |
0.55% |
| SMCI |
スーパー・マイクロ・コンピューター
SUPER MICRO COMPUTER INC ORD |
0.54% |
| TROW |
ティー・ロウ・プライス・グループ
T ROWE PRICE GROUP INC ORD |
0.53% |
| DHI |
ディーアール・ホートン
D.R. HORTON INC ORD |
0.5% |
| SW |
スマーフィット・ウエストロック
SMURFIT WESTROCK PLC ORD |
0.49% |
| PHM |
パルテグループ
PULTEGROUP INC ORD |
0.49% |
| ALL |
オールステート・コーポレーション
ALLSTATE CORP ORD |
0.48% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | $0.35 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | $0.36 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-31 | $0.51 |
| 2025-09-25 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | $0.38 |
| 2025-06-26 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | $0.31 |
| 2025-03-27 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | $0.20 |
| 2024-12-13 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-31 | $0.58 |
| 2024-09-26 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | $0.45 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | $0.38 |
| 2024-03-21 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 2024-03-28 | $0.24 |
| 2023-12-22 | 2023-12-21 | 2023-12-26 | 2023-12-29 | $0.54 |
| 2023-09-22 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 2023-09-29 | $0.38 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.9567% | 1.6927% | -0.2508% | 0.6911% | 6.625e-05 | 0.0081 | -1.4777% | 3日 | 0.0557 | |
| 30日間 | -1.3844% | 1.8668% | 0.2051% | 3.4374% | 6.683e-05 | 0.0082 | -1.4777% | 3日 | -0.0752 | |
| 90日間 | -1.8565% | 1.8668% | 0.2051% | 8.3495% | 5.722e-05 | 0.0076 | -2.8314% | 7日 | -0.1532 |
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