FLRN
SPDRブルームバーグ投資適格変動金利ETF
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
株価・概要
()
01:26AM 2026/11/07 (JST)
NYSEARCA | USD | 15分遅れ
52週間レンジ
30.65
30.86
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
FLRN - ファンド概要
SPDRブルームバーグ投資適格変動金利ETF (FLRN: State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF)は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インクが設定した上場投資信託（ETF）です。当ファンドはSSGAファンズ・マネジメント・インクによって運用されています。米国の債券市場に投資し、残存期間が1カ月以上5年未満で、ムーディーズからBaa3以上、またはS&PもしくはフィッチからBBB－以上の格付けを付与された、米ドル建ての投資適格変動金利証券を投資対象とします。当ファンドは、代表サンプリング法を用いて「ブルームバーグ米ドル変動利付債5年未満インデックス」の運用実績への連動を目指します。SPDRシリーズ・トラスト－ステート・ストリートSPDRブルームバーグ投資適格変動金利ETFは2011年11月30日に設定され、米国籍のファンドです。 当ファンドは、手数料および費用控除前の投資成果が「ブルームバーグ米ドル変動利付債5年未満インデックス」の価格および利回りの実績に概ね連動することを目指します。当ファンドはサンプリング戦略を採用しているため、同インデックスを構成するすべての証券を購入する必要はありません。 ベンチマーク： ブルームバーグ米国変動利付債5年未満トータルリターン
経費率
0.15%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$1.31
配当利回り
4.26%
種類
米国社債
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$310,000
運用会社
SPDR ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント
運用開始日
2011-11-30
ポートフォリオ構成
セクター別
社債
91.59%
国債
7.01%
その他
0.86%
現金及び現金同等物
0.53%
構成銘柄リスト：548銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
STATE STREET US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND |
1.24% |
| 002 |
-
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 4.10457% 20-FEB-2028 |
1.18% |
| 003 |
-
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 4.2028% 19-AUG-2027 |
1.01% |
| 004 |
-
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 4.07457% 16-FEB-2029 |
0.9% |
| 005 |
-
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 4.2539% 12-JAN-2027 |
0.8% |
| 006 |
-
KOMMUNALBANKEN AS 4.2944243% 09-APR-2029 |
0.8% |
| 007 |
-
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 4.30382% 22-JUL-2030 |
0.8% |
| 008 |
-
KOMMUNALBANKEN AS 4.2020416% 03-MAR-2028 |
0.71% |
| 009 |
-
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.13639% 20-MAR-2028 |
0.7% |
| 0010 |
-
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.23643% 05-OCT-2028 |
0.68% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 2025-12-31 | 2026-10-01 | 2026-10-06 | $0.11 |
| 2026-09-01 | 2025-12-31 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | $0.11 |
| 2026-08-03 | 2025-12-31 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | $0.11 |
| 2026-07-01 | 2025-12-31 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | $0.11 |
| 2026-06-01 | 2025-12-31 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | $0.11 |
| 2026-05-01 | 2025-12-31 | 2026-05-01 | 2026-05-06 | $0.11 |
| 2026-04-01 | 2025-12-31 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | $0.11 |
| 2026-03-02 | 2025-12-31 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | $0.10 |
| 2026-02-02 | 2025-12-31 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | $0.11 |
| 2025-12-18 | 2025-01-09 | 2025-12-18 | 2025-12-23 | $0.12 |
| 2025-12-01 | 2025-01-09 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | $0.12 |
| 2025-11-03 | 2025-01-09 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | $0.12 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.0324% | 0.0326% | 0.0163% | 0.1463% | 4.0e-08 | 0.0002 | -0.0324% | 2日 | -0.14 | |
| 30日間 | -0.0325% | 0.065% | 0.0081% | 0.3092% | 5.0e-08 | 0.0002 | -0.0325% | 1日 | -0.1184 | |
| 90日間 | -0.0445% | 0.0974% | 0.0% | 0.948% | 1.1e-07 | 0.0003 | -0.0649% | 4日 | -0.3556 |
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