FSSL
FSスペシャルティ・レンディング・ファンド
FS Specialty Lending Fund
株価・概要
$11.81
0.19 (1.6368%)
01:26AM 2026/11/07 (JST)
NYSE | USD | 15分遅れ
52週間レンジ
10.83
14.35
昨夜レンジ
11.56
11.84
出来高（数量）
59,017
純資産額
$11.81
FSSL - ファンド概要
FSスペシャルティ・レンディング・ファンド (FSSL: FS Specialty Lending Fund)は、バイアウト投資、債券投資、および比率は低いものの持分証券への投資を専門としています。米国の非公開エネルギー・電力会社への投資を選好し、主に米国内で投資機会を追求します。また、過半数持分の取得を選好します。 本ファンドは、幅広い業種、セクターおよびサブセクターにわたるプライベート・クレジットおよびパブリック・クレジットへの投資を中心に、継続的なインカム収益と長期的な資本増価の実現を目指します。担保付および無担保の変動金利・固定金利ローン、債券、ならびにその他の各種クレジット商品で構成されるポートフォリオに投資します。
経費率
5.7%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$1.79
配当利回り
15.32%
種類
クローズドエンド債券ファンド
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$134,000
運用会社
フューチャー・スタンダード
運用開始日
2025-11-13
ポートフォリオ構成
セクター別
その他
41.8%
社債
40.59%
現金及び現金同等物
17.59%
デリバティブ
0.02%
構成銘柄リスト：111銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
USD CASH |
17.59% |
| 002 |
-
MASSIV BRANDS LLC PIK FRN 02-JUL-2030 |
2.98% |
| 003 |
-
CCS ACQUISITION INC FRN 30-DEC-2030 |
2.93% |
| 004 |
-
HARREL FISH LLC FRN 03-DEC-2031 |
2.93% |
| 005 |
-
MANNINGTON MILLS INC 12-MAR-2032 TERM LOAN B |
2.87% |
| 006 |
-
OLIBRE BORROWER LLC FRN 03-JAN-2030 |
2.83% |
| 007 |
-
ACCUPAC LLC FRN 31-DEC-2029 |
2.72% |
| 008 |
-
ONBE INC [EX - SYNCAPAY INC] 25-JUL-2031 TERM LOAN B |
2.69% |
| 009 |
-
ADAN-B LLC FRN 31-DEC-2030 |
2.57% |
| 0010 |
-
INNOVATIVE XCESSORIES & SERVICES LLC 15-SEP-2029 TERM LOAN B |
2.53% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-12-23 | 2026-10-12 | 2026-12-23 | 2026-12-31 | $0.15 |
| 2026-11-20 | 2026-10-12 | 2026-11-20 | 2026-11-30 | $0.15 |
| 2026-10-23 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | $0.15 |
| 2026-09-23 | 2026-09-10 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | $0.15 |
| 2026-08-24 | 2026-08-11 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | $0.15 |
| 2026-07-24 | 2026-07-08 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | $0.14 |
| 2026-06-23 | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | $0.14 |
| 2026-05-21 | 2026-05-07 | 2026-05-21 | 2026-05-29 | $0.14 |
| 2026-04-23 | 2026-04-06 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | $0.14 |
| 2026-03-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | $0.14 |
| 2026-02-20 | 2026-02-10 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | $0.14 |
| 2026-01-23 | None | None | None | $0.14 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.7686% | 1.2821% | 0.1726% | 0.5907% | 3.161e-05 | 0.0056 | -0.939% | 4日 | -0.3897 | |
| 30日間 | -2.053% | 1.8341% | 0.0426% | 0.6768% | 8.382e-05 | 0.0092 | -2.0583% | 6日 | -0.3383 | |
| 90日間 | -2.2071% | 2.5239% | 0.0% | 6.0965% | 0.00010027 | 0.01 | -3.7563% | 10日 | -0.2588 |
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