GDV
ガベリ配当インカム・トラスト
Gabelli Dividend & Income Trust
株価・概要
$28.51
0.17 (0.5822%)
01:26AM 2026/11/07 (JST)
NYSE | USD | 15分遅れ
52週間レンジ
26.18
30.89
昨夜レンジ
28.17
28.75
出来高（数量）
39,551
純資産額
$28.51
GDV - ファンド概要
ガベリ配当インカム・トラスト (GDV: Gabelli Dividend & Income Trust)は、GAMCO Investors, Inc.が設定したクローズドエンド型株式投資信託で、Gabelli Funds, LLCが運用しています。米国の公開株式市場に投資し、幅広い業種の企業の株式、特に配当を支払う企業の株式を主な投資対象としています。本ファンドは、S&P 500指数、ダウ・ジョーンズ工業株平均、ナスダック総合指数を組み合わせた指標との比較により、ポートフォリオの運用実績を評価することを目指しています。 ガベリ配当インカム・トラストは2003年11月28日に設立され、米国を本拠地としています。本ファンドは、資産の少なくとも80％を配当支払証券またはその他の収益を生み出す証券に投資することを目指しています。また、通常の市場環境下では、ファンド資産の少なくとも50％を配当支払型の株式で構成します。 ベンチマーク：S&P 500トータルリターン指数（S&P 500 TR）
経費率
1.83%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$1.80
配当利回り
6.32%
種類
クローズドエンド株式ファンド
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$283,000
運用会社
ガベリ・ファンズ
運用開始日
2003-11-24
ポートフォリオ構成
セクター別
資本財
24.47%
金融
24.24%
情報技術（IT）
11.81%
テクノロジー・メディア・通信
9.23%
生活必需品
9.1%
ヘルスケア
7.07%
一般消費財
7.06%
エネルギー
5.72%
公益事業
3.52%
素材
3.15%
不動産
0.86%
国債
9.8%
社債
0.01%
現金及び現金同等物
0.0%
デリバティブ
0.0%
構成銘柄リスト：731銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| BNY |
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン
BANK OF NEW YORK MELLON CORP ORD |
2.53% |
| JPM |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー
JPMORGAN CHASE & CO. ORD |
2.37% |
| MA |
マスターカード
MASTERCARD INCORPORATED ORD |
2.23% |
| AXP |
アメリカン・エキスプレス・カンパニー
AMERICAN EXPRESS COMPANY ORD |
2.07% |
| GOOG |
アルファベット・クラスC
ALPHABET INC CLASS C ORD |
1.92% |
| LLY |
イーライ・リリー
ELI LILLY AND COMPANY ORD |
1.84% |
| PM |
フィリップ・モリス・インターナショナル
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. ORD |
1.44% |
| NVDA |
エヌビディア
NVIDIA CORPORATION ORD |
1.4% |
| MSFT |
マイクロソフト
MICROSOFT CORPORATION ORD |
1.33% |
| GE |
GEエアロスペース
GENERAL ELECTRIC COMPANY ORD |
1.32% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2026-08-12 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | $0.15 |
| 2026-09-16 | 2026-05-13 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | $0.15 |
| 2026-08-17 | 2026-05-13 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | $0.15 |
| 2026-07-17 | 2026-05-13 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | $0.15 |
| 2026-06-15 | 2026-02-11 | 2026-06-15 | 2026-06-23 | $0.15 |
| 2026-05-14 | 2026-02-11 | 2026-05-14 | 2026-05-21 | $0.15 |
| 2026-04-16 | 2026-02-11 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | $0.15 |
| 2026-03-17 | 2025-11-12 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | $0.15 |
| 2026-02-12 | 2025-11-12 | 2026-02-12 | 2026-02-20 | $0.15 |
| 2026-01-15 | 2025-11-12 | 2026-01-15 | 2026-01-23 | $0.15 |
| 2025-12-12 | 2025-08-21 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | $0.14 |
| 2025-11-13 | 2025-08-21 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | $0.14 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.0508% | 1.4241% | 0.3163% | 2.6362% | 4.416e-05 | 0.0066 | -1.0508% | 1日 | -0.3388 | |
| 30日間 | -1.0508% | 1.4241% | 0.2105% | 3.4714% | 3.797e-05 | 0.0062 | -1.1547% | 5日 | -0.3512 | |
| 90日間 | -1.2435% | 1.4241% | -0.0328% | -1.6547% | 3.673e-05 | 0.0061 | -2.867% | 6日 | -0.1278 |
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