GF
新ドイツ・ファンド
The New Germany Fund, Inc.
株価・概要
$10.15
-0.08 (-0.7820%)
01:26AM 2026/11/07 (JST)
NYSE | USD | 15分遅れ
52週間レンジ
10.02
12.23
昨夜レンジ
10.12
10.20
出来高（数量）
2,556
純資産額
$10.15
GF - ファンド概要
新ドイツ・ファンド（GF: The New Germany Fund Inc.）は、ドイチェ・インベストメント・マネジメント・アメリカズ・インクが設定したクローズドエンド型の株式投資信託です。運用はドイチェ・アセット・マネジメント・インターナショナルGmbHが担当しています。同ファンドはドイツの公開株式市場に投資し、幅広い業種の企業の株式を投資対象としています。主に小型株および中型株に投資し、ポートフォリオの運用実績を中型株市場パフォーマンス指数と比較します。新ドイツ・ファンドは1990年1月16日に設立され、ドイツを本拠地としています。 同ファンドは、主としてドイツ企業の株式または株式関連証券に投資することにより、キャピタル・ゲインの獲得を目指します。主な投資対象はドイツの中堅企業の株式または株式関連証券ですが、資産の最大20％をその他の西欧諸国の企業に投資することができます。ただし、単一国への投資比率は15％を超えないものとします。 ベンチマーク：ドイツ中型株指数80％／ドイツ小型株指数20％
経費率
1.31%
配当頻度
年2回
配当金（直近12カ月）
$0.31
配当利回り
2.98%
種類
クローズドエンド株式ファンド
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$18,894
運用会社
DWSアセットマネジメント
運用開始日
1990-01-24
ポートフォリオ構成
セクター別
資本財
36.7%
情報技術（IT）
17.07%
素材
11.08%
金融
8.51%
一般消費財
7.58%
テクノロジー・メディア・通信
6.34%
ヘルスケア
5.07%
不動産
2.49%
公益事業
1.24%
その他
3.82%
国債
0.07%
現金及び現金同等物
0.04%
構成銘柄リスト：61銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
TALANX AG ORD |
5.55% |
| 002 |
-
THYSSENKRUPP AG ORD |
5.21% |
| 003 |
-
KNORR BREMSE AG ORD |
4.07% |
| 004 |
-
JENOPTIK AG ORD |
4.0% |
| 005 |
-
DEUTSCHE LUFTHANSA AG ORD |
3.42% |
| 006 |
-
NORDEX SE ORD |
3.22% |
| 007 |
-
SARTORIUS AG |
3.2% |
| 008 |
-
DEUTZ AG ORD |
3.15% |
| 009 |
-
FLATEXDEGIRO SE ORD |
2.97% |
| 0010 |
-
HENSOLDT AG ORD |
2.72% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | 2026-06-29 | $0.15 |
| 2025-12-30 | 2025-12-18 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | $0.13 |
| 2025-05-27 | 2025-05-16 | 2025-05-27 | 2025-06-06 | $0.02 |
| 2024-12-30 | 2024-12-18 | 2024-12-30 | 2025-01-31 | $0.05 |
| 2024-05-23 | 2024-05-14 | 2024-05-24 | 2024-06-04 | $0.02 |
| 2023-12-28 | 2023-12-19 | 2023-12-29 | 2024-01-26 | $0.06 |
| 2023-05-12 | 2023-05-05 | 2023-05-15 | 2023-05-31 | $0.01 |
| 2022-12-29 | 2022-12-20 | 2022-12-30 | 2023-01-27 | $0.04 |
| 2022-05-13 | 2022-05-06 | 2022-05-16 | 2022-06-24 | $0.73 |
| 2021-12-29 | 2021-12-20 | 2021-12-30 | 2022-01-28 | $4.92 |
| 2021-05-14 | 2021-05-07 | 2021-05-17 | 2021-06-25 | $0.93 |
| 2020-12-29 | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 2021-01-28 | $2.12 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.7712% | 2.3144% | 0.2446% | 1.7258% | 9.986e-05 | 0.01 | -2.5371% | 2日 | 0.1566 | |
| 30日間 | -1.7712% | 2.3144% | 0.121% | 1.1439% | 7.756e-05 | 0.0088 | -2.5371% | 2日 | 0.1302 | |
| 90日間 | -4.0889% | 2.3144% | -0.1456% | -11.5052% | 0.00014339 | 0.012 | -6.5801% | 6日 | -0.2466 |
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