GOVI
インベスコ・イコールウェイト0-30年米国債ETF
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
株価・概要
$25.78
0.23 (0.9002%)
06:00AM 2026/10/16 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
25.19
28.3
昨夜レンジ
25.77
25.92
出来高（数量）
208,729
純資産額
$25.78
GOVI - ファンド概要
インベスコ・イコールウェイト0-30年米国債ETF (Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF)は、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設定・運用される上場投資信託です。インベスコ・イコールウェイト0-30年米国債ETFは米国の債券市場に投資します。主として、残存期間が少なくとも18か月ある固定利付の米国財務省証券に投資します。インベスコ・イコールウェイト0-30年米国債ETFは、完全複製法を用いて、ICE 1-30年ラダー型満期米国債インデックスのパフォーマンスに連動することを目指します。インベスコ・イコールウェイト0-30年米国債ETFは、2007年10月11日に設定され、米国籍です。 このファンドは、ICE 1-30年ラダー型満期米国債インデックス（以下「参照指数」）の投資成果（手数料および費用控除前）に連動することを目指します。通常の市場環境において、インベスコ・イコールウェイト0-30年米国債ETFは純資産総額の少なくとも80%を、参照指数を構成する米国財務省証券に投資します。
経費率
0.15%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$1.03
配当利回り
3.79%
種類
米国債
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$120,000
運用会社
インベスコ
運用開始日
2007-10-11
ポートフォリオ構成
セクター別
国債
99.99%
現金及び現金同等物
0.01%
構成銘柄リスト：32銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB-2028 |
3.41% |
| 002 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 6.625% 15-FEB-2027 |
3.39% |
| 003 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB-2030 |
3.39% |
| 004 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 15-FEB-2032 |
3.37% |
| 005 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 5.25% 15-FEB-2029 |
3.37% |
| 006 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.5% 15-FEB-2033 |
3.35% |
| 007 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 5.375% 15-FEB-2031 |
3.35% |
| 008 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4% 15-FEB-2034 |
3.34% |
| 009 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.5% 15-FEB-2039 |
3.34% |
| 0010 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-FEB-2036 |
3.34% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | $0.09 |
| 2026-08-24 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | $0.09 |
| 2026-07-20 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | $0.09 |
| 2026-06-22 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | $0.09 |
| 2026-05-18 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | $0.08 |
| 2026-04-20 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | $0.08 |
| 2026-03-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | $0.08 |
| 2026-02-23 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | $0.08 |
| 2026-01-20 | 2026-01-16 | 2026-01-20 | 2026-01-23 | $0.09 |
| 2025-12-22 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.09 |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | $0.09 |
| 2025-10-20 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | $0.08 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.3157% | 0.6347% | 0.0394% | 0.8287% | 8.34e-06 | 0.0029 | -0.5134% | 4日 | -0.1856 | |
| 30日間 | -1.2393% | 0.7509% | -0.0269% | -1.8439% | 2.142e-05 | 0.0046 | -2.0713% | 3日 | 0.0266 | |
| 90日間 | -1.2393% | 0.9461% | -0.0321% | -3.7687% | 1.774e-05 | 0.0042 | -2.0713% | 3日 | 0.0242 |
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