GRX
ガベリ・ヘルスケア・ウェルネス・トラスト
The Gabelli Healthcare & Wellness Trust
株価・概要
$10.42
0.03 (0.2887%)
01:27AM 2026/11/07 (JST)
NYSE | USD | 15分遅れ
52週間レンジ
8.87
10.41
昨夜レンジ
10.20
10.42
出来高（数量）
8,303
純資産額
$10.42
GRX - ファンド概要
ガベリ・ヘルスケア・ウェルネス・トラスト (GRX: The Gabelli Healthcare & Wellness Trust)は、GAMCOインベスターズ・インクが設立したクローズドエンド型株式投資信託です。運用はガベリ・ファンズLLCが行っています。世界各国の公開株式市場に投資し、主にヘルスケアおよびウェルネス分野で事業を展開する企業の株式を投資対象としています。時価総額の規模を問わず、幅広い企業の株式に投資します。 本ファンドは、ポートフォリオの運用実績をS&P 500指数、S&P 500生活必需品指数、およびS&P 500ヘルスケア指数と比較します。ガベリ・ヘルスケア・ウェルネス・トラストは2007年2月20日に設立され、米国に籍を置いています。 本ファンドは、長期的な資本成長の実現を目指します。通常の市場・経済環境下では、資産の少なくとも80％を、米国内外のヘルスケアおよびウェルネス関連企業が発行する株式ならびに収益を生み出す有価証券に投資します。 ベンチマーク：S&P 500ヘルスケア指数トータルリターン
経費率
3.17%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$0.68
配当利回り
6.67%
種類
クローズドエンド株式ファンド
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$16,492
運用会社
ガベリ・ファンズ
運用開始日
2007-06-28
ポートフォリオ構成
セクター別
ヘルスケア
75.11%
生活必需品
21.47%
素材
1.61%
情報技術（IT）
0.01%
国債
50.88%
現金及び現金同等物
0.0%
構成銘柄リスト：198銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 24-SEP-2026 |
5.18% |
| 002 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 24-DEC-2026 |
5.13% |
| 003 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 14-JUL-2026 |
4.08% |
| 004 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 06-OCT-2026 |
4.07% |
| ABBV |
アッヴィ
ABBVIE INC. ORD |
3.93% |
| 005 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 01-OCT-2026 |
3.72% |
| MRK |
メルク・アンド・カンパニー
MERCK & CO INC ORD |
3.68% |
| 006 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 31-DEC-2026 |
3.55% |
| 007 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 02-JUL-2026 |
3.53% |
| TEVA |
テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズ
TEVA PHARMA IND ADR REP 1 ORD |
2.6% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2026-08-12 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | $0.17 |
| 2026-06-15 | 2026-05-13 | 2026-06-15 | 2026-06-23 | $0.17 |
| 2026-03-17 | 2026-02-11 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | $0.17 |
| 2025-12-12 | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | $0.17 |
| 2025-09-16 | 2025-08-21 | 2025-09-16 | 2025-09-23 | $0.17 |
| 2025-06-13 | 2025-05-14 | 2025-06-13 | 2025-06-23 | $0.17 |
| 2025-03-17 | 2025-02-13 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | $0.15 |
| 2024-12-13 | 2024-11-14 | 2024-12-13 | 2024-12-20 | $0.15 |
| 2024-09-16 | 2024-08-23 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | $0.15 |
| 2024-06-13 | 2024-05-16 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | $0.15 |
| 2024-03-13 | 2024-02-14 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | $0.15 |
| 2023-12-14 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | $0.15 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.5988% | 1.2646% | 0.3484% | 3.6336% | 3.549e-05 | 0.006 | -1.1905% | 2日 | 0.1911 | |
| 30日間 | -0.7929% | 2.376% | 0.334% | 10.8626% | 6.457e-05 | 0.008 | -1.1905% | 2日 | 0.0203 | |
| 90日間 | -1.6277% | 2.376% | 0.0751% | 8.3283% | 6.805e-05 | 0.0082 | -4.6287% | 8日 | 0.0733 |
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