HDV
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF
iShares Core High Dividend ETF
株価・概要
$30.62
0.07 (0.2291%)
06:00AM 2026/11/11 (JST)
NYSEARCA | USD | 前回の終値
52週間レンジ
26.83
140.18
昨夜レンジ
30.36
30.67
出来高（数量）
2,938,340
純資産額
$30.62
HDV - ファンド概要
iシェアーズ・コア米国高配当株ETF (HDV: iShares Core High Dividend ETF)は、ブラックロック（BlackRock, Inc.）が設定した上場投資信託（ETF）で、ブラックロック・ファンド・アドバイザーズが運用しています。本ファンドは、米国の公開株式市場を投資対象とし、さまざまなセクターおよび時価総額の企業のグロース株やバリュー株に投資します。また、配当を支払う企業の株式にも投資します。本ファンドは、代表サンプリング手法を用いて、モーニングスター配当利回りフォーカス指数のパフォーマンスへの連動を目指します。 iシェアーズ・コア米国高配当株ETFは2011年3月29日に設定され、米国を籍地としています。本ファンドは、手数料および費用控除前のモーニングスター配当利回りフォーカス指数の価格および利回りのパフォーマンスに概ね連動する投資成果を目指します。通常、資産の少なくとも90％を、当該連動対象指数の構成銘柄、およびそれらの有価証券を表章する預託証券に投資します。ベンチマーク： モーニングスター配当利回りフォーカス指数（米ドル建て・トータルリターン）
経費率
0.08%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$0.88
配当利回り
3.08%
種類
米国株式
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$1,630,000
運用会社
アイシェアーズ
運用開始日
2011-03-29
ポートフォリオ構成
セクター別
ヘルスケア
24.97%
生活必需品
22.95%
エネルギー
21.22%
一般消費財
8.27%
公益事業
7.16%
テクノロジー・メディア・通信
5.72%
金融
4.66%
資本財
2.91%
情報技術（IT）
0.86%
素材
0.78%
デリバティブ
0.36%
現金及び現金同等物
0.09%
国債
0.04%
その他
0.0%
構成銘柄リスト：80銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| XOM |
エクソンモービル
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP |
8.41% |
| CVX |
シェブロン・コーポ
CHEVRON CORP |
6.65% |
| ABBV |
アッヴィ
ABBVIE INC |
6.33% |
| VZ |
ベライゾン・コミュニケーションズ
VERIZON COMMUNICATIONS INC |
5.93% |
| PFE |
ファイザー
PFIZER INC |
4.6% |
| PG |
プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー
PROCTER & GAMBLE CO |
4.49% |
| PM |
フィリップ・モリス・インターナショナル
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC |
4.43% |
| MRK |
メルク・アンド・カンパニー
MERCK & CO INC |
4.31% |
| KO |
ザ・コカ・コーラ・カンパニー
COCA-COLA CO |
4.06% |
| HD |
ホームデポ
THE HOME DEPOT INC |
4.01% |
| PEP |
ペプシコ
PEPSICO INC |
3.3% |
| MO |
アルトリア・グループ
ALTRIA GROUP INC |
3.06% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2025-09-05 | 2026-09-16 | 2026-09-21 | $0.06 |
| 2026-08-19 | 2026-07-15 | 2026-08-19 | 2026-08-24 | $0.10 |
| 2026-07-15 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | $0.09 |
| 2026-06-15 | 2025-09-05 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | $0.19 |
| 2026-03-17 | 2025-09-05 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | $0.84 |
| 2025-12-16 | 2024-07-05 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | $1.25 |
| 2025-09-16 | 2024-07-05 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | $0.95 |
| 2025-06-16 | 2024-07-05 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | $0.91 |
| 2025-03-18 | 2024-07-05 | 2025-03-18 | 2025-03-21 | $0.80 |
| 2024-12-17 | 2023-12-06 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | $1.12 |
| 2024-09-25 | 2023-12-06 | 2024-09-25 | 2024-09-30 | $1.23 |
| 2024-06-11 | 2023-12-06 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | $0.93 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2026-04-29 | 5.0000 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.6415% | 1.622% | -0.0992% | 0.6906% | 9.756e-05 | 0.0099 | -2.3173% | 2日 | -0.112 | |
| 30日間 | -1.6415% | 2.2111% | 0.1692% | 5.7071% | 9.606e-05 | 0.0098 | -2.3173% | 2日 | -0.2855 | |
| 90日間 | -1.6415% | 2.2111% | 0.0683% | 6.2821% | 6.411e-05 | 0.008 | -2.5429% | 6日 | -0.09 |
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