HDV
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF
iShares Core High Dividend ETF
株価・概要
$28.78
0.06 (0.2089%)
06:00AM 2026/08/08 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
26.83
140.18
昨夜レンジ
28.46
28.79
出来高（数量）
4,233,576
純資産額
$28.78
HDV - ファンド概要
iシェアーズ・コア米国高配当株ETF (HDV: iShares Core High Dividend ETF)は、ブラックロック（BlackRock, Inc.）が設定した上場投資信託（ETF）で、ブラックロック・ファンド・アドバイザーズが運用しています。本ファンドは、米国の公開株式市場を投資対象とし、さまざまなセクターおよび時価総額の企業のグロース株やバリュー株に投資します。また、配当を支払う企業の株式にも投資します。本ファンドは、代表サンプリング手法を用いて、モーニングスター配当利回りフォーカス指数のパフォーマンスへの連動を目指します。 iシェアーズ・コア米国高配当株ETFは2011年3月29日に設定され、米国を籍地としています。本ファンドは、手数料および費用控除前のモーニングスター配当利回りフォーカス指数の価格および利回りのパフォーマンスに概ね連動する投資成果を目指します。通常、資産の少なくとも90％を、当該連動対象指数の構成銘柄、およびそれらの有価証券を表章する預託証券に投資します。ベンチマーク： モーニングスター配当利回りフォーカス指数（米ドル建て・トータルリターン）
経費率
0.08%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$0.88
配当利回り
3.08%
種類
米国株式
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$1,370,000
運用会社
アイシェアーズ
運用開始日
2011-03-29
ポートフォリオ構成
セクター別
生活必需品
24.5%
ヘルスケア
23.6%
エネルギー
19.5%
一般消費財
9.2%
公益事業
8.3%
テクノロジー・メディア・通信
5.2%
金融
4.8%
資本財
3.8%
その他
0.8%
情報技術（IT）
0.0%
不動産
0.0%
構成銘柄リスト：80銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| XOM |
エクソンモービル
EXXON MOBIL CORP |
7.25% |
| ABBV |
アッヴィ
ABBVIE INC |
6.47% |
| CVX |
シェブロン・コーポ
CHEVRON CORP |
5.42% |
| VZ |
ベライゾン・コミュニケーションズ
VERIZON COMMUNICATIONS INC |
5.19% |
| HD |
ホームデポ
THE HOME DEPOT INC |
4.94% |
| PG |
プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー
PROCTER & GAMBLE CO |
4.84% |
| PM |
フィリップ・モリス・インターナショナル
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC |
4.34% |
| PFE |
ファイザー
PFIZER INC |
4.27% |
| MRK |
メルク・アンド・カンパニー
MERCK & CO INC |
4.03% |
| KO |
ザ・コカ・コーラ・カンパニー
COCA-COLA CO |
3.98% |
| PEP |
ペプシコ
PEPSICO INC |
3.68% |
| MO |
アルトリア・グループ
ALTRIA GROUP INC |
3.36% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | $0.09 |
| 2026-06-15 | 2025-09-05 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | $0.19 |
| 2026-03-17 | 2025-09-05 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | $0.84 |
| 2025-12-16 | 2024-07-05 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | $1.25 |
| 2025-09-16 | 2024-07-05 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | $0.95 |
| 2025-06-16 | 2024-07-05 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | $0.91 |
| 2025-03-18 | 2024-07-05 | 2025-03-18 | 2025-03-21 | $0.80 |
| 2024-12-17 | 2023-12-06 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | $1.12 |
| 2024-09-25 | 2023-12-06 | 2024-09-25 | 2024-09-30 | $1.23 |
| 2024-06-11 | 2023-12-06 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | $0.93 |
| 2024-03-21 | 2023-12-06 | 2024-03-22 | 2024-03-27 | $0.84 |
| 2023-12-20 | 2022-11-25 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | $0.98 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2026-04-29 | 5.0000 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.3736% | 1.3918% | 0.0348% | 1.338% | 5.019e-05 | 0.0071 | -1.4413% | 2日 | -0.065 | |
| 30日間 | -1.3736% | 2.5678% | 0.1056% | 3.6659% | 6.973e-05 | 0.0084 | -1.4413% | 2日 | -0.1388 | |
| 90日間 | -1.3736% | 2.5678% | 0.1482% | 7.3733% | 6.914e-05 | 0.0083 | -3.7209% | 10日 | -0.1644 |
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