HFRO
ハイランド・オポチュニティーズ・アンド・インカム・ファンド
Highland Opportunities and Income Fund
株価・概要
$6.05
-0.09 (-1.3866%)
01:27AM 2026/11/07 (JST)
NYSE | USD | 15分遅れ
52週間レンジ
5.51
7.68
昨夜レンジ
6.03
6.17
出来高（数量）
47,313
純資産額
$6.05
HFRO - ファンド概要
ハイランド・オポチュニティーズ・アンド・インカム・ファンド (HFRO: Highland Opportunities and Income Fund)は、ネックスポイント・アセット・マネジメントが設定したクローズドエンド型の債券投資信託です。運用はHighland Capital Management Fund Advisors, L.P.が担当しています。当ファンドは世界各国の債券市場に投資します。主として変動金利ローンおよび変動金利投資とみなされるその他の証券に投資し、特に企業やパートナーシップ向けの金利調整型シニアローンを重視します。また、投資適格未満の証券への投資を志向し、デリバティブを通じた投資も行います。ポートフォリオの運用実績は、Credit Suisse Leveraged Loan Indexをベンチマークとして比較されます。旧名称はHighland Income Fundです。当ファンドは2000年1月13日に設立され、米国を本拠地としています。 当ファンドは、元本の保全と両立する範囲で、高水準の経常収益を提供することを目指します。通常の市場環境下では、純資産の少なくとも80％を変動金利ローンおよび変動金利投資とみなされるその他の証券に投資することで、運用目標の達成を目指します。 ベンチマーク：クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス
経費率
2.18%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$0.46
配当利回り
7.34%
種類
クローズドエンド債券ファンド
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$59,213
運用会社
ネックスポイント・アセット・マネジメント
運用開始日
2000-01-13
ポートフォリオ構成
セクター別
その他
84.85%
現金及び現金同等物
8.16%
国債
2.83%
社債
2.41%
証券化債券
1.75%
デリバティブ
0.0%
構成銘柄リスト：60銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
NFRO REIT SUB LLC |
37.72% |
| 002 |
-
NFRO HOLDINGS LLC |
11.03% |
| 003 |
-
NEXLS LLC |
7.84% |
| 004 |
-
NEXPOINT REAL ESTATE FINANCE INC. ORD |
6.83% |
| 005 |
-
NEXPOINT SFR OPERATING PARTNERSHIP LP FRN |
6.73% |
| 006 |
-
BNY DREYFUS TREASURY OBLIGATIONS CASH MGMT |
6.47% |
| 007 |
-
NXDT HOSPITALITY PROMISSORY NOTE |
5.13% |
| 008 |
-
NEXPOINT CREDIT CATALYST FUND |
3.91% |
| 009 |
-
USD CASH |
3.83% |
| 0010 |
-
NFRO FINANCE LLC FRN 29-APR-2029 |
3.3% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 2026-10-01 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | $0.04 |
| 2026-09-23 | 2026-09-01 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | $0.04 |
| 2026-08-24 | 2026-08-03 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | $0.04 |
| 2026-07-24 | 2026-07-01 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | $0.04 |
| 2026-06-23 | 2026-06-01 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | $0.04 |
| 2026-05-22 | 2026-05-01 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | $0.04 |
| 2026-04-23 | 2026-04-01 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | $0.04 |
| 2026-03-24 | 2026-03-02 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | $0.04 |
| 2026-02-20 | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | $0.04 |
| 2026-01-23 | None | None | None | $0.04 |
| 2025-12-24 | 2025-12-01 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | $0.04 |
| 2025-11-21 | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 2025-11-28 | $0.04 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -2.3292% | 5.892% | -0.1634% | 3.5963% | 0.00038445 | 0.0196 | -3.5549% | 5日 | -0.0582 | |
| 30日間 | -2.3292% | 5.892% | -0.4605% | -5.7936% | 0.00027301 | 0.0165 | -7.0122% | 10日 | 0.1013 | |
| 90日間 | -3.4388% | 5.892% | -0.4132% | -15.0265% | 0.00023082 | 0.0152 | -8.0383% | 7日 | 0.0644 |
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