HGER
ハーバー・コモディティ・オールウェザー戦略ETF
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
株価・概要
$35.60
-0.34 (-0.9460%)
06:00AM 2026/09/26 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
24.48
36.46
昨夜レンジ
35.45
35.84
出来高（数量）
1,440,564
純資産額
$35.60
HGER - ファンド概要
ハーバー・コモディティ・オールウェザー戦略ETF (HGER: Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF)は、ハーバー・キャピタル・アドバイザーズ社が設定・運用する上場投資信託（ETF）です。クオンティクス・コモディティーズLPも共同運用を行っています。当ファンドは商品市場に投資し、先物やスワップなどのデリバティブを通じて商品へのエクスポージャーを構築します。また、ケイマン諸島法に基づき設立された完全子会社を通じて商品に投資することを目指しています。クオンティクス・インフレ指数のパフォーマンスへの連動を目指します。当ファンドは2022年2月9日に組成され、米国を籍地としています。当ファンドは、クオンティクス・インフレ指数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指します。同指数は現物商品を対象とする先物契約で構成されており、米国および英国の取引所で取引される米ドル建ての商品先物を少なくとも15銘柄組み入れています。ベンチマーク：クオンティクス・コモディティ・トータル・リターン（ドル建て）
経費率
0.68%
配当頻度
年1回
配当金（直近12カ月）
$1.76
配当利回り
4.89%
種類
コモディティ（商品市場）
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$440,000
運用会社
ハーバー・キャピタル・アドバイザーズ
運用開始日
2022-02-09
ポートフォリオ構成
セクター別
国債
84.17%
その他
14.44%
現金及び現金同等物
1.38%
構成銘柄リスト：9銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 05-NOV-2026 |
15.97% |
| 002 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 08-OCT-2026 |
15.7% |
| 003 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 03-DEC-2026 |
14.53% |
| 004 |
-
HARBOR CAYMAN INFLATION FOCUS CAYMAN BLOCKER |
14.49% |
| 005 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 10-SEP-2026 |
14.46% |
| 006 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 07-JAN-2027 |
12.96% |
| 007 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 04-FEB-2027 |
10.55% |
| 008 |
-
USD CASH |
1.38% |
| 009 |
-
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES |
-0.05% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2025-01-13 | 2025-12-12 | 2025-12-17 | $1.76 |
| 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-26 | $0.73 |
| 2023-12-21 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 2023-12-27 | $1.52 |
| 2022-12-21 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | 2022-12-27 | $0.14 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.8777% | 1.087% | -0.305% | -0.3604% | 4.571e-05 | 0.0068 | -1.5908% | 4日 | -0.4263 | |
| 30日間 | -0.8777% | 1.1497% | 0.0563% | 3.2759% | 4.217e-05 | 0.0065 | -1.5908% | 4日 | -0.0005 | |
| 90日間 | -1.7231% | 2.7993% | 0.312% | 22.8718% | 0.00010287 | 0.0101 | -3.2396% | 5日 | -0.034 |
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