IAGG
iシェアーズ・コア国際総合債券市場ETF
$49.33
IAGG - ファンド概要
iシェアーズ・コア国際総合債券市場ETF (IAGG: iShares Core International Aggregate Bond ETF)は、ブラックロック社によって設定された上場投資信託（ETF）です。BlackRock Fund Advisors、BlackRock（Singapore）Limited、およびBlackRock International Limitedが共同で運用しています。本ファンドは、米国を除く世界の債券市場に投資します。具体的には、固定金利の国債および政府関連債、社債、証券化商品など、残存期間が1年超の米ドル以外の通貨建て投資適格債券に投資します。代表サンプリング手法を用いて、ブルームバーグ・グローバル総合債券指数およびブルームバーグ・グローバル総合債券（米ドルを除き、為替ヘッジ付き、10％発行体上限）指数の運用実績への連動を目指します。 iシェアーズ・コア国際総合債券市場ETFは2015年11月10日に設定され、米国を籍地としています。本ファンドは、構成通貨と米ドルとの為替変動による影響を軽減する、世界の米ドル以外の通貨建て投資適格債券で構成される指数の運用実績への連動を目指します。Barclays Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped（Hedged）Indexに連動します。ベンチマーク： ブルームバーグ・グローバル総合債券（米ドルを除き、為替ヘッジ付き、10％発行体上限）指数トータル・リターン
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト：8,229銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (GOVERNMENT) 1.61% 15-FEB-2035 |
1.11% |
| 002 |
-
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (GOVERNMENT) 1.44% 15-SEP-2027 |
0.76% |
| 003 |
-
USD CASH |
0.75% |
| 004 |
-
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (GOVERNMENT) 2.27% 25-MAY-2034 |
0.69% |
| 005 |
-
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (GOVERNMENT) 1.49% 25-DEC-2031 |
0.59% |
| 006 |
-
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (GOVERNMENT) 2.28% 25-MAR-2031 |
0.55% |
| 007 |
-
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (GOVERNMENT) 1.43% 25-JAN-2030 |
0.54% |
| 008 |
-
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (GOVERNMENT) 2.68% 21-MAY-2030 |
0.54% |
| 009 |
-
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.66% 01-MAR-2031 |
0.51% |
| 0010 |
-
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65% 21-MAY-2029 |
0.45% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | $0.42 |
| 2026-04-01 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | $0.19 |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | $0.11 |
| 2025-12-19 | 2024-07-05 | 2025-12-19 | 2025-12-24 | $1.54 |
| 2024-12-18 | None | None | None | $2.13 |
| 2023-12-14 | 2022-11-29 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | $1.77 |
| 2022-12-15 | 2022-12-14 | 2022-12-16 | 2022-12-21 | $1.08 |
| 2021-12-16 | 2020-12-30 | 2021-12-17 | 2021-12-22 | $0.63 |
| 2020-12-01 | 2019-12-10 | 2020-12-02 | 2020-12-07 | $0.05 |
| 2020-11-02 | 2019-12-10 | 2020-11-03 | 2020-11-06 | $0.06 |
| 2020-10-01 | 2019-12-10 | 2020-10-02 | 2020-10-07 | $0.07 |
| 2020-09-01 | 2019-12-10 | 2020-09-02 | 2020-09-08 | $0.08 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.6249% | 0.2837% | 0.0406% | -0.4642% | 6.7e-06 | 0.0026 | -0.6249% | 1日 | -0.2189 | |
| 30日間 | -0.6249% | 0.2837% | -0.0607% | -1.3205% | 4.66e-06 | 0.0022 | -0.8003% | 7日 | -0.0093 | |
| 90日間 | -0.6249% | 0.3413% | -0.04% | -1.7225% | 3.6e-06 | 0.0019 | -0.8003% | 7日 | -0.0754 |
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