IIF
モルガン・スタンレー・インド株式投資ファンド
Morgan Stanley India Investment Fund Inc
株価・概要
$22.94
0.50 (2.2059%)
01:26AM 2026/11/07 (JST)
NYSE | USD | 15分遅れ
52週間レンジ
19.96
26.99
昨夜レンジ
22.75
22.95
出来高（数量）
8,338
純資産額
$22.94
IIF - ファンド概要
モルガン・スタンレー・インド株式投資ファンド（IIF: Morgan Stanley India Investment Fund Inc）は、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントが設定・運用するクローズドエンド型の株式投資信託です。同ファンドは、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・カンパニーとの共同運用です。インドの上場株式市場に投資し、幅広いセクターで事業を展開する企業の株式を投資対象としています。ポートフォリオの運用成績は、米ドル換算したBSEナショナル指数をベンチマークとして比較されます。 同ファンドは1993年12月22日に設立され、米国を本拠地としています。本ファンドは、主としてインドの発行体が発行する株式に投資することにより、長期的な資本増価を目指します。主な投資対象は、インドで設立され、インドルピー建てで、インド国内での事業活動の資金調達を目的として企業が発行する株式、または単独で該当する企業の株式です。 ベンチマーク：MSCIインド指数（ネット・リターン、米ドル）
経費率
1.35%
配当頻度
年1回
配当金（直近12カ月）
$1.99
配当利回り
9.13%
種類
クローズドエンド株式ファンド
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$23,060
運用会社
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント
運用開始日
1994-02-17
ポートフォリオ構成
セクター別
金融
41.92%
一般消費財
15.19%
ヘルスケア
12.99%
資本財
7.36%
生活必需品
5.62%
情報技術（IT）
5.51%
素材
4.94%
テクノロジー・メディア・通信
3.34%
エネルギー
2.92%
不動産
2.5%
現金及び現金同等物
1.34%
国債
0.35%
構成銘柄リスト：51銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
ICICI BANK LIMITED ORD |
10.27% |
| 002 |
-
HDFC BANK ADR REP 3 ORD |
5.6% |
| 003 |
-
AXIS BANK LIMITED ORD |
5.03% |
| 004 |
-
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD ORD |
3.81% |
| 005 |
-
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LIMITED ORD |
3.73% |
| 006 |
-
BHARTI HEXACOM LTD ORD |
3.34% |
| 007 |
-
MANKIND PHARMA LTD ORD |
3.3% |
| 008 |
-
SHRIRAM FINANCE LIMITED ORD |
3.23% |
| 009 |
-
BAJAJ FINANCE LTD ORD |
3.09% |
| 0010 |
-
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD |
2.92% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2025-12-09 | 2025-12-19 | 2026-01-15 | $1.99 |
| 2024-12-13 | 2024-12-03 | 2024-12-13 | 2025-01-15 | $2.70 |
| 2023-12-14 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 2024-01-12 | $3.14 |
| 2022-12-15 | 2022-12-06 | 2022-12-16 | 2023-01-13 | $3.98 |
| 2021-12-16 | 2021-12-07 | 2021-12-17 | 2022-01-14 | $1.00 |
| 2020-12-17 | 2020-12-08 | 2020-12-18 | 2021-01-15 | $0.00 |
| 2019-12-19 | None | None | None | $0.03 |
| 2018-12-20 | None | None | None | $3.82 |
| 2018-06-28 | None | None | None | $2.27 |
| 2017-12-21 | None | None | None | $4.32 |
| 2017-06-28 | None | None | None | $0.73 |
| 2016-12-21 | None | None | None | $0.69 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -2.0473% | 2.6183% | 0.0947% | 1.6379% | 0.00014217 | 0.0119 | -3.8672% | 6日 | 0.4063 | |
| 30日間 | -2.0473% | 2.6183% | 0.0702% | 4.9812% | 0.00013508 | 0.0116 | -3.8672% | 6日 | -0.1161 | |
| 90日間 | -2.0473% | 2.6183% | -0.0642% | -3.5254% | 8.133e-05 | 0.009 | -3.8672% | 6日 | -0.06 |
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