IQDF

フレックスシェアーズ・インターナショナル・クオリティ・ディビデンド・インデックス・ファンド

FlexShares International Quality Dividend Index Fund
株価・概要

$33.72

0.34 (1.0186%)
06:00AM 2026/04/15 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
24.2
34.14
昨夜レンジ
33.58
33.77
経費率
0.47%
配当頻度
年4回
配当金(直近12カ月)
$1.77
配当利回り
6.11%
ファンド運用資産(単位:万ドル)
$88,670
出来高(数量)
102,509
純資産額
$33.72

IQDF - ファンド概要

FlexShares Trust - FlexShares International Quality Dividend Index Fundは、ノーザン・トラスト・コーポレーションによって設立された上場投資信託(ETF)です。ファンドはノーザン・トラスト・インベストメンツ・インコーポレイテッドによって運用されています。本ファンドは、グローバル(米国を除く)地域の公開株式市場に投資します。多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資し、成長株およびバリュー株、さまざまな時価総額の企業の株式に分散投資します。配当を支払う企業の株式に投資します。代表的なサンプリング手法を用いて、ノーザン・トラスト・インターナショナル・クオリティ・ディビデンド・インデックスのパフォーマンスを追跡することを目指します。FlexShares Trust - FlexShares International Quality Dividend Index Fundは2013年4月12日に設立され、米国に本拠を置いています。本ファンドの投資目的は、手数料および経費控除前で、ノーザン・トラスト・インターナショナル・クオリティ・ディビデンド・インデックスSMの価格および利回りのパフォーマンスに概ね連動する投資成果を目指すことです。このインデックスは、非米国企業が発行する長期保有型の高品質でインカム志向の国際証券のユニバースに幅広くエクスポージャーを提供する企業群のパフォーマンスを反映するよう設計されています。ファンドは、インデックスの証券およびインデックスに基づくADRおよびGDRに、総資産の少なくとも80%を投資します。ベンチマーク:MSCI ACWI Ex USA NR USD

種類
上場投資信託
運用会社
フレックスシェアーズ・トラスト
運用開始日
2013-04-12
経費率
0.47%
ファンド運用資産(単位:万ドル)
$88,670
公式サイト

ポートフォリオ構成

セクター別
IT: 情報テクノロジー
1.4%
一般消費財
0.8%
その他
0.2%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
ヘルスケア
0.0%
生活必需品
0.0%
資本財
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
金融
0.0%
保有銘柄リスト
証券コード 会社名 割合
001 -
n/a
3.01%
002 -
ROCHE HOLDING AG
1.93%
003 -
HSBC HOLDINGS PLC
1.86%
004 -
NOVO NORDISK AS CLASS B
1.72%
005 -
ADVANTEST CORP
1.5%
006 -
TOKYO ELECTRON LTD
1.41%
007 -
NOVARTIS AG REGISTERED SHARES
1.34%
008 -
ENEL SPA
1.29%
009 -
UNICREDIT SPA
1.19%
0010 -
NESTLE SA
1.19%
0011 -
BHP GROUP LTD
1.16%
0012 -
TENCENT HOLDINGS LTD
1.1%
RY カナダ王立銀行
ROYAL BANK OF CANADA
1.1%
0013 -
MEDIATEK INC
1.06%
0014 -
CAIXABANK SA
0.97%
0015 -
NORDEA BANK ABP
0.95%
0016 -
CASH
0.94%
0017 -
DEUTSCHE POST AG
0.94%
TD トロント・ドミニオン銀行
THE TORONTO-DOMINION BANK
0.93%
0018 -
RIO TINTO LTD
0.9%
0019 -
FORTESCUE LTD
0.9%
0020 -
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
0.89%
0021 -
SWEDBANK AB CLASS A
0.88%
0022 -
BANK HAPOALIM BM
0.88%
0023 -
DANSKE BANK AS
0.88%
0024 -
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB CLASS A
0.86%
0025 -
NOMURA HOLDINGS INC
0.86%
0026 -
IMPERIAL BRANDS PLC
0.85%
0027 -
KBC GROUPE NV
0.85%
0028 -
IGM FINANCIAL INC
0.84%
0029 -
TOTALENERGIES SE
0.84%
0030 -
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
0.82%
0031 -
FINECOBANK SPA
0.8%
0032 -
SANTANDER BANK POLSKA SA
0.8%
BAM ブルックフィールド・アセット・マネジメント・インク
n/a
0.8%
0033 -
KONE OYJ CLASS B
0.79%
0034 -
n/a
0.78%
0035 -
HERO MOTOCORP LTD
0.78%
0036 -
n/a
0.78%
0037 -
n/a
0.78%
0038 -
n/a
0.77%
0039 -
ASML HOLDING NV
0.77%
0040 -
WH GROUP LTD SHS UNITARY 144A/REG S
0.77%
0041 -
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA
0.76%
0042 -
KUMBA IRON ORE LTD
0.76%
0043 -
BANCA MEDIOLANUM
0.76%
0044 -
EQUINOR ASA
0.74%
0045 -
KOMATSU LTD
0.74%
0046 -
PT UNITED TRACTORS TBK
0.74%
0047 -
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD
0.73%
0048 -
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
0.73%
0049 -
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA
0.73%
0050 -
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA
0.73%
0051 -
EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD
0.73%
0052 -
FORTUM OYJ
0.72%
0053 -
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK
0.72%
0054 -
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD CLASS H
0.71%
0055 -
BP PLC
0.71%
0056 -
CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD
0.71%
0057 -
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP
0.71%
0058 -
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD CLASS H
0.71%
0059 -
ORIX CORP
0.7%
0060 -
YANG MING MARINE TRANSPORT CORP
0.7%
0061 -
TELE2 AB CLASS B
0.69%
0062 -
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO LTD
0.68%
0063 -
RIO TINTO PLC ORDINARY SHARES
0.68%
0064 -
n/a
0.67%
0065 -
CHINA GAS HOLDINGS LTD
0.67%
0066 -
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LTD
0.67%
0067 -
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
0.66%
0068 -
HCL TECHNOLOGIES LTD
0.66%
BABA アリババグループホールディングス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR
0.64%
0069 -
CHINA FEIHE LTD ORDINARY SHARES
0.63%
0070 -
SINGAPORE AIRLINES LTD
0.62%
0071 -
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD
0.62%
0072 -
HITACHI LTD
0.62%
0073 -
n/a
0.61%
0074 -
INTERTEK GROUP PLC
0.6%
0075 -
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP
0.6%
0076 -
TALABAT HOLDING PLC
0.6%
0077 -
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
0.58%
0078 -
KLEPIERRE
0.57%
0079 -
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
0.56%
0080 -
BUREAU VERITAS SA
0.55%
CNQ カナディアン・ナチュラル・リソーシズ・リミテッド
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
0.53%
0081 -
BARRICK MINING CORP
0.49%
0082 -
CK ASSET HOLDINGS LTD
0.49%
0083 -
SGS AG
0.47%
0084 -
PT UNILEVER INDONESIA TBK
0.47%
0085 -
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
0.46%
0086 -
VEDANTA LTD
0.46%
0087 -
KONINKLIJKE KPN NV
0.44%
0088 -
PARTNERS GROUP HOLDING AG
0.42%
0089 -
MITSUBISHI CORP
0.41%
0090 -
MERCEDES-BENZ GROUP AG
0.4%
0091 -
ASTRAZENECA PLC
0.39%
0092 -
CHAILEASE HOLDING CO LTD
0.39%
0093 -
EVOLUTION AB
0.38%
0094 -
PKO BANK POLSKI SA
0.38%
0095 -
ENGIE SA
0.36%
0096 -
n/a
0.36%
0097 -
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
0.36%
0098 -
JAPAN TOBACCO INC
0.35%
0099 -
DEUTSCHE TELEKOM AG
0.34%
00100 -
ANZ GROUP HOLDINGS LTD
0.33%
00101 -
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD
0.33%
00102 -
ENI SPA
0.32%
00103 -
SAP SE
0.31%
00104 -
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
0.31%
00105 -
ASTELLAS PHARMA INC
0.3%
00106 -
PETROCHINA CO LTD CLASS H
0.29%
00107 -
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC
0.28%
00108 -
VODAFONE GROUP PLC
0.28%
00109 -
ORANGE SA
0.27%
00110 -
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
0.27%
00111 -
NITTO DENKO CORP
0.27%
00112 -
DNB BANK ASA
0.27%
00113 -
CANON INC
0.27%
00114 -
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
0.27%
00115 -
HENNES & MAURITZ AB CLASS B
0.26%
00116 -
MAGNA INTERNATIONAL INC
0.26%
00117 -
SHELL PLC
0.26%
00118 -
WEICHAI POWER CO LTD CLASS H
0.25%
00119 -
HANG SENG BANK LTD
0.25%
00120 -
BOUYGUES
0.24%
00121 -
CARREFOUR
0.24%
00122 -
HOCHTIEF AG
0.24%
00123 -
BANCO BPM SPA
0.24%
00124 -
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
0.24%
00125 -
TELIA COMPANY AB
0.23%
00126 -
JULIUS BAER GRUPPE AG
0.23%
00127 -
SUBARU CORP
0.23%
00128 -
UPM-KYMMENE OYJ
0.23%
TEF テレフォニカADR
TELEFONICA SA
0.23%
00129 -
CONTINENTAL AG
0.23%
00130 -
n/a
0.23%
00131 -
DAIWA SECURITIES GROUP INC
0.23%
00132 -
BCE INC
0.23%
00133 -
A P MOLLER MAERSK AS CLASS B
0.23%
EMA エメラ・インコーポレイテッド
EMERA INC
0.23%
00134 -
ISUZU MOTORS LTD
0.23%
00135 -
TELSTRA GROUP LTD
0.22%
00136 -
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI AS
0.22%
00137 -
RENAULT SA
0.22%
00138 -
GRUPO CIBEST SA PARTICIPATING PREFERRED
0.22%
00139 -
ORIGIN ENERGY LTD
0.22%
00140 -
YAMAHA MOTOR CO LTD
0.21%
00141 -
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD
0.21%
00142 -
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
0.21%
00143 -
ING BANK SLASKI SA
0.2%
00144 -
HONG KONG AND CHINA GAS CO LTD
0.2%
00145 -
ADMIRAL GROUP PLC
0.2%
00146 -
TELENOR ASA
0.2%
00147 -
KIA CORP
0.2%
00148 -
EVONIK INDUSTRIES AG
0.2%
00149 -
n/a
0.2%
00150 -
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC
0.2%
00151 -
GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
0.19%
00152 -
GECINA NOM
0.19%
00153 -
SCHRODERS PLC
0.19%
00154 -
SIEMENS AG
0.19%
00155 -
NEDBANK GROUP LTD
0.19%
00156 -
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD CLASS H
0.19%
00157 -
TELUS CORP
0.19%
00158 -
CHINA RESOURCES LAND LTD
0.19%
00159 -
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
0.18%
00160 -
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD
0.18%
00161 -
VAR ENERGI ASA
0.18%
00162 -
SK HYNIX INC
0.16%
00163 -
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD
0.16%
00164 -
RANDSTAD NV
0.16%
00165 -
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
0.15%
00166 -
AVIVA PLC
0.15%
00167 -
EVA AIRWAYS CORP
0.15%
00168 -
INFOSYS LTD
0.15%
00169 -
DBS GROUP HOLDINGS LTD
0.14%
SU サンコア・エナジー
SUNCOR ENERGY INC
0.14%
00170 -
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC
0.14%
00171 -
KINROSS GOLD CORP
0.13%
00172 -
n/a
0.12%
00173 -
SODEXO
0.1%
00174 -
BARCLAYS PLC
0.09%
00175 -
AENA SME SA
0.09%
00176 -
BNP PARIBAS ACT. CAT.A
0.09%
00177 -
SONY GROUP CORP
0.09%
00178 -
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
0.09%
00179 -
ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTD
0.09%
00180 -
ALLIANZ SE
0.08%
00181 -
JAPANESE YEN
0.07%
00182 -
NEW TAIWAN DOLLAR
0.07%
00183 -
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD
0.07%
00184 -
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
0.06%
00185 -
FUJIKURA LTD
0.06%
00186 -
ELISA OYJ CLASS A
0.05%
00187 -
CANARA BANK
0.05%
00188 -
CANADIAN DOLLAR
0.05%
00189 -
LASERTEC CORP
0.05%
00190 -
COAL INDIA LTD
0.04%
00191 -
SWEDISH KRONA
0.03%
00192 -
ROCHE HOLDING AG BEARER SHARES
0.03%
00193 -
POLISH ZLOTY NEW
0.03%
00194 -
JAPAN POST BANK CO LTD
0.03%
00195 -
COLOMBIAN PESO
0.03%
00196 -
NEW MEXICAN PESOS
0.03%
00197 -
SANOFI SA
0.02%
00198 -
NORWEGIAN KRONE
0.02%
00199 -
UNILEVER PLC
0.02%
00200 -
AUSTRALIAN DOLLAR
0.01%
00201 -
TURKISH LIRA
0.01%
00202 -
SAUDI ARABIAN RYAL
0.01%
00203 -
BRITISH POUND
0.01%
00204 -
ISRAELI SHEKEL
0.01%
00205 -
EURO
0.01%
00206 -
FENG TAY ENTERPRISES CO LTD
0.01%
00207 -
HONG KONG DOLLAR
0.01%
00208 -
INDIAN RUPEE
0.01%
00209 -
DANISH KRONE
0.01%
00210 -
BRAZILIAN REAL
0.01%
00211 -
SINGAPORE DOLLAR
0.01%
00212 -
CHILEAN PESO CURRENCY
0.01%
00213 -
NEW ZEALAND DOLLAR
0.01%
00214 -
UAB DIRHAM
0.01%
00215 -
QATARI RIAL
0.01%
00216 -
CZECH REPUB. KRONAS
0.0%
00217 -
INDONESIAN RUPIAH
0.0%
00218 -
CHINESE RENMINBI (YUAN)
0.0%
00219 -
PJSC MINING & METALLURGICAL CO NORILSK NICKEL
0.0%
00220 -
SOUTH AFRICAN RAND
0.0%
00221 -
MOROCCAN DIRHAM
0.0%
00222 -
MALAYSIAN RINGGIT
0.0%
00223 -
KUWAITI DINAR
0.0%
00224 -
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC
0.0%
00225 -
RUSSIAN ROUBLES
0.0%
00226 -
SOUTH KOREA WON
0.0%
00227 -
SBERBANK OF RUSSIA PJSC
0.0%
00228 -
SEVERSTAL PAO
0.0%
00229 -
SWISS FRANC
0.0%
00230 -
UNIPRO PJSC
0.0%
00231 -
MSCI EMGMKT EQUITY INDEX 20/MAR/2026 MESH6 INDEX
-0.01%
00232 -
MSCI EAFE EQUITY INDEX 20/MAR/2026 MFSH6 INDEX
-0.01%

配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2026-03-20 2026-01-22 2026-03-20 2026-03-26 $0.07
2025-12-19 2025-01-24 2025-12-19 2025-12-26 $0.17
2025-09-19 2025-01-24 2025-09-19 2025-09-25 $0.29
2025-06-20 2025-01-24 2025-06-20 2025-06-26 $0.44
2025-03-21 2025-01-24 2025-03-21 2025-03-27 $0.09
2024-12-20 2024-01-30 2024-12-20 2024-12-27 $0.95
2024-09-20 2024-01-30 2024-09-20 2024-09-26 $0.23
2024-06-21 2024-01-30 2024-06-21 2024-06-27 $0.38
2023-12-15 2023-01-24 2023-12-18 2023-12-21 $0.57
2023-09-15 2023-01-24 2023-09-18 2023-09-21 $0.35
2023-06-16 2023-01-24 2023-06-20 2023-06-23 $0.44
2023-03-17 2023-01-24 2023-03-20 2023-03-23 $0.04
2022-12-16 2022-01-27 2022-12-19 2022-12-22 $0.20
2022-09-16 2022-01-27 2022-09-19 2022-09-22 $0.34
2022-06-17 2022-01-27 2022-06-21 2022-06-24 $0.46
2022-03-18 2022-01-27 2022-03-21 2022-03-24 $0.16
2021-12-17 2021-12-16 2021-12-20 2021-12-23 $0.27
2021-09-17 2021-01-12 2021-09-20 2021-09-23 $0.35
2021-06-18 2021-01-12 2021-06-21 2021-06-24 $0.32
2021-03-19 2021-01-12 2021-03-22 2021-03-25 $0.12
2020-12-18 2020-01-30 2020-12-21 2020-12-24 $0.11
2020-09-18 2020-01-30 2020-09-21 2020-09-24 $0.25
2020-06-19 2020-01-30 2020-06-22 2020-06-25 $0.26
2020-03-20 2020-01-30 2020-03-23 2020-03-26 $0.18
2019-12-20 None None None $0.19
2019-09-20 None None None $0.30
2019-06-21 None None None $0.46
2019-03-15 None None None $0.13
2018-12-21 None None None $0.24
2018-09-24 None None None $0.36
2018-06-18 None None None $0.51
2018-03-19 None None None $0.10
2017-12-21 None None None $0.29
2017-09-18 None None None $0.24
2017-06-19 None None None $0.42
2017-03-20 None None None $0.10
2016-12-22 None None None $0.18
2016-09-19 None None None $0.24
2016-06-20 None None None $0.33
2016-03-21 None None None $0.10
2015-12-29 None None None $0.16
2015-09-18 None None None $0.25
2015-06-19 None None None $0.44
2015-03-20 None None None $0.07
2014-12-29 None None None $0.19
2014-09-19 None None None $0.23
2014-06-20 None None None $0.52
2014-03-21 None None None $0.14
2013-12-27 None None None $0.15
2013-09-03 None None None $0.16
2013-06-03 None None None $0.12

株式分割

効力発生日 分割比率

リターン分析

日数 リターンレンジ リターン中央値 累積リターン 分散(バリアンス) 標準偏差 最大下落率 最大下落期間 SPYとの相関係数
15日間 -0.5627% 3.3771% 0.677% 9.5161% 0.00014551775199845408 0.012063073903381927 -0.5627% 1日 -0.3017648601744706
30日間 -2.915% 3.3771% 0.372% 5.8393% 0.00022622211879955298 0.015040682125473997 -2.915% 1日 -0.25938772356230705
90日間 -3.1082% 3.3771% 0.2711% 6.6408% 0.000156263368771607 0.012500534739426429 -5.0381% 6日 -0.13235604758719796
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