IQDF
フレックスシェアーズ・インターナショナル・クオリティ配当株指数ファンド
$34.49
IQDF - ファンド概要
フレックスシェアーズ・インターナショナル・クオリティ配当株指数ファンド (FlexShares International Quality Dividend Index Fund)は、Northern Trust Corporationによって設定された上場投資信託（ETF）です。運用はNorthern Trust Investments, Incorporatedが行っています。当ファンドは、米国を除くグローバル地域の公開株式市場に投資します。幅広い業種にわたる企業の株式を投資対象としています。また、さまざまな時価総額の企業のグロース株およびバリュー株に投資します。さらに、配当を支払う企業の株式に投資します。当ファンドは、代表サンプリング手法を用いて、ノーザン・トラスト・インターナショナル・クオリティ配当株指数のパフォーマンスへの連動を目指します。フレックスシェアーズ・インターナショナル・クオリティ配当株指数ファンドは2013年4月12日に設定され、米国籍です。 フレックスシェアーズ・インターナショナル・クオリティ配当株指数ファンドは、手数料および費用控除前ベースで、ノーザン・トラスト・インターナショナル・クオリティ配当株指数の価格および利回りのパフォーマンスに概ね連動する投資成果を目指します。対象指数は、高品質でインカム重視の国際株式ポートフォリオへのエクスポージャーを提供するよう設計されています。ベンチマーク：ノーザン・トラスト・インターナショナル・クオリティ配当株ダイナミック・ネット・リターン (米ドル建て)
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト：229銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
n/a |
4.44% |
| 002 |
-
TOKYO ELECTRON LTD |
2.44% |
| 003 |
-
MEDIATEK INC |
2.4% |
| 004 |
-
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
2.1% |
| 005 |
-
ADVANTEST CORP |
1.69% |
| 006 |
-
SK HYNIX INC |
1.57% |
| 007 |
-
NOVO NORDISK AS CLASS B |
1.55% |
| 008 |
-
BHP GROUP LTD |
1.49% |
| 009 |
-
ASML HOLDING NV |
1.39% |
| 0011 |
-
ENEL SPA |
1.27% |
| 0010 |
-
INTESA SANPAOLO |
1.27% |
| 0012 |
-
ROCHE HOLDING AG ORDINARY SHARES NEW |
1.22% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2026-01-22 | 2026-09-18 | 2026-09-24 | $0.43 |
| 2026-06-18 | 2026-01-22 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | $0.52 |
| 2026-03-20 | 2026-01-22 | 2026-03-20 | 2026-03-26 | $0.07 |
| 2025-12-19 | 2025-01-24 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | $0.17 |
| 2025-09-19 | 2025-01-24 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | $0.29 |
| 2025-06-20 | 2025-01-24 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | $0.44 |
| 2025-03-21 | 2025-01-24 | 2025-03-21 | 2025-03-27 | $0.09 |
| 2024-12-20 | 2024-01-30 | 2024-12-20 | 2024-12-27 | $0.95 |
| 2024-09-20 | 2024-01-30 | 2024-09-20 | 2024-09-26 | $0.23 |
| 2024-06-21 | 2024-01-30 | 2024-06-21 | 2024-06-27 | $0.38 |
| 2023-12-15 | 2023-01-24 | 2023-12-18 | 2023-12-21 | $0.57 |
| 2023-09-15 | 2023-01-24 | 2023-09-18 | 2023-09-21 | $0.35 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.0651% | 1.08% | -0.3769% | -1.6361% | 4.505e-05 | 0.0067 | -1.9043% | 3日 | 0.1258 | |
| 30日間 | -1.6683% | 1.2575% | -0.3769% | -2.4564% | 5.897e-05 | 0.0077 | -2.2818% | 6日 | -0.1009 | |
| 90日間 | -1.6683% | 2.6549% | -0.0854% | 0.856% | 6.509e-05 | 0.0081 | -2.2818% | 6日 | -0.1407 |
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