IQDF
フレックスシェアーズ・インターナショナル・クオリティ配当株指数ファンド
$34.81
IQDF - ファンド概要
フレックスシェアーズ・インターナショナル・クオリティ配当株指数ファンド (FlexShares International Quality Dividend Index Fund)は、Northern Trust Corporationによって設定された上場投資信託(ETF)です。運用はNorthern Trust Investments, Incorporatedが行っています。当ファンドは、米国を除くグローバル地域の公開株式市場に投資します。幅広い業種にわたる企業の株式を投資対象としています。また、さまざまな時価総額の企業のグロース株およびバリュー株に投資します。さらに、配当を支払う企業の株式に投資します。当ファンドは、代表サンプリング手法を用いて、ノーザン・トラスト・インターナショナル・クオリティ配当株指数のパフォーマンスへの連動を目指します。フレックスシェアーズ・インターナショナル・クオリティ配当株指数ファンドは2013年4月12日に設定され、米国籍です。 フレックスシェアーズ・インターナショナル・クオリティ配当株指数ファンドは、手数料および費用控除前ベースで、ノーザン・トラスト・インターナショナル・クオリティ配当株指数の価格および利回りのパフォーマンスに概ね連動する投資成果を目指します。対象指数は、高品質でインカム重視の国際株式ポートフォリオへのエクスポージャーを提供するよう設計されています。ベンチマーク:ノーザン・トラスト・インターナショナル・クオリティ配当株ダイナミック・ネット・リターン (米ドル建て)
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト:229銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
n/a |
4.44% |
| 002 |
-
TOKYO ELECTRON LTD |
2.44% |
| 003 |
-
MEDIATEK INC |
2.4% |
| 004 |
-
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
2.1% |
| 005 |
-
ADVANTEST CORP |
1.69% |
| 006 |
-
SK HYNIX INC |
1.57% |
| 007 |
-
NOVO NORDISK AS CLASS B |
1.55% |
| 008 |
-
BHP GROUP LTD |
1.49% |
| 009 |
-
ASML HOLDING NV |
1.39% |
| 0011 |
-
ENEL SPA |
1.27% |
| 0010 |
-
INTESA SANPAOLO |
1.27% |
| 0012 |
-
ROCHE HOLDING AG ORDINARY SHARES NEW |
1.22% |
| 0013 |
-
TALABAT HOLDING PLC |
1.13% |
| TD |
トロント・ドミニオン銀行
THE TORONTO-DOMINION BANK |
1.05% |
| 0014 |
-
UNICREDIT SPA |
1.04% |
| 0015 |
-
NESTLE SA |
1.04% |
| TTE |
トタルエナジーズ
TOTALENERGIES SE |
1.03% |
| 0016 |
-
NATWEST GROUP PLC |
0.94% |
| 0017 |
-
CAIXABANK SA |
0.91% |
| 0018 |
-
ALLWYN AG |
0.86% |
| 0019 |
-
EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD |
0.86% |
| 0020 |
-
SWEDBANK AB CLASS A |
0.84% |
| 0021 |
-
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP |
0.84% |
| 0022 |
-
ORIX CORP |
0.83% |
| 0023 |
-
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC |
0.83% |
| 0024 |
-
LEGAL & GENERAL GROUP PLC |
0.83% |
| 0025 |
-
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA |
0.82% |
| 0026 |
-
AMBEV SA |
0.8% |
| 0027 |
-
n/a |
0.8% |
| 0028 |
-
RIO TINTO PLC ORDINARY SHARES |
0.79% |
| 0029 |
-
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP |
0.79% |
| 0030 |
-
STOCKLAND CORP LTD |
0.79% |
| 0031 |
-
BP PLC |
0.79% |
| 0032 |
-
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA |
0.78% |
| 0033 |
-
ERSTE BANK POLSKA SA |
0.78% |
| 0034 |
-
KLEPIERRE |
0.78% |
| 0035 |
-
IGM FINANCIAL INC |
0.77% |
| 0036 |
-
BANCA MEDIOLANUM |
0.77% |
| 0037 |
-
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA |
0.77% |
| 0038 |
-
INTERTEK GROUP PLC |
0.77% |
| BAM |
ブルックフィールド・アセット・マネジメント・インク
n/a |
0.77% |
| 0039 |
-
BNP PARIBAS ACT. CAT.A |
0.76% |
| 0040 |
-
UPM-KYMMENE OYJ |
0.75% |
| 0041 |
-
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD |
0.75% |
| HTHT |
華住集団
H WORLD GROUP LTD ADR |
0.75% |
| 0042 |
-
MAKITA CORP |
0.74% |
| 0043 |
-
WOLTERS KLUWER NV |
0.73% |
| 0044 |
-
KBC GROUPE NV |
0.73% |
| 0045 |
-
FORTUM OYJ |
0.72% |
| 0046 |
-
CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD |
0.72% |
| 0047 |
-
WH GROUP LTD SHS UNITARY 144A/REG S |
0.71% |
| 0048 |
-
QUINENCO SA |
0.71% |
| 0049 |
-
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB CLASS A |
0.71% |
| 0050 |
-
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD CLASS H |
0.71% |
| 0054 |
-
COLOPLAST AS CLASS B |
0.7% |
| 0053 |
-
KOMATSU LTD |
0.7% |
| 0052 |
-
n/a |
0.7% |
| 0051 |
-
FORTESCUE LTD |
0.7% |
| 0055 |
-
TELE2 AB CLASS B |
0.69% |
| 0056 |
-
TELENOR ASA |
0.69% |
| 0057 |
-
CHINA GAS HOLDINGS LTD |
0.69% |
| 0058 |
-
IMPERIAL BRANDS PLC |
0.69% |
| 0059 |
-
KUMBA IRON ORE LTD |
0.67% |
| 0060 |
-
PT UNILEVER INDONESIA TBK |
0.67% |
| CNQ |
カナディアン・ナチュラル・リソーシズ・リミテッド
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD |
0.66% |
| 0061 |
-
CHINA HONGQIAO GROUP LTD |
0.65% |
| 0062 |
-
LUNDIN GOLD INC |
0.65% |
| 0063 |
-
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA |
0.64% |
| 0064 |
-
HCL TECHNOLOGIES LTD |
0.64% |
| 0067 |
-
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC |
0.63% |
| 0065 |
-
EVA AIRWAYS CORP |
0.63% |
| 0066 |
-
CASH |
0.63% |
| 0068 |
-
BANK HAPOALIM BM |
0.61% |
| RY |
カナダ王立銀行
ROYAL BANK OF CANADA |
0.61% |
| 0069 |
-
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD |
0.6% |
| 0070 |
-
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP |
0.59% |
| 0071 |
-
KONE OYJ CLASS B |
0.56% |
| 0072 |
-
TENCENT HOLDINGS LTD |
0.55% |
| 0073 |
-
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD |
0.54% |
| 0074 |
-
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD |
0.54% |
| 0075 |
-
HITACHI LTD |
0.51% |
| 0076 |
-
PT UNITED TRACTORS TBK |
0.5% |
| 0078 |
-
AENA SME SA |
0.48% |
| 0077 |
-
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD |
0.48% |
| 0079 |
-
JAPAN EXCHANGE GROUP INC |
0.46% |
| 0081 |
-
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK |
0.45% |
| 0080 |
-
FUJIKURA LTD |
0.45% |
| 0083 |
-
CONTINENTAL AG |
0.45% |
| 0082 |
-
MITSUBISHI CORP |
0.45% |
| 0084 |
-
BUREAU VERITAS SA |
0.44% |
| 0085 |
-
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK |
0.42% |
| 0086 |
-
n/a |
0.41% |
| 0087 |
-
NORDEA BANK ABP |
0.4% |
| 0088 |
-
SGS AG |
0.4% |
| 0090 |
-
BARRICK MINING CORP |
0.39% |
| 0091 |
-
DEUTSCHE POST AG |
0.39% |
| 0089 |
-
EQUINOR ASA |
0.39% |
| 0092 |
-
PARTNERS GROUP HOLDING AG |
0.38% |
| 0093 |
-
HSBC HOLDINGS PLC |
0.38% |
| 0094 |
-
PKO BANK POLSKI SA |
0.36% |
| 0095 |
-
QUANTA COMPUTER INC |
0.34% |
| BABA |
アリババグループホールディングス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR |
0.34% |
| 0096 |
-
PETROCHINA CO LTD CLASS H |
0.33% |
| 0097 |
-
JAPAN TOBACCO INC |
0.33% |
| 0098 |
-
RIO TINTO LTD |
0.33% |
| 0099 |
-
NOVARTIS AG REGISTERED SHARES |
0.32% |
| 00100 |
-
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD |
0.31% |
| AZN |
アストラゼネカ
ASTRAZENECA PLC |
0.31% |
| 00101 |
-
DANSKE BANK AS |
0.29% |
| 00102 |
-
MERCEDES-BENZ GROUP AG |
0.29% |
| 00103 |
-
n/a |
0.29% |
| 00104 |
-
ASUSTEK COMPUTER INC |
0.29% |
| 00107 |
-
VODAFONE GROUP PLC |
0.27% |
| 00106 |
-
BANCO BPM SPA |
0.27% |
| 00105 |
-
AVIVA PLC |
0.27% |
| 00108 |
-
DBS GROUP HOLDINGS LTD |
0.26% |
| 00109 |
-
DEUTSCHE TELEKOM AG |
0.26% |
| 00110 |
-
HOCHTIEF AG |
0.26% |
| 00111 |
-
BCE INC |
0.26% |
| 00112 |
-
CK ASSET HOLDINGS LTD |
0.26% |
| 00113 |
-
DNB BANK ASA |
0.26% |
| 00114 |
-
NOMURA HOLDINGS INC |
0.25% |
| 00115 |
-
EMAAR PROPERTIES PJSC |
0.25% |
| 00116 |
-
KIA CORP |
0.25% |
| 00123 |
-
CHINA RESOURCES LAND LTD |
0.23% |
| 00122 |
-
ASTELLAS PHARMA INC |
0.23% |
| 00121 |
-
DAIWA SECURITIES GROUP INC |
0.23% |
| 00120 |
-
n/a |
0.23% |
| 00119 |
-
SUBARU CORP |
0.23% |
| 00118 |
-
CHAILEASE HOLDING CO LTD |
0.23% |
| 00117 |
-
TELEFONICA SA |
0.23% |
| 00136 |
-
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC |
0.22% |
| 00135 |
-
n/a |
0.22% |
| 00134 |
-
JULIUS BAER GRUPPE AG |
0.22% |
| 00133 |
-
VAR ENERGI ASA |
0.22% |
| 00132 |
-
TELSTRA GROUP LTD |
0.22% |
| 00131 |
-
ORIGIN ENERGY LTD |
0.22% |
| 00130 |
-
CARREFOUR |
0.22% |
| 00129 |
-
COCHLEAR LTD |
0.22% |
| 00128 |
-
BOUYGUES |
0.22% |
| 00127 |
-
CAPITALAND ASCENDAS REIT UNITS |
0.22% |
| 00126 |
-
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC |
0.22% |
| 00125 |
-
VONOVIA SE |
0.22% |
| 00124 |
-
SHELL PLC |
0.22% |
| 00137 |
-
n/a |
0.21% |
| 00138 |
-
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA |
0.21% |
| 00139 |
-
VEDANTA LTD |
0.21% |
| 00140 |
-
QANTAS AIRWAYS LTD |
0.21% |
| 00141 |
-
KOMERCNI BANKA AS |
0.21% |
| 00150 |
-
n/a |
0.2% |
| 00149 |
-
ENKA INSAAT VE SANAYI AS |
0.2% |
| 00148 |
-
n/a |
0.2% |
| 00147 |
-
CHINA FEIHE LTD ORDINARY SHARES |
0.2% |
| 00146 |
-
H & M HENNES & MAURITZ AB CLASS B |
0.2% |
| 00145 |
-
TELUS CORP |
0.2% |
| 00144 |
-
RENAULT SA |
0.2% |
| 00143 |
-
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST |
0.2% |
| 00142 |
-
ADMIRAL GROUP PLC |
0.2% |
| 00151 |
-
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LTD |
0.19% |
| 00152 |
-
NITTO DENKO CORP |
0.19% |
| 00153 |
-
n/a |
0.19% |
| 00156 |
-
n/a |
0.18% |
| 00155 |
-
FINECOBANK SPA |
0.18% |
| 00154 |
-
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD |
0.18% |
| SU |
サンコア・エナジー
SUNCOR ENERGY INC |
0.18% |
| 00157 |
-
HONG KONG AND CHINA GAS CO LTD |
0.17% |
| 00158 |
-
MAGNA INTERNATIONAL INC |
0.15% |
| 00159 |
-
n/a |
0.15% |
| 00160 |
-
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC CLASS H |
0.11% |
| 00161 |
-
n/a |
0.11% |
| 00165 |
-
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE |
0.1% |
| 00164 |
-
n/a |
0.1% |
| 00163 |
-
FANUC CORP |
0.1% |
| 00162 |
-
HERO MOTOCORP LTD |
0.1% |
| 00166 |
-
INFOSYS LTD |
0.08% |
| 00167 |
-
TOKIO MARINE HOLDINGS INC |
0.08% |
| 00168 |
-
SCHRODERS PLC |
0.08% |
| 00169 |
-
SAP SE |
0.08% |
| 00170 |
-
NEW TAIWAN DOLLAR |
0.07% |
| 00171 |
-
JAPAN POST BANK CO LTD |
0.06% |
| 00172 |
-
n/a |
0.06% |
| 00173 |
-
LASERTEC CORP |
0.06% |
| 00174 |
-
GEA GROUP AG |
0.05% |
| 00175 |
-
VEDANTA OIL AND GAS LTD |
0.05% |
| 00176 |
-
MSCI EMGMKT EQUITY INDEX 19/JUN/2026 MESM6 INDEX |
0.05% |
| 00178 |
-
JAPANESE YEN |
0.04% |
| 00177 |
-
LUNR ROYALTIES CORP |
0.04% |
| 00179 |
-
SWISS FRANC |
0.03% |
| 00180 |
-
ING BANK SLASKI SA |
0.03% |
| 00181 |
-
HONG KONG DOLLAR |
0.03% |
| 00182 |
-
GRUPO CIBEST SA PARTICIPATING PREFERRED |
0.03% |
| 00183 |
-
SWEDISH KRONA |
0.02% |
| 00184 |
-
DANISH KRONE |
0.02% |
| 00185 |
-
BRITISH POUND |
0.02% |
| 00186 |
-
SANOFI SA |
0.02% |
| 00194 |
-
SOUTH AFRICAN RAND |
0.01% |
| 00193 |
-
SINGAPORE DOLLAR |
0.01% |
| 00192 |
-
SOUTH KOREA WON |
0.01% |
| 00191 |
-
VEDANTA IRON AND STEEL LTD COMMON STOCK INR |
0.01% |
| 00190 |
-
POLISH ZLOTY NEW |
0.01% |
| 00189 |
-
INDIAN RUPEE |
0.01% |
| 00188 |
-
AUSTRALIAN DOLLAR |
0.01% |
| 00187 |
-
ISRAELI SHEKEL |
0.01% |
| 00208 |
-
NORWEGIAN KRONE |
0.0% |
| 00209 |
-
KUWAITI DINAR |
0.0% |
| 00210 |
-
MALAYSIAN RINGGIT |
0.0% |
| 00211 |
-
QATARI RIAL |
0.0% |
| 00212 |
-
RUSSIAN ROUBLES |
0.0% |
| 00213 |
-
SAUDI ARABIAN RYAL |
0.0% |
| 00214 |
-
SEVERSTAL PAO |
0.0% |
| 00215 |
-
SBERBANK OF RUSSIA PJSC |
0.0% |
| 00216 |
-
TALWANDI SABO POWER LTD COMMON STOCK INR |
0.0% |
| 00217 |
-
THAILAND BAHT |
0.0% |
| 00218 |
-
UNIPRO PJSC |
0.0% |
| 00219 |
-
TURKISH LIRA |
0.0% |
| 00220 |
-
UAB DIRHAM |
0.0% |
| 00207 |
-
NEW ZEALAND DOLLAR |
0.0% |
| 00206 |
-
NEW MEXICAN PESOS |
0.0% |
| 00205 |
-
PJSC MINING & METALLURGICAL CO NORILSK NICKEL |
0.0% |
| 00204 |
-
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC |
0.0% |
| 00203 |
-
MOROCCAN DIRHAM |
0.0% |
| 00202 |
-
EURO |
0.0% |
| 00201 |
-
COLOMBIAN PESO |
0.0% |
| 00200 |
-
CHILEAN PESO CURRENCY |
0.0% |
| 00199 |
-
CZECH REPUB. KRONAS |
0.0% |
| 00198 |
-
CHINESE RENMINBI (YUAN) |
0.0% |
| 00197 |
-
INDONESIAN RUPIAH |
0.0% |
| 00196 |
-
CANADIAN DOLLAR |
0.0% |
| 00195 |
-
BRAZILIAN REAL |
0.0% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2026-01-22 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | $0.52 |
| 2026-03-20 | 2026-01-22 | 2026-03-20 | 2026-03-26 | $0.07 |
| 2025-12-19 | 2025-01-24 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | $0.17 |
| 2025-09-19 | 2025-01-24 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | $0.29 |
| 2025-06-20 | 2025-01-24 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | $0.44 |
| 2025-03-21 | 2025-01-24 | 2025-03-21 | 2025-03-27 | $0.09 |
| 2024-12-20 | 2024-01-30 | 2024-12-20 | 2024-12-27 | $0.95 |
| 2024-09-20 | 2024-01-30 | 2024-09-20 | 2024-09-26 | $0.23 |
| 2024-06-21 | 2024-01-30 | 2024-06-21 | 2024-06-27 | $0.38 |
| 2023-12-15 | 2023-01-24 | 2023-12-18 | 2023-12-21 | $0.57 |
| 2023-09-15 | 2023-01-24 | 2023-09-18 | 2023-09-21 | $0.35 |
| 2023-06-16 | 2023-01-24 | 2023-06-20 | 2023-06-23 | $0.44 |
| 2023-03-17 | 2023-01-24 | 2023-03-20 | 2023-03-23 | $0.04 |
| 2022-12-16 | 2022-01-27 | 2022-12-19 | 2022-12-22 | $0.20 |
| 2022-09-16 | 2022-01-27 | 2022-09-19 | 2022-09-22 | $0.34 |
| 2022-06-17 | 2022-01-27 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | $0.46 |
| 2022-03-18 | 2022-01-27 | 2022-03-21 | 2022-03-24 | $0.16 |
| 2021-12-17 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 2021-12-23 | $0.27 |
| 2021-09-17 | 2021-01-12 | 2021-09-20 | 2021-09-23 | $0.35 |
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株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散(バリアンス) | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.5809% | 1.5766% | 0.3988% | 0.5226% | 0.0001207701573254541 | 0.01098954763970993 | -1.5809% | 1日 | -0.5156603192330328 | |
| 30日間 | -2.6714% | 1.5766% | 0.3484% | -1.3475% | 0.00012479058089227322 | 0.011170970454363991 | -3.2975% | 2日 | -0.3154223598301222 | |
| 90日間 | -3.6488% | 3.2811% | 0.2006% | 5.0496% | 0.0001531497871480211 | 0.012375370182262068 | -3.6488% | 1日 | -0.2707298047682878 |
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