IQDF

フレックスシェアーズ・インターナショナル・クオリティ配当株指数ファンド

FlexShares International Quality Dividend Index Fund
株価・概要

$34.81

0.19 (0.5488%)
06:00AM 2026/07/16 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
27.02
35.61
昨夜レンジ
34.49
34.83
出来高(数量)
42,849
純資産額
$34.81

IQDF - ファンド概要

フレックスシェアーズ・インターナショナル・クオリティ配当株指数ファンド (FlexShares International Quality Dividend Index Fund)は、Northern Trust Corporationによって設定された上場投資信託(ETF)です。運用はNorthern Trust Investments, Incorporatedが行っています。当ファンドは、米国を除くグローバル地域の公開株式市場に投資します。幅広い業種にわたる企業の株式を投資対象としています。また、さまざまな時価総額の企業のグロース株およびバリュー株に投資します。さらに、配当を支払う企業の株式に投資します。当ファンドは、代表サンプリング手法を用いて、ノーザン・トラスト・インターナショナル・クオリティ配当株指数のパフォーマンスへの連動を目指します。フレックスシェアーズ・インターナショナル・クオリティ配当株指数ファンドは2013年4月12日に設定され、米国籍です。 フレックスシェアーズ・インターナショナル・クオリティ配当株指数ファンドは、手数料および費用控除前ベースで、ノーザン・トラスト・インターナショナル・クオリティ配当株指数の価格および利回りのパフォーマンスに概ね連動する投資成果を目指します。対象指数は、高品質でインカム重視の国際株式ポートフォリオへのエクスポージャーを提供するよう設計されています。ベンチマーク:ノーザン・トラスト・インターナショナル・クオリティ配当株ダイナミック・ネット・リターン (米ドル建て)

経費率
0.47%
配当頻度
年4回
配当金(直近12カ月)
$1.04
配当利回り
3.05%
種類
グローバル株式(米国を除く)
ファンド運用資産(単位:万ドル)
$113,000
運用会社
フレックスシェアーズ・トラスト
運用開始日
2013-04-12

ポートフォリオ構成

セクター別
情報技術(IT)
1.1%
その他
0.6%
一般消費財
0.2%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
ヘルスケア
0.0%
生活必需品
0.0%
資本財
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
金融
0.0%
不動産
0.0%
構成銘柄リスト:229銘柄
更新日時: 2026-06-22 6:23 PM (JST)
証券コード 会社名 割合
001 -
n/a
4.44%
002 -
TOKYO ELECTRON LTD
2.44%
003 -
MEDIATEK INC
2.4%
004 -
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2.1%
005 -
ADVANTEST CORP
1.69%
006 -
SK HYNIX INC
1.57%
007 -
NOVO NORDISK AS CLASS B
1.55%
008 -
BHP GROUP LTD
1.49%
009 -
ASML HOLDING NV
1.39%
0011 -
ENEL SPA
1.27%
0010 -
INTESA SANPAOLO
1.27%
0012 -
ROCHE HOLDING AG ORDINARY SHARES NEW
1.22%
0013 -
TALABAT HOLDING PLC
1.13%
TD トロント・ドミニオン銀行
THE TORONTO-DOMINION BANK
1.05%
0014 -
UNICREDIT SPA
1.04%
0015 -
NESTLE SA
1.04%
TTE トタルエナジーズ
TOTALENERGIES SE
1.03%
0016 -
NATWEST GROUP PLC
0.94%
0017 -
CAIXABANK SA
0.91%
0018 -
ALLWYN AG
0.86%
0019 -
EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD
0.86%
0020 -
SWEDBANK AB CLASS A
0.84%
0021 -
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
0.84%
0022 -
ORIX CORP
0.83%
0023 -
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
0.83%
0024 -
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
0.83%
0025 -
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA
0.82%
0026 -
AMBEV SA
0.8%
0027 -
n/a
0.8%
0028 -
RIO TINTO PLC ORDINARY SHARES
0.79%
0029 -
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP
0.79%
0030 -
STOCKLAND CORP LTD
0.79%
0031 -
BP PLC
0.79%
0032 -
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
0.78%
0033 -
ERSTE BANK POLSKA SA
0.78%
0034 -
KLEPIERRE
0.78%
0035 -
IGM FINANCIAL INC
0.77%
0036 -
BANCA MEDIOLANUM
0.77%
0037 -
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA
0.77%
0038 -
INTERTEK GROUP PLC
0.77%
BAM ブルックフィールド・アセット・マネジメント・インク
n/a
0.77%
0039 -
BNP PARIBAS ACT. CAT.A
0.76%
0040 -
UPM-KYMMENE OYJ
0.75%
0041 -
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
0.75%
HTHT 華住集団
H WORLD GROUP LTD ADR
0.75%
0042 -
MAKITA CORP
0.74%
0043 -
WOLTERS KLUWER NV
0.73%
0044 -
KBC GROUPE NV
0.73%
0045 -
FORTUM OYJ
0.72%
0046 -
CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD
0.72%
0047 -
WH GROUP LTD SHS UNITARY 144A/REG S
0.71%
0048 -
QUINENCO SA
0.71%
0049 -
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB CLASS A
0.71%
0050 -
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD CLASS H
0.71%
0054 -
COLOPLAST AS CLASS B
0.7%
0053 -
KOMATSU LTD
0.7%
0052 -
n/a
0.7%
0051 -
FORTESCUE LTD
0.7%
0055 -
TELE2 AB CLASS B
0.69%
0056 -
TELENOR ASA
0.69%
0057 -
CHINA GAS HOLDINGS LTD
0.69%
0058 -
IMPERIAL BRANDS PLC
0.69%
0059 -
KUMBA IRON ORE LTD
0.67%
0060 -
PT UNILEVER INDONESIA TBK
0.67%
CNQ カナディアン・ナチュラル・リソーシズ・リミテッド
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
0.66%
0061 -
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
0.65%
0062 -
LUNDIN GOLD INC
0.65%
0063 -
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA
0.64%
0064 -
HCL TECHNOLOGIES LTD
0.64%
0067 -
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
0.63%
0065 -
EVA AIRWAYS CORP
0.63%
0066 -
CASH
0.63%
0068 -
BANK HAPOALIM BM
0.61%
RY カナダ王立銀行
ROYAL BANK OF CANADA
0.61%
0069 -
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD
0.6%
0070 -
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP
0.59%
0071 -
KONE OYJ CLASS B
0.56%
0072 -
TENCENT HOLDINGS LTD
0.55%
0073 -
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
0.54%
0074 -
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD
0.54%
0075 -
HITACHI LTD
0.51%
0076 -
PT UNITED TRACTORS TBK
0.5%
0078 -
AENA SME SA
0.48%
0077 -
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD
0.48%
0079 -
JAPAN EXCHANGE GROUP INC
0.46%
0081 -
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
0.45%
0080 -
FUJIKURA LTD
0.45%
0083 -
CONTINENTAL AG
0.45%
0082 -
MITSUBISHI CORP
0.45%
0084 -
BUREAU VERITAS SA
0.44%
0085 -
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK
0.42%
0086 -
n/a
0.41%
0087 -
NORDEA BANK ABP
0.4%
0088 -
SGS AG
0.4%
0090 -
BARRICK MINING CORP
0.39%
0091 -
DEUTSCHE POST AG
0.39%
0089 -
EQUINOR ASA
0.39%
0092 -
PARTNERS GROUP HOLDING AG
0.38%
0093 -
HSBC HOLDINGS PLC
0.38%
0094 -
PKO BANK POLSKI SA
0.36%
0095 -
QUANTA COMPUTER INC
0.34%
BABA アリババグループホールディングス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR
0.34%
0096 -
PETROCHINA CO LTD CLASS H
0.33%
0097 -
JAPAN TOBACCO INC
0.33%
0098 -
RIO TINTO LTD
0.33%
0099 -
NOVARTIS AG REGISTERED SHARES
0.32%
00100 -
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
0.31%
AZN アストラゼネカ
ASTRAZENECA PLC
0.31%
00101 -
DANSKE BANK AS
0.29%
00102 -
MERCEDES-BENZ GROUP AG
0.29%
00103 -
n/a
0.29%
00104 -
ASUSTEK COMPUTER INC
0.29%
00107 -
VODAFONE GROUP PLC
0.27%
00106 -
BANCO BPM SPA
0.27%
00105 -
AVIVA PLC
0.27%
00108 -
DBS GROUP HOLDINGS LTD
0.26%
00109 -
DEUTSCHE TELEKOM AG
0.26%
00110 -
HOCHTIEF AG
0.26%
00111 -
BCE INC
0.26%
00112 -
CK ASSET HOLDINGS LTD
0.26%
00113 -
DNB BANK ASA
0.26%
00114 -
NOMURA HOLDINGS INC
0.25%
00115 -
EMAAR PROPERTIES PJSC
0.25%
00116 -
KIA CORP
0.25%
00123 -
CHINA RESOURCES LAND LTD
0.23%
00122 -
ASTELLAS PHARMA INC
0.23%
00121 -
DAIWA SECURITIES GROUP INC
0.23%
00120 -
n/a
0.23%
00119 -
SUBARU CORP
0.23%
00118 -
CHAILEASE HOLDING CO LTD
0.23%
00117 -
TELEFONICA SA
0.23%
00136 -
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC
0.22%
00135 -
n/a
0.22%
00134 -
JULIUS BAER GRUPPE AG
0.22%
00133 -
VAR ENERGI ASA
0.22%
00132 -
TELSTRA GROUP LTD
0.22%
00131 -
ORIGIN ENERGY LTD
0.22%
00130 -
CARREFOUR
0.22%
00129 -
COCHLEAR LTD
0.22%
00128 -
BOUYGUES
0.22%
00127 -
CAPITALAND ASCENDAS REIT UNITS
0.22%
00126 -
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC
0.22%
00125 -
VONOVIA SE
0.22%
00124 -
SHELL PLC
0.22%
00137 -
n/a
0.21%
00138 -
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA
0.21%
00139 -
VEDANTA LTD
0.21%
00140 -
QANTAS AIRWAYS LTD
0.21%
00141 -
KOMERCNI BANKA AS
0.21%
00150 -
n/a
0.2%
00149 -
ENKA INSAAT VE SANAYI AS
0.2%
00148 -
n/a
0.2%
00147 -
CHINA FEIHE LTD ORDINARY SHARES
0.2%
00146 -
H & M HENNES & MAURITZ AB CLASS B
0.2%
00145 -
TELUS CORP
0.2%
00144 -
RENAULT SA
0.2%
00143 -
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
0.2%
00142 -
ADMIRAL GROUP PLC
0.2%
00151 -
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LTD
0.19%
00152 -
NITTO DENKO CORP
0.19%
00153 -
n/a
0.19%
00156 -
n/a
0.18%
00155 -
FINECOBANK SPA
0.18%
00154 -
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD
0.18%
SU サンコア・エナジー
SUNCOR ENERGY INC
0.18%
00157 -
HONG KONG AND CHINA GAS CO LTD
0.17%
00158 -
MAGNA INTERNATIONAL INC
0.15%
00159 -
n/a
0.15%
00160 -
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC CLASS H
0.11%
00161 -
n/a
0.11%
00165 -
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
0.1%
00164 -
n/a
0.1%
00163 -
FANUC CORP
0.1%
00162 -
HERO MOTOCORP LTD
0.1%
00166 -
INFOSYS LTD
0.08%
00167 -
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
0.08%
00168 -
SCHRODERS PLC
0.08%
00169 -
SAP SE
0.08%
00170 -
NEW TAIWAN DOLLAR
0.07%
00171 -
JAPAN POST BANK CO LTD
0.06%
00172 -
n/a
0.06%
00173 -
LASERTEC CORP
0.06%
00174 -
GEA GROUP AG
0.05%
00175 -
VEDANTA OIL AND GAS LTD
0.05%
00176 -
MSCI EMGMKT EQUITY INDEX 19/JUN/2026 MESM6 INDEX
0.05%
00178 -
JAPANESE YEN
0.04%
00177 -
LUNR ROYALTIES CORP
0.04%
00179 -
SWISS FRANC
0.03%
00180 -
ING BANK SLASKI SA
0.03%
00181 -
HONG KONG DOLLAR
0.03%
00182 -
GRUPO CIBEST SA PARTICIPATING PREFERRED
0.03%
00183 -
SWEDISH KRONA
0.02%
00184 -
DANISH KRONE
0.02%
00185 -
BRITISH POUND
0.02%
00186 -
SANOFI SA
0.02%
00194 -
SOUTH AFRICAN RAND
0.01%
00193 -
SINGAPORE DOLLAR
0.01%
00192 -
SOUTH KOREA WON
0.01%
00191 -
VEDANTA IRON AND STEEL LTD COMMON STOCK INR
0.01%
00190 -
POLISH ZLOTY NEW
0.01%
00189 -
INDIAN RUPEE
0.01%
00188 -
AUSTRALIAN DOLLAR
0.01%
00187 -
ISRAELI SHEKEL
0.01%
00208 -
NORWEGIAN KRONE
0.0%
00209 -
KUWAITI DINAR
0.0%
00210 -
MALAYSIAN RINGGIT
0.0%
00211 -
QATARI RIAL
0.0%
00212 -
RUSSIAN ROUBLES
0.0%
00213 -
SAUDI ARABIAN RYAL
0.0%
00214 -
SEVERSTAL PAO
0.0%
00215 -
SBERBANK OF RUSSIA PJSC
0.0%
00216 -
TALWANDI SABO POWER LTD COMMON STOCK INR
0.0%
00217 -
THAILAND BAHT
0.0%
00218 -
UNIPRO PJSC
0.0%
00219 -
TURKISH LIRA
0.0%
00220 -
UAB DIRHAM
0.0%
00207 -
NEW ZEALAND DOLLAR
0.0%
00206 -
NEW MEXICAN PESOS
0.0%
00205 -
PJSC MINING & METALLURGICAL CO NORILSK NICKEL
0.0%
00204 -
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC
0.0%
00203 -
MOROCCAN DIRHAM
0.0%
00202 -
EURO
0.0%
00201 -
COLOMBIAN PESO
0.0%
00200 -
CHILEAN PESO CURRENCY
0.0%
00199 -
CZECH REPUB. KRONAS
0.0%
00198 -
CHINESE RENMINBI (YUAN)
0.0%
00197 -
INDONESIAN RUPIAH
0.0%
00196 -
CANADIAN DOLLAR
0.0%
00195 -
BRAZILIAN REAL
0.0%

配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2026-06-18 2026-01-22 2026-06-18 2026-06-25 $0.52
2026-03-20 2026-01-22 2026-03-20 2026-03-26 $0.07
2025-12-19 2025-01-24 2025-12-19 2025-12-26 $0.17
2025-09-19 2025-01-24 2025-09-19 2025-09-25 $0.29
2025-06-20 2025-01-24 2025-06-20 2025-06-26 $0.44
2025-03-21 2025-01-24 2025-03-21 2025-03-27 $0.09
2024-12-20 2024-01-30 2024-12-20 2024-12-27 $0.95
2024-09-20 2024-01-30 2024-09-20 2024-09-26 $0.23
2024-06-21 2024-01-30 2024-06-21 2024-06-27 $0.38
2023-12-15 2023-01-24 2023-12-18 2023-12-21 $0.57
2023-09-15 2023-01-24 2023-09-18 2023-09-21 $0.35
2023-06-16 2023-01-24 2023-06-20 2023-06-23 $0.44
2023-03-17 2023-01-24 2023-03-20 2023-03-23 $0.04
2022-12-16 2022-01-27 2022-12-19 2022-12-22 $0.20
2022-09-16 2022-01-27 2022-09-19 2022-09-22 $0.34
2022-06-17 2022-01-27 2022-06-21 2022-06-24 $0.46
2022-03-18 2022-01-27 2022-03-21 2022-03-24 $0.16
2021-12-17 2021-12-16 2021-12-20 2021-12-23 $0.27
2021-09-17 2021-01-12 2021-09-20 2021-09-23 $0.35
2021-06-18 2021-01-12 2021-06-21 2021-06-24 $0.32
2021-03-19 2021-01-12 2021-03-22 2021-03-25 $0.12
2020-12-18 2020-01-30 2020-12-21 2020-12-24 $0.11
2020-09-18 2020-01-30 2020-09-21 2020-09-24 $0.25
2020-06-19 2020-01-30 2020-06-22 2020-06-25 $0.26
2020-03-20 2020-01-30 2020-03-23 2020-03-26 $0.18
2019-12-20 None None None $0.19
2019-09-20 None None None $0.30
2019-06-21 None None None $0.46
2019-03-15 None None None $0.13
2018-12-21 None None None $0.24
2018-09-24 None None None $0.36
2018-06-18 None None None $0.51
2018-03-19 None None None $0.10
2017-12-21 None None None $0.29
2017-09-18 None None None $0.24
2017-06-19 None None None $0.42
2017-03-20 None None None $0.10
2016-12-22 None None None $0.18
2016-09-19 None None None $0.24
2016-06-20 None None None $0.33
2016-03-21 None None None $0.10
2015-12-29 None None None $0.16
2015-09-18 None None None $0.25
2015-06-19 None None None $0.44
2015-03-20 None None None $0.07
2014-12-29 None None None $0.19
2014-09-19 None None None $0.23
2014-06-20 None None None $0.52
2014-03-21 None None None $0.14
2013-12-27 None None None $0.15
2013-09-03 None None None $0.16
2013-06-03 None None None $0.12

株式分割

効力発生日 分割比率

リターン分析

日数 リターンレンジ リターン中央値 累積リターン 分散(バリアンス) 標準偏差 最大下落率 最大下落期間 SPYとの相関係数
15日間 -1.5809% 1.5766% 0.3988% 0.5226% 0.0001207701573254541 0.01098954763970993 -1.5809% 1日 -0.5156603192330328
30日間 -2.6714% 1.5766% 0.3484% -1.3475% 0.00012479058089227322 0.011170970454363991 -3.2975% 2日 -0.3154223598301222
90日間 -3.6488% 3.2811% 0.2006% 5.0496% 0.0001531497871480211 0.012375370182262068 -3.6488% 1日 -0.2707298047682878
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