JEPI
JPモルガン米国株式プレミアム・インカムETF
$56.66
JEPI - ファンド概要
JPモルガン米国株式プレミアム・インカムETF (JEPI: JPMorgan Equity Premium Income ETF)は、JPMorgan Asset Managementが運用し、2020年5月に設定されました。アクティブ運用戦略を採用しているため、正式なベンチマークとなる指数はありません。 このファンドの投資戦略は明快です。値動きが比較的小さい米国大型株で分散ポートフォリオを構築し、規律あるオプション・オーバーレイ戦略を組み合わせることで、インカムの獲得と市場変動の抑制を目指します。実際には、運用担当者がクオリティ、バリュエーション、ディフェンシブな特性を基準に銘柄を選定し、株式連動債（ELN）を通じてコールオプションの売りポジションを構築します。そこから得られるオプション料が、同ファンドの比較的高水準な毎月の分配金を支えています。 一方、トレードオフも明確です。カバードコールに似た仕組みによって株価上昇余地の一部を収益化するため、相場が急上昇する局面ではJEPIのパフォーマンスが市場に後れを取る可能性があります。その反面、ボラティリティが高まる局面や市場リターンが横ばいとなる局面では、相対的に底堅く推移する傾向があります。 このため、JEPIは純粋な成長追求型商品というより、インカムを重視した株式投資商品と位置付けられます。キャッシュフロー、値動きの抑制、そして中核的な株式投資と伝統的なインカム資産の中間に位置する選択肢を求める投資家にとって、有用となる可能性があります。
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト：142銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| MSFT |
マイクロソフト
MICROSOFT CORP |
2.03% |
| 001 |
-
JPMORGAN PRIME MONEY MARKET IM |
2.03% |
| NVDA |
エヌビディア
NVIDIA CORP |
1.95% |
| AAPL |
アップル
APPLE INC |
1.91% |
| META |
メタ・プラットフォームズ
META PLATFORMS INC CLASS A |
1.88% |
| AMZN |
アマゾン・ドット・コム
AMAZON.COM INC |
1.84% |
| TT |
トレーン・テクノロジーズ
TRANE TECHNOLOGIES PLC CLASS A |
1.84% |
| LRCX |
ラム・リサーチ・コーポレーション
LAM RESEARCH CORP |
1.76% |
| JNJ |
ジョンソン・エンド・ジョンソン
JOHNSON & JOHNSON |
1.75% |
| MA |
マスターカード
MASTERCARD INC CLASS A |
1.74% |
| GOOGL |
アルファベット・クラスA
ALPHABET INC CLASS A |
1.72% |
| NEE |
ネクステラ・エナジー
NEXTERA ENERGY INC |
1.69% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 2025-12-24 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | $0.34 |
| 2026-09-01 | 2025-12-24 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | $0.37 |
| 2026-08-03 | 2025-12-24 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | $0.37 |
| 2026-07-01 | 2025-12-24 | 2026-07-01 | 2026-07-06 | $0.39 |
| 2026-06-01 | None | None | None | $0.39 |
| 2026-05-01 | 2025-12-24 | 2026-05-01 | 2026-05-05 | $0.45 |
| 2026-04-01 | 2025-12-24 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | $0.42 |
| 2026-03-02 | 2025-12-24 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | $0.35 |
| 2026-02-02 | 2025-12-24 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | $0.34 |
| 2025-12-31 | 2025-02-07 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | $0.43 |
| 2025-12-01 | 2025-01-03 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | $0.37 |
| 2025-11-03 | 2025-01-03 | 2025-11-03 | 2025-11-05 | $0.35 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.768% | 1.6745% | 0.2628% | 2.2355% | 4.13e-05 | 0.0064 | -0.8891% | 3日 | -0.2451 | |
| 30日間 | -0.768% | 1.6745% | 0.2196% | 4.1788% | 2.426e-05 | 0.0049 | -0.8891% | 3日 | -0.3114 | |
| 90日間 | -3.2596% | 1.6745% | 0.0861% | -0.2276% | 3.535e-05 | 0.0059 | -3.2596% | 1日 | -0.3488 |
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