KF
コリア・ファンド・インク
KOREA FUND INC
株価・概要
$53.00
1.24 (2.3957%)
06:00AM 2026/04/17 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
19.98
57.2
昨夜レンジ
51.88
53.18
経費率
0%
配当頻度
年1回
配当金（直近12カ月）
$0.45
配当利回り
1.35%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$16,370
出来高（数量）
19,962
純資産額
$53.00
KF - ファンド概要
ザ・コリア・ファンド・インクは、アリアンツ・グローバル・インベスターズU.S. LLCによって設立・運用されているクローズドエンド型株式ミューチュアルファンドです。当ファンドは韓国の公開株式市場に投資します。多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資することを目指しています。主に成長株に投資し、ファンダメンタル分析とボトムアップ型の銘柄選択アプローチを採用しています。ポートフォリオの構築にあたっては、株価収益率、配当利回り、一株当たり利益の成長率などの要素に注目しています。ファンドはポートフォリオのパフォーマンスをMSCI Korea 25/50インデックスと比較しています。投資判断には「グラスルーツ・リサーチ」を活用しています。ザ・コリア・ファンド・インクは1984年8月29日に設立され、米国に本拠を置いています。ファンドの投資目的は、主に韓国企業の株式証券への投資を通じて長期的な資本成長を追求することです。この目的は基本方針であり、ファンドの発行済み議決権証券の過半数の承認に変更することはできません。本レポートで「ファンドの発行済み議決権証券の過半数」とは、(i) 発行済み株式の50％超が出席する会議で出席株式の67％、または(ii) 発行済み株式の50％超のいずれか少ない方を意味します。ベンチマーク：MSCI Korea 25/50 Net Total Return NR
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2025-12-12 | 2025-12-23 | 2026-01-12 | $0.44 |
| 2024-12-27 | 2024-12-16 | 2024-12-27 | 2025-01-06 | $0.45 |
| 2022-12-23 | 2022-12-16 | 2022-12-27 | 2023-01-09 | $3.32 |
| 2021-12-23 | 2021-12-17 | 2021-12-27 | 2022-01-10 | $9.11 |
| 2020-12-24 | 2020-12-18 | 2020-12-28 | 2021-01-11 | $0.53 |
| 2019-12-20 | None | None | None | $0.07 |
| 2018-12-21 | None | None | None | $5.23 |
| 2017-12-22 | None | None | None | $4.02 |
| 2016-12-22 | None | None | None | $0.33 |
| 2015-12-23 | None | None | None | $4.35 |
| 2011-12-28 | None | None | None | $5.45 |
| 2010-12-29 | None | None | None | $0.30 |
| 2009-03-17 | None | None | None | $0.01 |
| 2008-12-29 | None | None | None | $90.30 |
| 2007-12-27 | None | None | None | $1.47 |
| 2007-11-29 | None | None | None | $15.94 |
| 2006-12-27 | None | None | None | $7.12 |
| 2005-12-28 | None | None | None | $0.85 |
| 2004-12-29 | None | None | None | $0.65 |
| 2003-12-29 | None | None | None | $0.30 |
| 2002-12-27 | None | None | None | $0.85 |
| 2001-12-27 | None | None | None | $0.12 |
| 2001-06-13 | None | None | None | $0.02 |
| 2000-12-27 | None | None | None | $0.17 |
| 1999-12-28 | None | None | None | $0.46 |
| 1999-07-28 | None | None | None | $0.07 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2008-12-22 | 0.1000 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -2.6732% | 9.9869% | 1.2963% | 15.2784% | 0.0011755034737720115 | 0.034285616135225155 | -2.6732% | 1日 | -0.2772675492216148 | |
| 30日間 | -5.3455% | 9.9869% | 0.4488% | 9.2108% | 0.0012996766407365632 | 0.03605102828958646 | -10.491% | 5日 | -0.24295817619258325 | |
| 90日間 | -9.8597% | 9.9869% | 0.5788% | 28.1431% | 0.0011111529540289552 | 0.03333396097119205 | -13.5315% | 5日 | -0.077327823119092 |
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