LEMB
iシェアーズ J.P.モルガン 現地通貨建てエマージング・マーケット債券 ETF
$43.31
LEMB - ファンド概要
iシェアーズJ.P.モルガン現地通貨建てエマージング・マーケット債券ETF (LEMB: iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF)は、BlackRock, Inc.が設定した上場投資信託（ETF）です。本ファンドは、BlackRock Fund Advisors、BlackRock International LimitedおよびBlackRock（Singapore）Limitedによって共同運用されています。世界の新興国・地域の債券市場に投資します。本ファンドは、S&Pおよびフィッチによる格付けがAマイナス以上、ムーディーズによる格付けがA3以上の、現地通貨建てソブリン債に直接またはデリバティブを通じて投資します。ポートフォリオの構築には、先物、スワップ、オプションなどのデリバティブを利用します。また、残存期間が2.5年以上の証券に投資します。本ファンドは、代表的サンプリング手法を用いて、J.P.モルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド15％キャップ4％フロア指数のパフォーマンスへの連動を目指します。 iシェアーズJ.P.モルガン現地通貨建てエマージング・マーケット債券ETFは2011年10月18日に設定され、米国を籍地としています。本ファンドは、現地通貨建ての新興国ソブリン債で構成される指数の投資成果への連動を目指します。資産の少なくとも90%を対象指数の構成証券に投資し、最大10%を特定の先物、オプションおよびスワップ契約に投資する場合があります。ベンチマーク： J.P.モルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド15％キャップ4％フロア指数
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト：481銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
REPUBLIC OF PARAGUAY (GOVERNMENT) 8.5% 04-APR-2038 |
1.75% |
| 002 |
-
ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY (GOVERNMENT) 9.75% 20-JUL-2033 |
1.36% |
| 003 |
-
REPUBLIC OF SERBIA (GOVERNMENT) 7% 26-OCT-2031 |
1.36% |
| 004 |
-
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 15-MAR-2037 |
1.33% |
| 005 |
-
REPUBLIC OF PARAGUAY (GOVERNMENT) 8.5% 04-MAR-2035 |
1.22% |
| 006 |
-
REPUBLIC OF TURKIYE (GOVERNMENT) 30% 12-SEP-2029 |
1.16% |
| 007 |
-
ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY (GOVERNMENT) 8% 29-OCT-2035 |
1.16% |
| 008 |
-
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.75% 01-JUN-2036 |
1.13% |
| 009 |
-
ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY (GOVERNMENT) 8.25% 21-MAY-2031 |
1.08% |
| 0010 |
-
REPUBLIC OF PARAGUAY (GOVERNMENT) 7.9% 09-FEB-2031 |
0.98% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2024-07-05 | 2025-12-19 | 2025-12-24 | $1.02 |
| 2023-12-14 | 2022-11-29 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | $0.49 |
| 2022-12-15 | 2021-12-14 | 2022-12-16 | 2022-12-21 | $0.30 |
| 2021-12-16 | 2020-12-15 | 2021-12-17 | 2021-12-22 | $1.53 |
| 2019-12-19 | None | None | None | $1.93 |
| 2018-12-18 | None | None | None | $1.49 |
| 2015-07-01 | None | None | None | $0.02 |
| 2015-06-01 | None | None | None | $0.02 |
| 2015-05-01 | None | None | None | $0.03 |
| 2015-04-01 | None | None | None | $0.03 |
| 2015-03-02 | None | None | None | $0.07 |
| 2015-02-02 | None | None | None | $0.09 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.5545% | 0.4872% | 0.0346% | 0.1156% | 8.73e-06 | 0.003 | -0.9436% | 3日 | 0.0334 | |
| 30日間 | -0.5545% | 0.6189% | 0.0057% | 1.0028% | 8.19e-06 | 0.0029 | -0.9436% | 3日 | -0.2149 | |
| 90日間 | -0.6394% | 1.006% | 0.0346% | 3.836% | 1.006e-05 | 0.0032 | -0.9624% | 8日 | -0.0909 |
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