LEO
BNYメロン戦略的地方債投資会社
BNY Mellon Strategic Municipals Inc
株価・概要
$6.04
0.05 (0.8097%)
01:26AM 2026/11/07 (JST)
NYSE | USD | 15分遅れ
52週間レンジ
5.44
6.54
昨夜レンジ
6.00
6.05
出来高（数量）
162,306
純資産額
$6.04
LEO - ファンド概要
BNYメロン戦略的地方債投資会社 (LEO: BNY Mellon Strategic Municipals Inc)は、BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクが設定・運用するクローズドエンド型の債券投資ファンドです。米国の債券市場に投資しています。主として、利子所得が連邦所得税の非課税対象となる投資適格級の地方債に投資します。ポートフォリオの構築にはファンダメンタル分析を用いています。旧称はドレイファス・ストラテジック・ミュニシパルズ・インクです。BNYメロン・ストラテジック・ミュニシパルズ・インクは1987年9月23日に設立され、米国を本拠地としています。 本ファンドは、元本の保全と整合する範囲内で、連邦所得税が非課税となる当期収益の最大化を目指します。
経費率
2.76%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$0.36
配当利回り
6.04%
種類
クローズドエンド債券ファンド
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$39,978
運用会社
BNYメロン・インベストメント・アドバイザー
運用開始日
1987-09-23
ポートフォリオ構成
セクター別
米国地方債
117.96%
社債
1.2%
構成銘柄リスト：260銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
BUCKEYE TOBACCO SETTLEMENT FINANCING AUTHORITY 5% 01-JUN-2055 |
2.06% |
| 002 |
-
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT 5.5% 01-JUN-2049 |
1.49% |
| 003 |
-
ALABAMA SPECIAL CARE FACILITIES FINANCING AUTHORITY OF BIRMINGHAM 6% 01-JUN-2050 |
1.42% |
| 004 |
-
TENDER OPTION BOND TRUST RECEIPTS 01-JAN-2061 |
1.32% |
| 005 |
-
INDIANA FINANCE AUTHORITY 5.15% 01-DEC-2038 |
1.3% |
| 006 |
-
HIGH STAR RANCH INFRASTRUCTURE FINANCING DISTRICT 6.25% 01-DEC-2055 |
1.25% |
| 007 |
-
PUBLIC FINANCE AUTHORITY 6.5% 31-DEC-2065 |
1.24% |
| 008 |
-
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY 5.25% 01-JUL-2045 |
1.23% |
| 009 |
-
MICHIGAN FINANCE AUTHORITY 5% 01-JUN-2040 |
1.17% |
| 0010 |
-
DOMINION WATER AND SANITATION DISTRICT 5.875% 01-DEC-2052 |
1.16% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 2026-10-29 | 2026-11-13 | 2026-12-01 | $0.03 |
| 2026-10-14 | 2026-09-29 | 2026-10-14 | 2026-10-30 | $0.03 |
| 2026-09-14 | 2026-08-28 | 2026-09-14 | 2026-10-01 | $0.03 |
| 2026-08-13 | 2026-07-30 | 2026-08-13 | 2026-08-31 | $0.03 |
| 2026-07-14 | 2026-06-29 | 2026-07-14 | 2026-07-31 | $0.03 |
| 2026-06-11 | None | None | None | $0.03 |
| 2026-05-13 | 2026-04-29 | 2026-05-13 | 2026-05-29 | $0.03 |
| 2026-04-14 | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 2026-04-30 | $0.03 |
| 2026-03-12 | 2026-02-26 | 2026-03-12 | 2026-03-31 | $0.03 |
| 2026-02-12 | 2026-01-22 | 2026-02-12 | 2026-02-27 | $0.03 |
| 2026-01-14 | 2025-12-30 | 2026-01-14 | 2026-01-30 | $0.02 |
| 2025-12-11 | 2025-11-26 | 2025-12-11 | 2025-12-31 | $0.02 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.3514% | 2.6362% | 0.3521% | 5.0611% | 0.00011329 | 0.0106 | -1.3514% | 1日 | -0.2212 | |
| 30日間 | -1.8051% | 2.7523% | 0.5291% | 10.6607% | 0.00014065 | 0.0119 | -1.8051% | 1日 | -0.4022 | |
| 90日間 | -2.1467% | 2.7523% | 0.0% | -0.9177% | 9.858e-05 | 0.0099 | -6.6553% | 12日 | -0.1141 |
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