MFM
アバディーン・ミュニシパル・インカム・ファンド
Aberdeen Municipal Income Fund
株価・概要
()
01:26AM 2026/11/07 (JST)
NYSE | USD | 15分遅れ
52週間レンジ
4.78
5.62
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
MFM - ファンド概要
アバディーン・ミュニシパル・インカム・ファンド (MFM: Aberdeen Municipal Income Fund)は、マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービシズ・カンパニーによって設定・運用されているクローズドエンド型の債券投資信託です。同ファンドは米国の債券市場に投資し、主として非課税地方債および非課税債券に投資します。ポートフォリオの運用成績は、バークレイズ地方債指数をベンチマークとしています。アバディーン・ミュニシパル・インカム・ファンドは1986年11月25日に設立され、米国を本拠地としています。 同ファンドは、連邦所得税が免除される高水準の当期収益の獲得を目指しますが、値上がり益も考慮する場合があります。通常の市場環境下では、優先株式および投資目的の借入金に帰属する資産を含む純資産の少なくとも80％を地方債に投資します。 ベンチマーク：ブルームバーグ地方債トータルリターン指数
経費率
2.83%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$0.36
配当利回り
6.94%
種類
クローズドエンド債券ファンド
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$53,790
運用会社
アバーディーン
運用開始日
1986-11-25
ポートフォリオ構成
セクター別
米国地方債
140.77%
社債
0.19%
証券化債券
0.15%
現金及び現金同等物
-0.83%
構成銘柄リスト：840銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
MISSION ECONOMIC DEVELOPMENT CORP 4.75% 01-AUG-2046 |
1.98% |
| 002 |
-
TEXAS TRANSPORTATION FINANCE CORP 5.25% 01-OCT-2055 |
1.82% |
| 003 |
-
MINNESOTA MUNICIPAL GAS AGENCY 5% 01-SEP-2035 |
1.63% |
| 004 |
-
JACKSONVILLE AVIATION AUTHORITY 5.25% 01-OCT-2055 |
1.6% |
| 005 |
-
NATIONAL FINANCE AUTHORITY 5.1% 20-DEC-2042 |
1.15% |
| 006 |
-
NATIONAL FINANCE AUTHORITY 5.15% 20-JAN-2045 |
1.11% |
| 007 |
-
TEXAS PRIVATE ACTIVITY BOND SURFACE TRANSPORTATION 5% 30-JUN-2058 |
1.06% |
| 008 |
-
PUBLIC FINANCE AUTHORITY 5% 01-JUN-2041 |
0.97% |
| 009 |
-
CHICAGO O'HARE AIRPORT 5.5% 01-JAN-2048 |
0.96% |
| 0010 |
-
CHICAGO BOARD OF EDUCATION 6% 01-APR-2046 |
0.95% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 2026-10-09 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | $0.03 |
| 2026-09-22 | 2026-09-11 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | $0.03 |
| 2026-08-24 | 2026-08-11 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | $0.03 |
| 2026-07-23 | 2026-07-10 | 2026-07-23 | 2026-07-31 | $0.03 |
| 2026-06-29 | 2026-06-18 | 2026-06-29 | 2026-07-07 | $0.02 |
| 2026-06-23 | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | $0.03 |
| 2026-05-19 | 2026-05-01 | 2026-05-19 | 2026-05-29 | $0.02 |
| 2026-04-14 | 2026-04-01 | 2026-04-14 | 2026-04-30 | $0.02 |
| 2026-03-17 | 2026-03-02 | 2026-03-17 | 2026-03-31 | $0.02 |
| 2026-02-17 | 2026-02-02 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | $0.02 |
| 2026-01-20 | 2026-01-02 | 2026-01-20 | 2026-01-30 | $0.02 |
| 2025-12-16 | 2025-12-01 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | $0.02 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.354% | 1.7928% | 0.4845% | 2.2742% | 0.00010106 | 0.0101 | -1.354% | 1日 | -0.4524 | |
| 30日間 | -2.4% | 3.3473% | 0.5324% | 9.121% | 0.00018451 | 0.0136 | -2.4% | 1日 | -0.5309 | |
| 90日間 | -2.4% | 3.3473% | 0.0% | -2.1114% | 0.00012178 | 0.011 | -5.1948% | 10日 | -0.3395 |
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