MINV
マシューズ・アジア・イノベーターズ・アクティブETF
Matthews Asia Innovators Active ETF
株価・概要
$42.27
0.68 (1.6244%)
06:00AM 2026/11/07 (JST)
NYSEARCA | USD | 前回の終値
52週間レンジ
33.72
59.42
昨夜レンジ
42.12
42.35
出来高（数量）
37,654
純資産額
$42.27
MINV - ファンド概要
マシューズ・アジア・イノベーターズ・アクティブETF (MINV: Matthews Asia Innovators Active ETF）は、Matthews International Capital Management, LLCが設定・運用する上場投資信託（ETF）です。当ファンドは、日本を除くアジア地域の公開株式市場に投資します。幅広い業種の企業の株式を投資対象とし、さまざまな時価総額の企業の成長株および割安株に投資します。ポートフォリオの構築にはファンダメンタル分析を用います。また、ポートフォリオの運用実績をMSCIオール・カントリー・アジア（日本を除く）インデックスと比較することを目指します。当ファンドは2022年7月13日に設定され、米国籍です。当ファンドは、長期的な資本の値上がり益を追求します。純資産の少なくとも80％を、アジアに所在し、商品、サービス、プロセス、ビジネスモデル、経営、テクノロジーの活用、または市場の創出・拡大・サービス提供の手法において革新的であるとMatthewsが判断する企業に投資します。ベンチマーク： MSCIオール・カントリー・アジア（日本を除く）インデックス・トータル・リターン (米ドル建て)
経費率
0.79%
配当頻度
年1回
配当金（直近12カ月）
$0.53
配当利回り
1.08%
種類
グローバル株式（米国を除く）
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$16,700
運用会社
マシューズ・インターナショナル・キャピタル・マネジメント
運用開始日
2022-07-13
ポートフォリオ構成
セクター別
情報技術（IT）
34.04%
一般消費財
16.61%
資本財
14.97%
テクノロジー・メディア・通信
9.01%
ヘルスケア
5.14%
不動産
1.73%
エネルギー
1.54%
金融
1.45%
現金及び現金同等物
7.81%
国債
6.68%
その他
1.02%
デリバティブ
0.0%
構成銘柄リスト：73銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
JP MORGAN US GOVT CAPITAL 3164 |
13.9% |
| 002 |
-
n/a |
4.04% |
| 003 |
-
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
3.87% |
| 004 |
-
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD |
3.6% |
| 005 |
-
SK HYNIX INC |
3.3% |
| 006 |
-
MTAR TECHNOLOGIES LTD |
2.77% |
| 007 |
-
WNC CORP |
2.6% |
| 008 |
-
MIDEA GROUP CO LTD CLASS A |
2.57% |
| 009 |
-
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP |
2.44% |
| 0010 |
-
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD CLASS A |
2.35% |
| 0011 |
-
TENCENT HOLDINGS LTD |
2.33% |
| 0012 |
-
n/a |
2.27% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 2025-01-28 | 2025-12-17 | 2025-12-22 | $0.53 |
| 2024-12-18 | 2024-06-11 | 2024-12-18 | 2024-12-23 | $0.07 |
| 2023-12-14 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | $0.23 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -4.2901% | 1.7668% | 0.4649% | -6.1657% | 0.0003509 | 0.0187 | -4.2901% | 1日 | -0.3647 | |
| 30日間 | -4.2901% | 1.7668% | -0.4074% | -12.9416% | 0.00026155 | 0.0162 | -7.5007% | 7日 | -0.3535 | |
| 90日間 | -4.2901% | 2.4086% | -0.0756% | -14.5065% | 0.00019886 | 0.0141 | -7.5007% | 7日 | -0.1414 |
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