MUB
iシェアーズ米国地方債ETF
MUB - ファンド概要
iシェアーズ米国地方債ETF (MUB: iShares National Muni Bond ETF)は、ブラックロックがiシェアーズ・ブランドを通じて提供するETFで、米国地方債市場への幅広いエクスポージャーを求める投資家向けのパッシブ運用型コア債券商品として、2007年に設定されました。 同ETFは、ICE AMT非課税米国地方債指数への連動を目指します。この指数は、米国の各州およびさまざまなセクターが発行する投資適格かつ非課税の地方債を対象とし、連邦代替ミニマム税（AMT）の対象となる債券を除外しています。 投資テーマは明快です。MUBは、質の高い地方債で構成される幅広いポートフォリオを通じて、連邦所得税が非課税となる収益への分散投資機会を提供します。そのため、特に税率区分の高い投資家にとって、課税口座における実用的な中核資産となり得ます。ファンドの規模、流動性、幅広い投資対象は、個別発行体に固有のリスクを抑えるのに役立ちます。また、中長期のデュレーション特性により、インカム収益とポートフォリオのディフェンシブ性も期待できます。 一方で、税率区分の低い投資家にとっては税制上のメリットが相対的に小さくなる可能性があり、リターンは金利変動や地方債の信用状況の変化による影響を受けます。ポートフォリオ構築において、MUBは戦術的な投資先やハイイールド債のサテライト枠というよりも、地方債配分の中核として活用するのが最も適しています。
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト：7,300銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
BLACKROCK LIQUIDITY MUNICASH |
2.02% |
| 002 |
-
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES |
0.57% |
| 003 |
-
USD CASH |
0.36% |
| 004 |
-
BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM 5% 15-AUG-2036 |
0.17% |
| 005 |
-
CITY OF SAN ANTONIO (TEXAS) 1.85% 01-MAY-2055 |
0.15% |
| 006 |
-
NEW YORK STATE THRUWAY AUTHORITY 5% 15-MAR-2048 |
0.14% |
| 007 |
-
TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY .35% 01-JAN-2035 |
0.13% |
| 008 |
-
STATE OF NEW JERSEY 5% 01-JUN-2028 |
0.12% |
| 009 |
-
NORTHWEST INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 5.25% 15-FEB-2055 |
0.12% |
| 0010 |
-
CITY OF HOUSTON HIGHER EDUCATION FINANCE CORP 5% 15-MAY-2034 |
0.12% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 2025-09-05 | 2026-10-01 | 2026-10-06 | $0.28 |
| 2026-09-01 | 2025-09-05 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | $0.29 |
| 2026-08-03 | 2025-09-05 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | $0.29 |
| 2026-07-01 | 2025-09-05 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | $0.29 |
| 2026-06-01 | None | None | None | $0.28 |
| 2026-05-01 | 2025-09-05 | 2026-05-01 | 2026-05-06 | $0.29 |
| 2026-04-01 | 2025-09-05 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | $0.28 |
| 2026-03-02 | 2025-09-05 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | $0.29 |
| 2026-02-02 | 2025-09-05 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | $0.28 |
| 2025-12-19 | 2024-07-04 | 2025-12-19 | 2025-12-24 | $0.29 |
| 2025-12-01 | 2024-07-04 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | $0.29 |
| 2025-11-03 | 2024-07-04 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | $0.28 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.1059% | 0.7711% | 0.0977% | 2.2426% | 5.86e-06 | 0.0024 | -0.1059% | 1日 | -0.0958 | |
| 30日間 | -0.495% | 0.8165% | 0.0878% | 3.4863% | 9.27e-06 | 0.003 | -0.5934% | 2日 | -0.1858 | |
| 90日間 | -0.7344% | 0.8177% | -0.0194% | -0.4114% | 1.109e-05 | 0.0033 | -2.7918% | 12日 | 0.1556 |
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