MXE
メキシコ株式・債券ファンド
Mexico Equity & Income Fund Inc
株価・概要
()
01:26AM 2026/11/07 (JST)
NYSE | USD | 15分遅れ
52週間レンジ
11.65
14.21
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
MXE - ファンド概要
メキシコ株式・債券ファンド (MXE: Mexico Equity & Income Fund Inc.)は、Pichardo Asset Management, S.A. de C.V.が設定・運用するクローズドエンド型のバランスファンドです。メキシコの債券市場および上場株式市場に投資するほか、資産の一部を転換証券にも投資します。幅広い業種で事業を展開する企業の株式に投資し、ポートフォリオの運用実績をMEXBOLおよびMSCIメキシコ・インデックスと比較します。同ファンドは1990年5月24日に設立され、米国を本拠地としています。 本ファンドは、キャピタル・ゲインおよび経常収益を通じて、高いトータル・リターンを追求します。資産の少なくとも50％をメキシコ企業が発行する株式および転換社債に投資し、残りの資産を債券ならびに一定の高格付け短期債務証券に投資します。 ベンチマーク：MSCIメキシコ・インデックス
経費率
1.78%
配当頻度
年1回
配当金（直近12カ月）
$0.23
配当利回り
1.77%
種類
クローズドエンド・アロケーション・ファンド
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$6,780
運用会社
ピチャルド・アセット・マネジメント
運用開始日
1990-08-14
公式サイト
ポートフォリオ構成
セクター別
素材
19.07%
資本財
18.4%
生活必需品
17.93%
金融
12.05%
不動産
7.28%
一般消費財
4.7%
テクノロジー・メディア・通信
4.23%
エネルギー
3.51%
その他
5.81%
デリバティブ
3.97%
現金及び現金同等物
1.76%
国債
0.93%
社債
0.36%
構成銘柄リスト：32銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD |
7.93% |
| 002 |
-
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V. ORD |
7.88% |
| 003 |
-
GCC S.A.B. DE C.V. ORD |
7.41% |
| 004 |
-
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV |
6.22% |
| 005 |
-
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD |
5.2% |
| 006 |
-
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ORD |
4.99% |
| 007 |
-
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD |
4.23% |
| 008 |
-
GENTERA S.A.B. DE C.V. ORD |
4.17% |
| 009 |
-
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV ORD |
4.01% |
| 0010 |
-
CEMEX SAB DE CV |
3.97% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2025-12-05 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | $0.23 |
| 2024-12-23 | 2024-12-12 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | $0.30 |
| 2023-12-27 | 2023-12-18 | 2023-12-28 | 2024-01-05 | $0.30 |
| 2019-12-18 | None | None | None | $0.12 |
| 2018-12-18 | None | None | None | $0.00 |
| 2017-12-18 | None | None | None | $0.05 |
| 2015-12-28 | None | None | None | $0.56 |
| 2014-12-26 | None | None | None | $1.62 |
| 2013-12-26 | None | None | None | $2.13 |
| 2012-12-19 | None | None | None | $0.19 |
| 2010-12-23 | None | None | None | $0.02 |
| 2008-12-23 | None | None | None | $6.78 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -3.7879% | 3.4002% | 0.0787% | 1.9267% | 0.00030186 | 0.0174 | -3.7879% | 3日 | -0.2413 | |
| 30日間 | -3.7879% | 3.4002% | 0.2869% | 5.4647% | 0.00022215 | 0.0149 | -3.7879% | 3日 | -0.2342 | |
| 90日間 | -3.7879% | 3.4002% | 0.0% | -2.4232% | 0.00018242 | 0.0135 | -5.8846% | 6日 | -0.2534 |
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