NFJ
VIRTUS配当利息プレミアム戦略ファンド
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
株価・概要
$14.02
0.14 (1.0086%)
01:26AM 2026/11/07 (JST)
NYSE | USD | 15分遅れ
52週間レンジ
12.35
15.73
昨夜レンジ
13.93
14.05
出来高（数量）
79,054
純資産額
$14.02
NFJ - ファンド概要
VIRTUS配当利息プレミアム戦略ファンド (NFJ: Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund)は、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド・マネジメントLLCが設定・運用するクローズドエンド型の株式投資信託です。アリアンツ・グローバル・インベスターズU.S. LLCおよびNFJインベストメント・グループLLCが共同運用を行っています。 本ファンドは米国の公開株式市場に投資し、幅広いセクターで事業を展開する企業の株式、特に配当を支払う企業の株式を中心に投資します。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタルズ調査に基づくボトムアップ型の銘柄選択と定量分析を組み合わせた運用手法を採用しています。 旧名称は「NFJ配当利息プレミアム戦略ファンド」です。VIRTUS配当利息プレミアム戦略ファンドは2005年2月28日に設立され、米国を本拠地としています。 本ファンドは、経常的な収益および利益の獲得を目指します。また、長期的な資本増価を副次的な運用目標としています。主として、配当を支払う普通株式および収益を生み出す転換証券から成る分散ポートフォリオに投資します。また、コールオプションの売却戦略も活用します。 ベンチマーク： ラッセル1000バリュー指数トータルリターン
経費率
0.96%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.22
配当利回り
8.57%
種類
クローズドエンド・オルタナティブ・ファンド
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$150,000
運用会社
ヴァータス・インベストメント・パートナーズ
運用開始日
2005-02-23
ポートフォリオ構成
セクター別
情報技術（IT）
17.02%
金融
16.72%
エネルギー
8.02%
ヘルスケア
7.81%
一般消費財
7.53%
資本財
6.86%
生活必需品
4.11%
テクノロジー・メディア・通信
3.01%
不動産
2.88%
素材
2.82%
公益事業
2.3%
その他
20.91%
国債
0.03%
現金及び現金同等物
0.02%
デリバティブ
-0.06%
構成銘柄リスト：160銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| AMZN |
アマゾン・ドット・コム
AMAZON.COM INC ORD |
5.32% |
| AAPL |
アップル
APPLE INC. ORD |
4.92% |
| MSFT |
マイクロソフト
MICROSOFT CORPORATION ORD |
4.43% |
| LLY |
イーライ・リリー
ELI LILLY AND COMPANY ORD |
3.28% |
| SCHW |
チャールズ・シュワブ
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION ORD |
3.11% |
| 001 |
-
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES |
2.65% |
| GEV |
GEバーノバ合同会社
GE VERNOVA INC. ORD |
2.61% |
| HSY |
ハーシー社
THE HERSHEY COMPANY ORD |
2.56% |
| NEE |
ネクステラ・エナジー
NEXTERA ENERGY INC. ORD |
2.21% |
| PLD |
プロロジス
PROLOGIS INC. ORD |
2.12% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2026-09-02 | 2026-09-14 | 2026-09-29 | $0.31 |
| 2026-06-15 | 2026-06-03 | 2026-06-15 | 2026-06-29 | $0.31 |
| 2026-03-16 | 2026-03-04 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | $0.31 |
| 2025-12-11 | 2025-11-19 | 2025-12-11 | 2025-12-30 | $0.31 |
| 2025-09-12 | 2025-08-27 | 2025-09-12 | 2025-09-29 | $0.31 |
| 2025-06-12 | 2025-03-06 | 2025-06-12 | 2025-06-27 | $0.31 |
| 2025-03-13 | 2024-11-20 | 2025-03-13 | 2025-03-28 | $0.31 |
| 2024-12-12 | 2024-11-20 | 2024-12-12 | 2024-12-30 | $0.31 |
| 2024-09-13 | 2024-08-29 | 2024-09-13 | 2024-09-26 | $0.31 |
| 2024-06-13 | 2024-06-03 | 2024-06-13 | 2024-06-27 | $0.28 |
| 2024-03-08 | 2024-03-01 | 2024-03-11 | 2024-03-28 | $0.28 |
| 2023-12-08 | 2023-11-16 | 2023-12-11 | 2023-12-22 | $0.25 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.7943% | 1.1236% | -0.2108% | -2.7027% | 6.504e-05 | 0.0081 | -3.0055% | 7日 | -0.0604 | |
| 30日間 | -2.7188% | 2.1933% | -0.2758% | -4.6989% | 0.00016347 | 0.0128 | -4.9636% | 3日 | 0.2638 | |
| 90日間 | -3.6111% | 2.1933% | 0.0% | -7.7704% | 0.00010305 | 0.0102 | -4.9636% | 6日 | 0.0373 |
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