NIE
VIRTUS米国株式・転換社債ファンド
Virtus Equity & Convertible Income Fund
株価・概要
()
01:27AM 2026/11/07 (JST)
NYSE | USD | 15分遅れ
52週間レンジ
22.9
27.11
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
NIE - ファンド概要
VIRTUS米国株式・転換社債ファンド (NIE: Virtus Equity & Convertible Income Fund)は、Allianz Global Investors Fund Management LLCによって設定・運用されているクローズドエンド型の株式投資信託です。Allianz Global Investors U.S. LLCが共同運用を行っています。 同ファンドは米国の公開株式市場に投資し、さまざまな業種に属する企業の株式を組み入れています。主として企業の成長株に投資するほか、収益を生み出す転換証券にも投資します。投資にあたっては、平均を上回る利益成長率、高い投下資本利益率、健全または改善傾向にあるバランスシート、強力な競争優位性、新技術の開発といった要素を重視するファンダメンタル分析を採用しています。旧名称はAGIC Equity & Convertible Income Fundです。 VIRTUS米国株式・転換社債ファンドは2007年2月27日に設立され、米国を本拠地としています。本ファンドは、値上がり益、経常的な収益、および売買益から成るトータルリターンの獲得を目指します。この投資目的を達成するため、株式および収益を生み出す転換証券で構成される分散ポートフォリオに投資します。 ベンチマーク： ラッセル1000グロース・トータルリターン・インデックス
経費率
1.07%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$2.32
配当利回り
9.68%
種類
クローズドエンド株式ファンド
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$78,550
運用会社
ヴァータス・インベストメント・パートナーズ
運用開始日
2007-02-27
ポートフォリオ構成
構成銘柄リスト：104銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| NVDA |
エヌビディア
NVIDIA CORPORATION ORD |
11.97% |
| GOOGL |
アルファベット・クラスA
ALPHABET INC CLASS A ORD |
8.64% |
| MSFT |
マイクロソフト
MICROSOFT CORPORATION ORD |
4.87% |
| AVGO |
ブロードコム
BROADCOM INC ORD |
4.18% |
| LLY |
イーライ・リリー
ELI LILLY AND COMPANY ORD |
3.6% |
| META |
メタ・プラットフォームズ
META PLATFORMS INC. ORD |
3.48% |
| AAPL |
アップル
APPLE INC. ORD |
3.19% |
| V |
ビザ
VISA INC. ORD |
2.8% |
| GOOG |
アルファベット・クラスC
ALPHABET INC PFD |
2.7% |
| GE |
GEエアロスペース
GE AEROSPACE ORD |
2.49% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2026-09-02 | 2026-09-14 | 2026-09-29 | $0.58 |
| 2026-06-15 | 2026-06-03 | 2026-06-15 | 2026-06-29 | $0.58 |
| 2026-03-16 | 2026-03-04 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | $0.50 |
| 2025-12-29 | 2025-12-19 | 2025-12-29 | 2026-01-09 | $0.53 |
| 2025-12-11 | 2025-11-19 | 2025-12-11 | 2025-12-30 | $0.50 |
| 2025-09-12 | 2025-08-27 | 2025-09-12 | 2025-09-29 | $0.50 |
| 2025-06-12 | 2025-03-06 | 2025-06-12 | 2025-06-27 | $0.50 |
| 2025-03-13 | 2024-11-20 | 2025-03-13 | 2025-03-28 | $0.50 |
| 2024-12-12 | 2024-11-20 | 2024-12-12 | 2024-12-30 | $0.50 |
| 2024-09-13 | 2024-08-29 | 2024-09-13 | 2024-09-26 | $0.50 |
| 2024-06-13 | 2024-06-03 | 2024-06-13 | 2024-06-27 | $0.50 |
| 2024-03-08 | 2024-03-01 | 2024-03-11 | 2024-03-28 | $0.50 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.7129% | 1.2526% | -0.0834% | -2.3752% | 7.817e-05 | 0.0088 | -3.2323% | 6日 | 0.3055 | |
| 30日間 | -1.7129% | 1.8123% | -0.0417% | -2.3359% | 8.036e-05 | 0.009 | -3.3463% | 7日 | 0.2438 | |
| 90日間 | -4.1237% | 2.3218% | -0.0746% | -9.904% | 9.121e-05 | 0.0096 | -4.1237% | 1日 | -0.0531 |
広告パネル
スポンサー紹介
本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO
『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。
ネイティブDOJOについて詳しく知る