NML

ニューバーガー・エネルギーインフラ・アンド・インカム・ファンド

Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc.
株価・概要

$9.67

0.05 (0.5198%)
01:26AM 2026/11/07 (JST)
NYSE | USD | 15分遅れ
52週間レンジ
8.26
10.85
昨夜レンジ
9.60
9.75
出来高(数量)
21,578
純資産額
$9.67

NML - ファンド概要

ニューバーガー・エネルギーインフラ・アンド・インカム・ファンド (NML: Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc.)は、ニューバーガー・バーマン・マネジメントLLCが設定・運用するクローズドエンド型のファンド・オブ・ファンズです。ニューバーガー・バーマンLLCが共同運用を行っています。当ファンドは公開株式市場に投資し、主としてマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)および有限責任会社(LLC)に投資します。旧名称は「ニューバーガー・バーマンMLPインカム・ファンド」です。 ニューバーガー・エネルギーインフラ・アンド・インカム・ファンド は、2012年11月16日に設立され、米国を本拠地としています。当ファンドは、現金分配を重視しつつ、トータルリターンの獲得を目指します。純資産の少なくとも80%をマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)に投資します。当ファンドにおけるMLP投資には、公開・非公開MLPへの経済的エクスポージャーを提供するMLP持分証券への投資が含まれます。 ベンチマーク:アレリアンMLPトータルリターン指数

経費率
2.61%
配当頻度
年12回
配当金(直近12カ月)
$0.84
配当利回り
7.85%
種類
クローズドエンド株式ファンド
ファンド運用資産(単位:万ドル)
$67,140
運用会社
ニューバーガー・バーマン
運用開始日
2013-03-26

ポートフォリオ構成

セクター別
エネルギー
84.23%
公益事業
6.73%
資本財
2.26%
その他
6.43%
国債
0.18%
現金及び現金同等物
0.17%
構成銘柄リスト:31銘柄

注)上位10銘柄のみ掲載しています。

更新日時: 2026-11-03 2:14 PM (JST)
証券コード 会社名 割合
TRGP ターガ・リソーシズ・インク
TARGA RESOURCES CORP. ORD
14.0%
ET エナジー・トランスファー・エルピー
ENERGY TRANSFER LP (PRE-REINCORPORATION)
13.7%
DTM DTミッドストリーム
DT MIDSTREAM INC. ORD
12.86%
EPD エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズ・エルピー
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P
12.09%
WMB ウィリアムズ・カンパニーズ・インク
THE WILLIAMS COMPANIES INC. ORD
8.34%
WES ウェスタン・ミッドストリーム・パートナーズ
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP
7.82%
AR アンテロ・リソーシズ・コープ
ANTERO RESOURCES CORPORATION ORD
6.84%
CWEN クリアウェイ・エナジー(C)
CLEARWAY ENERGY INC ORD
6.73%
LNG シェニエール・エナジー
CHENIERE ENERGY INC. ORD
5.17%
SUN サンオコ・エルピー
SUNOCO LP (PRE-REINCORPORATION)
4.35%

配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2026-11-16 2026-10-30 2026-11-16 2026-11-30 $0.07
2026-10-15 2026-09-30 2026-10-15 2026-10-30 $0.07
2026-09-15 2026-08-31 2026-09-15 2026-09-30 $0.07
2026-08-17 2026-07-31 2026-08-17 2026-08-31 $0.07
2026-07-15 2026-06-30 2026-07-15 2026-07-31 $0.07
2026-06-15 2026-05-29 2026-06-15 2026-06-30 $0.07
2026-05-15 2026-04-30 2026-05-15 2026-05-29 $0.07
2026-04-15 2026-03-26 2026-04-15 2026-04-30 $0.07
2026-03-16 2026-02-27 2026-03-16 2026-03-31 $0.06
2026-02-17 2026-01-30 2026-02-17 2026-02-27 $0.06
2026-01-15 2025-12-31 2026-01-15 2026-01-30 $0.06
2025-12-15 2025-11-28 2025-12-15 2025-12-31 $0.06

リターン分析

日数 リターンレンジ リターン中央値 累積リターン 分散(バリアンス) 標準偏差 最大下落率 最大下落期間 自己相関
15日間 -3.9423% 2.4704% 0.3861% -1.6732% 0.00037344 0.0193 -3.9423% 1日 -0.2144
30日間 -3.9423% 2.6839% 0.3377% 0.01% 0.00032137 0.0179 -3.9423% 1日 -0.2839
90日間 -3.9423% 2.6839% 0.2804% 1.2305% 0.00019144 0.0138 -4.6154% 7日 -0.1426
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