NML
ニューバーガー・エネルギーインフラ・アンド・インカム・ファンド
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc.
株価・概要
$9.67
0.05 (0.5198%)
01:26AM 2026/11/07 (JST)
NYSE | USD | 15分遅れ
52週間レンジ
8.26
10.85
昨夜レンジ
9.60
9.75
出来高(数量)
21,578
純資産額
$9.67
NML - ファンド概要
ニューバーガー・エネルギーインフラ・アンド・インカム・ファンド (NML: Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc.)は、ニューバーガー・バーマン・マネジメントLLCが設定・運用するクローズドエンド型のファンド・オブ・ファンズです。ニューバーガー・バーマンLLCが共同運用を行っています。当ファンドは公開株式市場に投資し、主としてマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)および有限責任会社(LLC)に投資します。旧名称は「ニューバーガー・バーマンMLPインカム・ファンド」です。 ニューバーガー・エネルギーインフラ・アンド・インカム・ファンド は、2012年11月16日に設立され、米国を本拠地としています。当ファンドは、現金分配を重視しつつ、トータルリターンの獲得を目指します。純資産の少なくとも80%をマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)に投資します。当ファンドにおけるMLP投資には、公開・非公開MLPへの経済的エクスポージャーを提供するMLP持分証券への投資が含まれます。 ベンチマーク:アレリアンMLPトータルリターン指数
経費率
2.61%
配当頻度
年12回
配当金(直近12カ月)
$0.84
配当利回り
7.85%
種類
クローズドエンド株式ファンド
ファンド運用資産(単位:万ドル)
$67,140
運用会社
ニューバーガー・バーマン
運用開始日
2013-03-26
ポートフォリオ構成
セクター別
エネルギー
84.23%
公益事業
6.73%
資本財
2.26%
その他
6.43%
国債
0.18%
現金及び現金同等物
0.17%
構成銘柄リスト:31銘柄
注)上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| TRGP |
ターガ・リソーシズ・インク
TARGA RESOURCES CORP. ORD |
14.0% |
| ET |
エナジー・トランスファー・エルピー
ENERGY TRANSFER LP (PRE-REINCORPORATION) |
13.7% |
| DTM |
DTミッドストリーム
DT MIDSTREAM INC. ORD |
12.86% |
| EPD |
エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズ・エルピー
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P |
12.09% |
| WMB |
ウィリアムズ・カンパニーズ・インク
THE WILLIAMS COMPANIES INC. ORD |
8.34% |
| WES |
ウェスタン・ミッドストリーム・パートナーズ
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP |
7.82% |
| AR |
アンテロ・リソーシズ・コープ
ANTERO RESOURCES CORPORATION ORD |
6.84% |
| CWEN |
クリアウェイ・エナジー(C)
CLEARWAY ENERGY INC ORD |
6.73% |
| LNG |
シェニエール・エナジー
CHENIERE ENERGY INC. ORD |
5.17% |
| SUN |
サンオコ・エルピー
SUNOCO LP (PRE-REINCORPORATION) |
4.35% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 2026-10-30 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | $0.07 |
| 2026-10-15 | 2026-09-30 | 2026-10-15 | 2026-10-30 | $0.07 |
| 2026-09-15 | 2026-08-31 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | $0.07 |
| 2026-08-17 | 2026-07-31 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | $0.07 |
| 2026-07-15 | 2026-06-30 | 2026-07-15 | 2026-07-31 | $0.07 |
| 2026-06-15 | 2026-05-29 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | $0.07 |
| 2026-05-15 | 2026-04-30 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | $0.07 |
| 2026-04-15 | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | $0.07 |
| 2026-03-16 | 2026-02-27 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | $0.06 |
| 2026-02-17 | 2026-01-30 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | $0.06 |
| 2026-01-15 | 2025-12-31 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | $0.06 |
| 2025-12-15 | 2025-11-28 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | $0.06 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散(バリアンス) | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -3.9423% | 2.4704% | 0.3861% | -1.6732% | 0.00037344 | 0.0193 | -3.9423% | 1日 | -0.2144 | |
| 30日間 | -3.9423% | 2.6839% | 0.3377% | 0.01% | 0.00032137 | 0.0179 | -3.9423% | 1日 | -0.2839 | |
| 90日間 | -3.9423% | 2.6839% | 0.2804% | 1.2305% | 0.00019144 | 0.0138 | -4.6154% | 7日 | -0.1426 |
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