OAEM
ワン・アセント新興国市場 ETF
$47.72
OAEM - ファンド概要
ワン・アセント新興国市場 ETF (OneAscent Emerging Markets ETF)は、Unified Series Trustによって設定された上場投資信託（ETF）です。当ファンドはOneAscent Investment Solutions, LLCによって運用されています。主として、米国を除く世界の公募株式市場に投資します。幅広い業種にわたる企業の株式に投資し、さまざまな時価総額のグロース株およびバリュー株を組み入れています。また、事業活動において社会的責任を重視していると見なされる企業の株式にも投資します。ポートフォリオの運用成果については、MSCI Emerging Markets Indexをベンチマークとしています。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタル分析および定量分析を用い、ボトムアップによる銘柄選定アプローチを採用しています。 ワン・アセント新興国市場 ETFは、依存性の高い製品関連分野（アダルトエンターテインメント、ポルノ、ギャンブル、たばこを含む）、中絶関連分野（中絶誘発薬の製造・流通、中絶を実施する医療施設、または慈善活動を通じて一貫して積極的に中絶を推進する活動を含む）、略奪的な貸付慣行、人権侵害、または重大な倫理問題が継続的に見られる分野で事業を行う企業の株式には投資しません。ポートフォリオの構築には独自調査を活用します。当ファンドは2022年9月15日に設定された、米国籍のファンドです。 ワン・アセント新興国市場 ETFは、長期的なキャピタル・アプリシエーション（値上がり益）の獲得を目指します。主として、MSCI Emerging Markets Indexで定義される新興国市場に所在する、米国以外の企業が発行する株式証券による分散ポートフォリオに投資します。特定の国に対して一定割合で投資配分を行う義務はありません。
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD |
13.07% |
| 002 |
-
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
11.59% |
| 003 |
-
SK HYNIX INC |
7.0% |
| 004 |
-
CASH & CASH EQUIVALENTS |
4.29% |
| 005 |
-
GRUPO MEXICO SAB DE CV CLASS B |
3.62% |
| 006 |
-
CATHAY REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD |
3.17% |
| 007 |
-
ACCTON TECHNOLOGY CORP |
3.16% |
| 008 |
-
STATE BANK OF INDIA |
2.93% |
| 009 |
-
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD |
2.89% |
| 0010 |
-
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA SAB DE CV |
2.36% |
| 0011 |
-
HANWHA AEROSPACE CO LTD |
2.13% |
| 0012 |
-
ADATA TECHNOLOGY CO LTD |
2.04% |
| 0013 |
-
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA |
1.99% |
| 0014 |
-
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC |
1.91% |
| 0015 |
-
MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD |
1.9% |
| 0016 |
-
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD |
1.89% |
| 0017 |
-
UNITED MICROELECTRONICS CORP |
1.87% |
| 0018 |
-
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA |
1.81% |
| 0019 |
-
KARUR VYSYA BANK LTD |
1.78% |
| 0020 |
-
TITAN CO LTD |
1.73% |
| 0021 |
-
NATIONAL ALUMINIUM CO LTD |
1.61% |
| 0022 |
-
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BHD |
1.56% |
| 0023 |
-
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL |
1.46% |
| 0024 |
-
GS HOLDINGS CORP |
1.45% |
| 0025 |
-
SD GUTHRIE BHD |
1.41% |
| 0026 |
-
WINBOND ELECTRONICS CORP |
1.4% |
| 0027 |
-
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA |
1.39% |
| 0028 |
-
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA |
1.38% |
| 0029 |
-
MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC |
1.31% |
| BAP |
クレディコープ・リミテッド
CREDICORP LTD |
1.29% |
| 0030 |
-
DELTA ELECTRONICS INC |
1.29% |
| 0031 |
-
MAHLE-METAL LEVE SA |
1.25% |
| 0032 |
-
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD |
1.21% |
| 0033 |
-
CJ LOGISTICS CORP |
1.21% |
| 0034 |
-
GREAT EASTERN SHIPPING CO LTD |
1.1% |
| 0035 |
-
L & K ENGINEERING CO LTD |
1.02% |
| 0036 |
-
SK INC |
0.93% |
| 0037 |
-
TPK HOLDING CO LTD |
0.91% |
| 0038 |
-
PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK PT REGISTERED SHS SERIES -B- |
0.87% |
| 0039 |
-
JHSF PARTICIPACOES SA |
0.8% |
| 0040 |
-
PHISON ELECTRONICS CORP |
0.78% |
| 0041 |
-
PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK REGISTERED SHS SERIES -A- |
0.56% |
| 0042 |
-
VEDANTA ALUMINIU |
0.35% |
| 0043 |
-
VEDANTA LTD |
0.23% |
| 0044 |
-
VEDANTA POWER LT |
0.03% |
| 0045 |
-
VEDANTA IRON AND |
0.02% |
| 0046 |
-
VEDANTA OIL AND GAS LTD |
0.02% |
| 0047 |
-
INDIAN RUPEE |
0.0% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2026-01-05 | $0.28 |
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 2025-01-02 | $0.27 |
| 2023-12-28 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 2024-01-03 | $0.48 |
| 2022-12-29 | 2022-12-28 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | $0.01 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -6.185% | 3.7544% | 0.28% | -3.7519% | 0.0007119821034928617 | 0.026682992776164777 | -6.185% | 1日 | -0.11741089133254104 | |
| 30日間 | -7.5172% | 4.2876% | 0.234% | -5.304% | 0.0008041368178261404 | 0.028357306251231628 | -9.3897% | 3日 | -0.07481628272706092 | |
| 90日間 | -7.5172% | 5.5866% | 0.234% | 17.4198% | 0.0004967383522177333 | 0.02228762778354245 | -9.3897% | 3日 | -0.11348607838661527 |
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