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ワン・アセント新興国市場 ETF
OAEM - ファンド概要
ワン・アセント新興国市場 ETF (OneAscent Emerging Markets ETF)は、Unified Series Trustによって設定された上場投資信託（ETF）です。当ファンドはOneAscent Investment Solutions, LLCによって運用されています。主として、米国を除く世界の公募株式市場に投資します。幅広い業種にわたる企業の株式に投資し、さまざまな時価総額のグロース株およびバリュー株を組み入れています。また、事業活動において社会的責任を重視していると見なされる企業の株式にも投資します。ポートフォリオの運用成果については、MSCI Emerging Markets Indexをベンチマークとしています。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタル分析および定量分析を用い、ボトムアップによる銘柄選定アプローチを採用しています。 ワン・アセント新興国市場 ETFは、依存性の高い製品関連分野（アダルトエンターテインメント、ポルノ、ギャンブル、たばこを含む）、中絶関連分野（中絶誘発薬の製造・流通、中絶を実施する医療施設、または慈善活動を通じて一貫して積極的に中絶を推進する活動を含む）、略奪的な貸付慣行、人権侵害、または重大な倫理問題が継続的に見られる分野で事業を行う企業の株式には投資しません。ポートフォリオの構築には独自調査を活用します。当ファンドは2022年9月15日に設定された、米国籍のファンドです。 ワン・アセント新興国市場 ETFは、長期的なキャピタル・アプリシエーション（値上がり益）の獲得を目指します。主として、MSCI Emerging Markets Indexで定義される新興国市場に所在する、米国以外の企業が発行する株式証券による分散ポートフォリオに投資します。特定の国に対して一定割合で投資配分を行う義務はありません。
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト：52銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD |
13.31% |
| 002 |
-
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD |
11.18% |
| 003 |
-
SK HYNIX INC ORD |
7.37% |
| 004 |
-
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO |
4.41% |
| 005 |
-
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD |
3.34% |
| 006 |
-
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD ORD |
3.2% |
| 007 |
-
ACCTON TECHNOLOGY CORP ORD |
3.19% |
| 008 |
-
STATE BANK OF INDIA ORD |
2.98% |
| 009 |
-
CATHAY REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD ORD |
2.92% |
| 0010 |
-
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA SAB DE CV ORD |
2.31% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2026-01-05 | $0.28 |
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 2025-01-02 | $0.27 |
| 2023-12-28 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 2024-01-03 | $0.48 |
| 2022-12-29 | 2022-12-28 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | $0.01 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.9605% | 2.5326% | 0.3861% | 4.6407% | 0.0001652 | 0.0129 | -2.5299% | 6日 | -0.0054 | |
| 30日間 | -2.7331% | 4.7002% | -0.1208% | 5.0825% | 0.00033005 | 0.0182 | -7.7792% | 8日 | 0.0593 | |
| 90日間 | -7.5172% | 4.7002% | 0.1292% | 3.2431% | 0.00053543 | 0.0231 | -9.3897% | 3日 | -0.1445 |
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