PAI
ウェスタン・アセット投資適格債券ファンド
Western Asset Investment Grade Income Fund Inc.
株価・概要
$11.91
-0.03 (-0.2513%)
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
11.84
12.98
昨夜レンジ
11.91
11.99
出来高（数量）
29,364
純資産額
$11.91
PAI - ファンド概要
ウェスタン・アセット投資適格債券ファンド (Western Asset Investment Grade Income Fund Inc.)は、ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーが設定・運用するクローズドエンド型の債券投資信託です。共同運用はウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドが行っています。同ファンドは米国の債券市場に投資します。主として、国債、銀行債務、コマーシャル・ペーパー、現金または現金同等物を含む投資適格債に投資しています。同ファンドは、バークレイズ米国社債ハイイールド指数およびバークレイズ米国クレジット指数をベンチマークとして、ポートフォリオのパフォーマンスを比較しています。Western Asset Investment Grade Income Fund Inc.は1973年3月22日に設立され、米国に籍を置いています。 ウェスタン・アセット投資適格債券ファンドは、投資顧問が投資適格とみなす流動性のある多様な債券ポートフォリオへの投資を主軸とし、慎重な投資リスクと整合する範囲で、株主に対して可能な限り高水準の当期収益を追求しています。連動指標：ブルームバーグ米国クレジット・トータルリターン指数
経費率
0.77%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$0.63
配当利回り
5.20%
種類
クローズドエンド型債券
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$12,510
運用会社
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ
運用開始日
1973-03-15
ポートフォリオ構成
セクター別
社債
86.41%
その他
7.32%
米国債
4.02%
米国地方債
1.77%
現金及び現金同等物
0.65%
デリバティブ
-0.16%
構成銘柄リスト：482銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
KINDER MORGAN INC 7.8% 01-AUG-2031 |
1.82% |
| 002 |
-
VALE OVERSEAS LTD 6.875% 21-NOV-2036 |
1.03% |
| 003 |
-
METLIFE INC 6.4% 15-DEC-2066 |
0.94% |
| 004 |
-
BANK OF AMERICA CORP 7.75% 14-MAY-2038 |
0.86% |
| 005 |
-
BNP PARIBAS SA 8.5% |
0.79% |
| 006 |
-
COMCAST CORP 6.4% 15-MAY-2038 |
0.79% |
| 007 |
-
BOEING CO 6.528% 01-MAY-2034 |
0.79% |
| 008 |
-
WESTERN ASSET PREMIER INSTITUTIONAL GOVT RSVS |
0.72% |
| 009 |
-
CONOCOPHILLIPS 6.5% 01-FEB-2039 |
0.72% |
| 0010 |
-
HSBC HOLDINGS PLC 6.254% 09-MAR-2034 |
0.71% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2026-05-21 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | $0.05 |
| 2026-07-24 | 2026-05-21 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | $0.05 |
| 2026-06-23 | 2026-05-21 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | $0.05 |
| 2026-05-21 | 2026-02-23 | 2026-05-21 | 2026-05-29 | $0.05 |
| 2026-04-23 | 2026-02-23 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | $0.05 |
| 2026-03-24 | 2026-02-23 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | $0.05 |
| 2026-02-20 | 2025-11-20 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | $0.05 |
| 2025-12-31 | 2025-11-20 | 2025-12-31 | 2026-01-30 | $0.05 |
| 2025-12-10 | 2025-11-20 | 2025-12-10 | 2025-12-19 | $0.05 |
| 2025-11-20 | 2025-09-11 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | $0.05 |
| 2025-10-24 | 2025-09-11 | 2025-10-24 | 2025-11-03 | $0.05 |
| 2025-09-23 | 2025-09-11 | 2025-09-23 | 2025-10-01 | $0.05 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.2508% | 0.5046% | 0.0418% | 0.4205% | 5.24e-06 | 0.0023 | -0.3339% | 4日 | -0.2904 | |
| 30日間 | -0.6672% | 0.5046% | -0.0421% | -0.2258% | 7.83e-06 | 0.0028 | -0.9151% | 3日 | 0.084 | |
| 90日間 | -0.9016% | 0.5426% | 0.0412% | 0.773% | 8.39e-06 | 0.0029 | -1.488% | 6日 | -0.0714 |
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