PICB
インベスコ国際投資適格社債ETF
Invesco International Corporate Bond ETF
株価・概要
$23.12
-0.15 (-0.6446%)
06:00AM 2026/08/29 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
22.79
24.53
昨夜レンジ
23.12
23.29
出来高（数量）
66,191
純資産額
$23.12
PICB - ファンド概要
インベスコ国際投資適格社債ETF (Invesco International Corporate Bond ETF)は、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設定され、運用されている上場投資信託です。このファンドは、米国を除く世界の先進国の債券市場に投資します。満期が1年以上で、G10通貨建ての米ドル以外の投資適格社債に投資します。ファンドは、代表サンプリング手法を用いて、S&P国際社債インデックスのパフォーマンスに連動することを目指します。Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco International Corporate Bond ETFは、2010年6月1日に設定され、米国籍です。 インベスコ国際投資適格社債ETFは、S&P国際社債インデックスの投資成果に連動することを目指します。当ファンドは、総資産の少なくとも80%を、対象指数を構成する投資適格社債に投資します。当ファンドは、投資目的の達成を目指して、サンプリング手法を活用します。連動指標：S&P国際社債インデックス・ネット・トータル・リターン (米ドル建て)
経費率
0.5%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$0.79
配当利回り
3.41%
種類
グローバル債券
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$35,580
運用会社
インベスコ
運用開始日
2010-06-03
ポートフォリオ構成
セクター別
社債
86.38%
米国債
6.0%
その他
5.81%
現金及び現金同等物
1.81%
構成銘柄リスト：533銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
USD CASH |
1.47% |
| 002 |
-
BNP PARIBAS SA 1.25% 13-JUL-2031 |
0.72% |
| 003 |
-
NTT FINANCE CORP .38% 20-SEP-2030 |
0.65% |
| 004 |
-
TORONTO-DOMINION BANK 4.68% 08-JAN-2029 |
0.58% |
| 005 |
-
BANK OF MONTREAL 4.709% 07-DEC-2027 |
0.58% |
| 006 |
-
ROYAL BANK OF CANADA 4.632% 01-MAY-2028 |
0.56% |
| 007 |
-
ORANGE SA 1.875% 12-SEP-2030 |
0.55% |
| 008 |
-
BANK OF MONTREAL 3.19% 01-MAR-2028 |
0.55% |
| 009 |
-
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.75% 14-SEP-2040 |
0.54% |
| 0010 |
-
BPCE SA 5.000% 16-APR-2029 |
0.53% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2025-12-31 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | $0.07 |
| 2026-07-20 | 2025-12-31 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | $0.07 |
| 2026-06-22 | 2025-12-31 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | $0.07 |
| 2026-05-18 | 2025-12-31 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | $0.07 |
| 2026-04-20 | 2025-12-31 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | $0.06 |
| 2026-03-23 | 2025-12-31 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | $0.06 |
| 2026-02-23 | 2025-12-31 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | $0.06 |
| 2026-01-20 | None | None | None | $0.06 |
| 2025-12-22 | 2025-01-14 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.08 |
| 2025-11-24 | 2025-01-14 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | $0.07 |
| 2025-10-20 | 2025-01-14 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | $0.07 |
| 2025-09-22 | 2025-01-14 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.06 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.6446% | 0.8197% | -0.043% | -0.1063% | 1.58e-05 | 0.004 | -1.289% | 3日 | -0.2988 | |
| 30日間 | -0.6446% | 1.048% | 0.0579% | 1.2504% | 1.834e-05 | 0.0043 | -1.289% | 3日 | -0.449 | |
| 90日間 | -1.2336% | 1.048% | 0.0% | -1.0513% | 1.822e-05 | 0.0043 | -1.9214% | 8日 | -0.2061 |
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