PIN
インベスコ・インディアETF
Invesco India ETF
株価・概要
$23.94
0.08 (0.3353%)
06:00AM 2026/01/15 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
23.09
27.12
昨夜レンジ
23.84
23.96
信託報酬率
0.7799999999999999%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.68
配当利回り
6.43%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$20,240
出来高（数量）
65,923
純資産額
$23.94
PIN - ファンド概要
インベスコ・インディア・エクスチェンジ・トレーデッド・ファンド・トラスト - インベスコ・インディアETFは、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設立・運用されている上場投資信託（ETF）です。本ファンドはインドの公開株式市場に投資します。多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資し、成長株およびバリュー株、さまざまな時価総額の銘柄に分散投資します。FTSEインディア・クオリティ・アンド・イールド・セレクト・インデックスのパフォーマンスを、完全複製法を用いて追跡することを目指しています。インベスコ・インディアETFは2008年3月5日に設立され、米国に本拠を置いています。本ファンドは、FTSEインディア・クオリティ・アンド・イールド・セレクト・インデックス（「原指数」）の投資成果（手数料および経費控除前）を追跡することを目指しています。ファンドは通常、総資産の少なくとも90％を、原指数を構成する証券および原指数に含まれる証券を表すADRおよびGDRに投資します。原指数は、インド国立証券取引所で取引されている株式証券の修正時価総額加重型インデックスです。本ファンドは非分散型です。ベンチマーク：MSCIインディアNR USD
種類
インターナショナル・エクイティ
運用会社
-
運用開始日
2008-03-05
信託報酬率
0.7799999999999999%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$20,240
公式サイト
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
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配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-01-14 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $1.80 |
| 2024-12-23 | 2024-01-11 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $2.19 |
| 2023-12-18 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.43 |
| 2023-09-18 | 2023-01-02 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | $0.10 |
| 2022-12-19 | 2022-01-20 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | $2.99 |
| 2021-12-20 | 2021-01-15 | 2021-12-21 | 2021-12-31 | $1.60 |
| 2021-09-20 | 2021-01-15 | 2021-09-21 | 2021-09-30 | $0.15 |
| 2021-06-21 | 2021-01-15 | 2021-06-22 | 2021-06-30 | $0.11 |
| 2020-03-23 | None | None | None | $0.17 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $7.17 |
| 2019-03-18 | None | None | None | $0.04 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.23 |
| 2017-09-18 | None | None | None | $0.04 |
| 2017-06-16 | None | None | None | $0.14 |
| 2017-03-17 | None | None | None | $0.09 |
| 2016-12-16 | None | None | None | $0.01 |
| 2016-09-16 | None | None | None | $0.04 |
| 2016-06-17 | None | None | None | $0.07 |
| 2016-03-18 | None | None | None | $0.10 |
| 2015-12-18 | None | None | None | $0.00 |
| 2015-09-18 | None | None | None | $0.05 |
| 2015-06-19 | None | None | None | $0.07 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.03 |
| 2014-09-19 | None | None | None | $0.08 |
| 2014-06-20 | None | None | None | $0.04 |
| 2014-03-21 | None | None | None | $0.06 |
| 2013-12-20 | None | None | None | $0.01 |
| 2013-09-20 | None | None | None | $0.03 |
| 2013-06-21 | None | None | None | $0.05 |
| 2012-12-21 | None | None | None | $0.09 |
| 2012-09-21 | None | None | None | $0.08 |
| 2012-06-15 | None | None | None | $0.03 |
| 2012-03-16 | None | None | None | $0.02 |
| 2010-12-17 | None | None | None | $0.19 |
| 2010-09-17 | None | None | None | $0.05 |
| 2009-12-18 | None | None | None | $0.07 |
| 2009-09-18 | None | None | None | $0.04 |
| 2009-06-19 | None | None | None | $0.02 |
| 2008-12-19 | None | None | None | $0.02 |
| 2008-09-19 | None | None | None | $0.06 |
| 2008-06-20 | None | None | None | $0.03 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
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