PINC
PGIM証券化商品インカムETF
$49.40
PINC - ファンド概要
PGIM証券化商品インカムETF (PINC: PGIM Securitized Income ETF)は、PGIM Investments LLCが設定・運用する上場投資信託（ETF）です。PGIM Fixed IncomeおよびPGIM Limitedが共同運用を行っています。当ファンドは米国の債券市場に投資します。主として、商業用不動産、住宅用不動産、商業ローンまたは消費者ローンに関連する証券化クレジット商品、ならびに政府機関系および非政府機関系のモーゲージ担保証券などの証券化商品に投資します。また、先物やスワップなどのデリバティブを活用してポートフォリオを構築します。 当ファンドは、ポートフォリオのドル加重平均デュレーションを2.62年に維持することを目指しています。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップおよびトップダウンの銘柄選定アプローチを組み合わせた定量分析を採用しています。また、ポートフォリオの運用実績をブルームバーグ米国国債1～5年指数と比較することを目指しています。ポートフォリオの構築には独自の調査を活用します。 PGIM証券化商品インカムETFは2026年6月1日に設定され、米国を籍地としています。当ファンドは、経常収益と値上がり益の組み合わせを通じて、トータルリターンを最大化することを目指します。投資可能資産の少なくとも80％を、証券化クレジット投資およびその他の類似するクレジット商品（証券化クレジット投資へのエクスポージャーを提供するデリバティブ商品を含む）に投資します。
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト：43銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
PRUDENTIAL GOVT MONEY MKT FD |
15.05% |
| 002 |
-
USD/EUR FWD 20260722 5 |
10.54% |
| 003 |
-
UNITED STATES TREASURY NOTES 4.125% |
3.97% |
| 004 |
-
KKR CLO LTD 5.3731% |
3.01% |
| 005 |
-
OHA CREDIT PARTNERS XVII LTD. 5.32523% |
3.01% |
| 006 |
-
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 76 B LTD./GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 76 B LLC 5. |
3.0% |
| 007 |
-
MARKET STREET CLO LTD II 5.00523% |
3.0% |
| 008 |
-
SIGNAL PEAK CLO 1 LTD. 4.96364% |
3.0% |
| 009 |
-
AGL CLO 33 LTD 5.02214% |
3.0% |
| 0010 |
-
CBAMR 2017-3 LTD 0.0001% |
2.0% |
| 0011 |
-
CIFC FUNDING 2024-I LTD 0.01% |
2.0% |
| 0012 |
-
KKR CLO 32 LTD 0.0001% |
2.0% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 2026-07-20 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | $0.21 |
| 2026-08-31 | 2026-07-20 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | $0.21 |
| 2026-07-31 | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | $0.21 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | $0.17 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.1015% | 0.213% | 0.0509% | 0.6219% | 9.1e-07 | 0.001 | -0.1015% | 1日 | 0.0663 | |
| 30日間 | -0.1015% | 0.213% | 0.046% | 0.9709% | 7.6e-07 | 0.0009 | -0.1015% | 1日 | -0.0703 | |
| 90日間 | -0.3027% | 0.213% | 0.0076% | 0.2456% | 1.2e-06 | 0.0011 | -0.8427% | 6日 | 0.1502 |
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