RMT
ロイス・マイクロキャップ・トラスト
Royce Micro-Cap Trust, Inc.
株価・概要
$12.66
0.14 (1.0807%)
01:26AM 2026/11/07 (JST)
NYSE | USD | 15分遅れ
52週間レンジ
9.52
14.68
昨夜レンジ
12.57
12.71
出来高（数量）
13,086
純資産額
$12.66
RMT - ファンド概要
ロイス・マイクロキャップ・トラスト (RMT: Royce Micro-Cap Trust, Inc.)は、Royce & Associates, LLCが設定・運用するクローズドエンド型の株式投資信託です。米国の公開株式市場に投資し、幅広い業種で事業を展開する企業の株式への投資を目指しています。主に時価総額5億米ドル未満の企業の割安株に投資します。ポートフォリオの運用実績は、ラッセル2000指数をベンチマークとして評価されます。同社は1993年12月14日に設立され、米国を本拠地としています。 本信託は、主に店頭市場で取引されるマイクロキャップ企業の有価証券に投資することにより、長期的な資本増価を目指します。 ベンチマーク：ラッセル2000トータルリターン指数
経費率
1.39%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$0.92
配当利回り
7.09%
種類
クローズドエンド株式ファンド
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$80,873
運用会社
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ
運用開始日
1993-12-14
ポートフォリオ構成
セクター別
資本財
23.76%
情報技術（IT）
23.31%
ヘルスケア
15.84%
一般消費財
12.88%
金融
12.14%
素材
5.68%
エネルギー
3.76%
テクノロジー・メディア・通信
2.81%
不動産
1.09%
その他
0.89%
現金及び現金同等物
-2.17%
構成銘柄リスト：10銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| COHU |
コフ・インク
COHU INC. ORD |
1.52% |
| CDNA |
ケアディーエックス
CAREDX INC. ORD |
1.47% |
| 001 |
-
FIXED INCOME CLEARING CORP REPO |
1.31% |
| LIND |
リンドブラッド・エクスペディションズ・ホールディングス・インク
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDINGS INC. ORD |
1.29% |
| EZPW |
イージーコープ
EZCORP INC ORD |
1.28% |
| AOUT |
アメリカン・アウトドア・ブランズ
AMERICAN OUTDOOR BRANDS INC ORD |
1.21% |
| AMN |
AMNヘルスケア・サービス
AMN HEALTHCARE SERVICES INC. ORD |
1.2% |
| CERT |
サータラ
CERTARA INC. ORD |
1.2% |
| GHM |
グラハム
GRAHAM CORP ORD |
1.17% |
| RELL |
リチャードソン・エレクトロニクス
RICHARDSON ELECTRONICS LTD ORD |
1.16% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2026-09-01 | 2026-09-11 | 2026-09-29 | $0.23 |
| 2026-06-11 | 2026-06-01 | 2026-06-11 | 2026-06-29 | $0.21 |
| 2026-03-12 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 2026-03-30 | $0.19 |
| 2025-12-11 | 2025-12-01 | 2025-12-11 | 2025-12-24 | $0.24 |
| 2025-09-12 | 2025-09-03 | 2025-09-12 | 2025-09-25 | $0.18 |
| 2025-06-12 | 2025-06-02 | 2025-06-12 | 2025-06-25 | $0.18 |
| 2025-03-13 | 2025-03-03 | 2025-03-13 | 2025-03-26 | $0.19 |
| 2024-12-12 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | 2024-12-23 | $0.21 |
| 2024-09-13 | 2024-09-03 | 2024-09-13 | 2024-09-23 | $0.18 |
| 2024-06-13 | 2024-06-03 | 2024-06-13 | 2024-06-24 | $0.18 |
| 2024-03-08 | 2024-03-01 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | $0.17 |
| 2023-12-08 | 2023-12-01 | 2023-12-11 | 2023-12-22 | $0.22 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.8896% | 1.6342% | 1.0695% | 3.1471% | 0.00015455 | 0.0124 | -2.8723% | 4日 | 0.0276 | |
| 30日間 | -2.2814% | 1.6342% | 0.0% | -4.0264% | 0.00015408 | 0.0124 | -5.3424% | 7日 | 0.0921 | |
| 90日間 | -2.3956% | 1.6342% | 0.0715% | -5.026% | 0.00011263 | 0.0106 | -5.3424% | 7日 | 0.0349 |
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