RVT
ロイス米国小型株トラスト
Royce Small-Cap Trust, Inc.
株価・概要
$16.62
0.19 (1.1564%)
01:26AM 2026/11/07 (JST)
NYSE | USD | 15分遅れ
52週間レンジ
14.99
19.03
昨夜レンジ
16.49
16.66
出来高（数量）
79,076
純資産額
$16.62
RVT - ファンド概要
ロイス米国小型株トラスト (RVT: Royce Small-Cap Trust, Inc.)は、Royce & Associates, LLCが設定・運用するクローズドエンド型の株式投資ファンドです。米国の公開株式市場に投資し、幅広いセクターに分散投資を行います。主な投資対象は、小型株および超小型株のうち、割安と判断される銘柄です。ポートフォリオの運用実績は、ラッセル2000指数をベンチマークとして評価されます。 ロイス米国小型株トラストは1986年7月1日に設立され、米国を本拠地としています。本ファンドは、時価総額25億米ドル以下の小型企業および超小型企業の株式に投資することにより、長期的なキャピタル・グロースを目指します。 ベンチマーク：ラッセル2000トータル・リターン指数
経費率
1.07%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.32
配当利回り
7.82%
種類
クローズドエンド株式ファンド
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$243,000
運用会社
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ
運用開始日
1986-11-19
ポートフォリオ構成
セクター別
資本財
25.71%
金融
18.69%
情報技術（IT）
15.49%
一般消費財
9.05%
素材
8.92%
ヘルスケア
8.27%
生活必需品
3.9%
不動産
1.55%
テクノロジー・メディア・通信
1.54%
エネルギー
1.47%
公益事業
0.23%
現金及び現金同等物
4.71%
その他
0.47%
構成銘柄リスト：434銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
FIXED INCOME CLEARING CORP REPO |
4.84% |
| IESC |
IESホールディングス
IES HOLDINGS INC ORD |
3.27% |
| KWR |
クエーカー・ケミカル・コーポレーション
QUAKER CHEMICAL CORP ORD |
1.22% |
| SEIC |
SEIインベストメンツ・カンパニー
SEI INVESTMENTS COMPANY ORD |
1.12% |
| AGO |
アシュアード・ギャランティ・リミテッド
ASSURED GUARANTY LTD ORD |
1.01% |
| APG |
エーピーアイ・グループ
API GROUP CORPORATION ORD |
0.98% |
| IPAR |
インター・パルファムズ・インク
INTERPARFUMS INC ORD |
0.82% |
| FROG |
ジェイフロッグ
JFROG LTD. ORD |
0.8% |
| ACA |
アルコサ
ARCOSA INC. ORD |
0.78% |
| DORM |
ドーマン・プロダクツ
DORMAN PRODUCTS INC. ORD |
0.78% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2026-09-01 | 2026-09-11 | 2026-09-29 | $0.33 |
| 2026-06-11 | 2026-06-01 | 2026-06-11 | 2026-06-29 | $0.31 |
| 2026-03-12 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 2026-03-30 | $0.30 |
| 2025-12-11 | 2025-12-01 | 2025-12-11 | 2025-12-24 | $0.54 |
| 2025-09-12 | 2025-09-03 | 2025-09-12 | 2025-09-25 | $0.29 |
| 2025-06-12 | 2025-06-02 | 2025-06-12 | 2025-06-25 | $0.29 |
| 2025-03-13 | 2025-03-03 | 2025-03-13 | 2025-03-26 | $0.30 |
| 2024-12-12 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | 2024-12-23 | $0.44 |
| 2024-09-13 | 2024-09-03 | 2024-09-13 | 2024-09-23 | $0.28 |
| 2024-06-13 | 2024-06-03 | 2024-06-13 | 2024-06-24 | $0.28 |
| 2024-03-08 | 2024-03-01 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | $0.27 |
| 2023-12-08 | 2023-12-01 | 2023-12-11 | 2023-12-22 | $0.29 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.8713% | 1.2766% | 0.5364% | 2.8161% | 9.666e-05 | 0.0098 | -1.8713% | 1日 | -0.1258 | |
| 30日間 | -2.327% | 1.5883% | 0.4176% | -0.3484% | 0.00012869 | 0.0113 | -3.5925% | 5日 | -0.2386 | |
| 90日間 | -4.2541% | 1.5883% | -0.0541% | -9.8333% | 0.00012229 | 0.0111 | -4.2541% | 1日 | -0.2713 |
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