SLYV
SPDR S&P 600 小型株式バリュー ETF
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
株価・概要
()
06:00AM 2026/03/02 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
67.03
101.27
昨夜レンジ
経費率
0.15%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.84
配当利回り
1.86%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$437,000
出来高（数量）
純資産額
SLYV - ファンド概要
SPDR S&P 600 小型株式バリュー (State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value) ETFは、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ社によって設立された上場投資信託（ETF）です。SSGAファンズ・マネジメント社が運用を担当しています。本ファンドは、米国の公開株式市場に投資します。多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資し、小型株企業のバリュー株に投資します。代表的なサンプリング手法を用いて、S&P SmallCap 600 Value Indexのパフォーマンスを追跡することを目指しています。 SPDR S&P 600 小型株式バリューETFは、2000年9月25日に設立され、米国に本拠を置いています。本ファンドは、手数料および経費控除前で、S&P SmallCap 600 Value Indexのトータルリターン・パフォーマンスに概ね連動する投資成果を目指します。ファンドは、原則としてインデックスを構成する証券に総資産のほぼ全て、少なくとも80％以上を投資します。このインデックスは、米国株式市場の小型株バリューセグメントのパフォーマンスを測定します。インデックスに含まれる証券の一部を購入し、インデックスと同様のリスクおよびリターン特性を持つポートフォリオを保有することを目指す場合もあります。
種類
米国株式
運用会社
SPDR ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント
運用開始日
2000-09-25
経費率
0.15%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$437,000
ポートフォリオ構成
セクター別
金融
22.3%
一般消費財
16.8%
資本財
14.0%
IT: 情報テクノロジー
8.7%
ヘルスケア
7.6%
その他
7.5%
エネルギー
6.0%
テクノロジー・メディア・通信
3.5%
生活必需品
2.8%
公益事業
2.6%
保有銘柄リスト
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配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-01-09 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | $0.58 |
| 2025-09-22 | 2025-01-09 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | $0.46 |
| 2025-06-23 | 2025-01-09 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | $0.44 |
| 2025-03-24 | 2025-01-09 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | $0.36 |
| 2024-12-23 | 2024-01-03 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | $0.68 |
| 2024-09-23 | 2024-01-03 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | $0.46 |
| 2024-06-24 | 2024-01-03 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | $0.52 |
| 2024-03-18 | 2024-01-03 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | $0.35 |
| 2023-12-18 | 2023-01-13 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | $0.63 |
| 2023-09-18 | 2023-01-13 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | $0.39 |
| 2023-06-20 | 2023-01-13 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | $0.45 |
| 2023-03-20 | 2023-01-13 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | $0.30 |
| 2022-12-19 | 2022-01-18 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | $0.32 |
| 2022-09-19 | 2022-01-18 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | $0.35 |
| 2022-06-21 | 2022-01-18 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | $0.34 |
| 2022-03-21 | 2022-01-18 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | $0.08 |
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | $0.75 |
| 2021-09-20 | 2021-01-20 | 2021-09-21 | 2021-09-23 | $0.26 |
| 2021-06-21 | 2021-01-20 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | $0.30 |
| 2021-03-22 | 2021-01-20 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | $0.34 |
| 2020-12-21 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | $0.29 |
| 2020-09-21 | 2020-01-16 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | $0.11 |
| 2020-06-22 | 2020-01-16 | 2020-06-23 | 2020-06-25 | $0.27 |
| 2020-03-23 | 2020-01-16 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | $0.26 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.35 |
| 2019-09-23 | None | None | None | $0.26 |
| 2019-06-24 | None | None | None | $0.27 |
| 2019-03-18 | None | None | None | $0.21 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.36 |
| 2018-09-24 | None | None | None | $0.31 |
| 2018-06-18 | None | None | None | $0.28 |
| 2018-03-19 | None | None | None | $0.43 |
| 2017-12-15 | None | None | None | $5.58 |
| 2017-09-15 | None | None | None | $0.44 |
| 2017-06-16 | None | None | None | $0.40 |
| 2017-03-17 | None | None | None | $0.53 |
| 2016-12-16 | None | None | None | $1.48 |
| 2016-09-16 | None | None | None | $0.38 |
| 2016-06-17 | None | None | None | $0.39 |
| 2016-03-18 | None | None | None | $0.34 |
| 2015-12-18 | None | None | None | $4.91 |
| 2015-09-18 | None | None | None | $0.37 |
| 2015-06-19 | None | None | None | $0.39 |
| 2015-03-20 | None | None | None | $0.41 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $6.79 |
| 2014-09-19 | None | None | None | $0.38 |
| 2014-06-20 | None | None | None | $0.41 |
| 2014-03-21 | None | None | None | $0.35 |
| 2013-12-20 | None | None | None | $0.92 |
| 2013-09-20 | None | None | None | $0.28 |
| 2013-06-21 | None | None | None | $0.35 |
| 2013-03-15 | None | None | None | $0.13 |
| 2012-12-21 | None | None | None | $0.67 |
| 2012-09-21 | None | None | None | $0.26 |
| 2012-06-15 | None | None | None | $0.41 |
| 2012-03-16 | None | None | None | $0.20 |
| 2011-12-16 | None | None | None | $0.27 |
| 2011-09-16 | None | None | None | $0.22 |
| 2011-06-17 | None | None | None | $0.21 |
| 2011-03-18 | None | None | None | $0.09 |
| 2010-12-17 | None | None | None | $0.49 |
| 2010-09-17 | None | None | None | $0.32 |
| 2010-06-18 | None | None | None | $0.33 |
| 2010-03-19 | None | None | None | $0.24 |
| 2009-12-18 | None | None | None | $0.19 |
| 2009-09-18 | None | None | None | $0.32 |
| 2009-06-19 | None | None | None | $0.34 |
| 2009-03-20 | None | None | None | $0.31 |
| 2008-12-19 | None | None | None | $0.37 |
| 2008-09-19 | None | None | None | $0.43 |
| 2008-06-20 | None | None | None | $0.47 |
| 2008-03-20 | None | None | None | $0.32 |
| 2007-12-21 | None | None | None | $0.70 |
| 2007-09-21 | None | None | None | $0.37 |
| 2007-06-15 | None | None | None | $0.54 |
| 2007-03-16 | None | None | None | $0.26 |
| 2006-12-15 | None | None | None | $0.43 |
| 2006-09-15 | None | None | None | $0.51 |
| 2006-06-16 | None | None | None | $0.35 |
| 2006-03-17 | None | None | None | $0.28 |
| 2005-12-16 | None | None | None | $2.39 |
| 2005-09-16 | None | None | None | $0.26 |
| 2005-06-17 | None | None | None | $0.96 |
| 2005-03-18 | None | None | None | $0.67 |
| 2004-12-17 | None | None | None | $8.49 |
| 2004-09-17 | None | None | None | $0.77 |
| 2004-06-18 | None | None | None | $0.77 |
| 2004-03-19 | None | None | None | $0.57 |
| 2003-12-19 | None | None | None | $3.98 |
| 2003-09-19 | None | None | None | $0.47 |
| 2003-06-20 | None | None | None | $0.53 |
| 2003-03-21 | None | None | None | $1.64 |
| 2002-12-20 | None | None | None | $1.45 |
| 2002-09-20 | None | None | None | $0.87 |
| 2002-06-21 | None | None | None | $0.77 |
| 2002-03-15 | None | None | None | $1.15 |
| 2001-12-21 | None | None | None | $5.08 |
| 2001-09-21 | None | None | None | $0.78 |
| 2001-06-15 | None | None | None | $0.78 |
| 2001-03-16 | None | None | None | $0.55 |
| 2000-12-15 | None | None | None | $0.93 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2018-06-13 | 2.0000 |
| 2005-09-22 | 3.0000 |
リターン分析
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