TBLL
インベスコ短期米国債ETF
Invesco Short Term Treasury ETF
株価・概要
$105.73
0.02 (0.0142%)
01:26AM 2026/11/07 (JST)
NYSEARCA | USD | 15分遅れ
52週間レンジ
105.45
105.9
昨夜レンジ
105.72
105.74
出来高（数量）
381,646
純資産額
$105.73
TBLL - ファンド概要
インベスコ短期米国債ETF (TBLL: Invesco Short Term Treasury ETF)は、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCが設定・運用する上場投資信託（ETF）です。Invesco Advisers, Inc.が共同運用を担当しています。本ファンドは米国の債券市場に投資し、主に残存期間が1カ月から12カ月の米国財務省証券（中期国債、短期国債および国債）を投資対象とします。代表サンプリング法を用いて、ICE米国短期国債指数のパフォーマンスへの連動を目指します。 インベスコ短期米国債ETFは2017年1月12日に設立され、米国を本拠地としています。本ファンドは、ICE米国短期国債指数（原指数）の価格および利回りに概ね連動する投資成果を目指します。原指数は、公募発行された転換不可の米国財務省債務証券のうち、残存期間が最長12カ月のすべての証券のパフォーマンスを測定するよう設計されています。 ベンチマーク：ICE米国短期国債トータルリターン指数（米ドル）
経費率
0.08%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$3.79
配当利回り
3.59%
種類
米国債
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$290,000
運用会社
インベスコ
運用開始日
2017-01-12
ポートフォリオ構成
セクター別
国債
99.69%
現金及び現金同等物
0.31%
構成銘柄リスト：89銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 05-NOV-2026 |
2.89% |
| 002 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 12-NOV-2026 |
2.83% |
| 003 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 29-OCT-2026 |
2.51% |
| 004 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 17-NOV-2026 |
2.31% |
| 005 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 06-OCT-2026 |
2.31% |
| 006 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 20-OCT-2026 |
2.18% |
| 007 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 27-NOV-2026 |
2.16% |
| 008 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-OCT-2026 |
2.14% |
| 009 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2026 |
2.14% |
| 0010 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 03-NOV-2026 |
2.1% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 2026-01-03 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | $0.34 |
| 2026-09-21 | 2026-01-03 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | $0.32 |
| 2026-08-24 | 2026-01-03 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | $0.30 |
| 2026-07-20 | 2026-01-03 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | $0.31 |
| 2026-06-22 | 2026-01-03 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | $0.32 |
| 2026-05-18 | 2026-01-03 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | $0.32 |
| 2026-04-20 | 2026-01-03 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | $0.27 |
| 2026-03-23 | 2026-01-03 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | $0.30 |
| 2026-02-23 | 2026-01-03 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | $0.32 |
| 2026-01-20 | None | None | None | $0.33 |
| 2025-12-22 | 2025-01-14 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.35 |
| 2025-11-24 | 2025-01-14 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | $0.33 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.0095% | 0.0474% | 0.0189% | 0.1991% | 2.0e-08 | 0.0002 | -0.0095% | 1日 | -0.4115 | |
| 30日間 | -0.0095% | 0.0474% | 0.0142% | 0.3577% | 2.0e-08 | 0.0001 | -0.0095% | 1日 | -0.3054 | |
| 90日間 | -0.0095% | 0.0474% | 0.0142% | 0.9313% | 2.0e-08 | 0.0001 | -0.0095% | 1日 | -0.153 |
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