TOKE
カンブリア・カンナビスETF
Cambria Cannabis ETF
株価・概要
$5.24
0.00 (0.0000%)
06:00AM 2026/04/28 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
4.31
6.88
昨夜レンジ
5.24
5.24
経費率
0.44%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
-
配当利回り
-
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$1,390
出来高（数量）
0
純資産額
$5.24
TOKE - ファンド概要
カンブリアETFトラスト - カンブリア・カンナビスETFは、カンブリア・インベストメント・マネジメントL.P.によって設立・運用されている上場投資信託（ETF）です。共同運用者はTidal Investments LLCです。このファンドは、世界各地域の公開株式市場に投資します。カンナビス分野で事業を展開する企業の株式に投資し、成長株およびバリュー株、さまざまな時価総額の企業に分散して投資します。ファンドは定量分析を用いてポートフォリオを構築し、S&P500指数およびMSCI北米指数をベンチマークとしています。カンブリアETFトラスト - カンブリア・カンナビスETFは2019年7月24日に設立され、米国に本拠を置いています。 この投資信託は、幅広いカンナビス産業に関与する世界の株式市場への投資による資本成長を目指します。ファンドはアクティブ運用型のETFであり、通常の市場環境下において主にカンナビス関連企業およびカンナビス関連企業へのエクスポージャーを提供するトータルリターンスワップに投資することで、投資目標の達成を目指します。
ポートフォリオ構成
セクター別
生活必需品
26.8%
IT: 情報テクノロジー
3.7%
ヘルスケア
3.2%
金融
1.5%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
一般消費財
0.0%
資本財
0.0%
その他
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
OTHER ASSETS AND LIABILITIES |
24.24% |
| 002 |
-
FIRST AMERICAN TREASURY OBLIGS X |
10.43% |
| VFF |
ビレッジ・ファームズ・インターナショナル・インク
VILLAGE FARMS INTERNATIONAL INC |
9.84% |
| 003 |
-
GREEN THUMB INDUSTRIES INC SWAP |
9.82% |
| 004 |
-
GROWN ROGUE INTL INC COM SWAP |
8.2% |
| 005 |
-
GLASS HOUSE BRANDS INC SWAP |
5.8% |
| TPB |
ターニング・ポイント・ブランズ
TURNING POINT BRANDS INC |
5.53% |
| 006 |
-
TRULIEVE CANNABIS CORP SWAP |
5.19% |
| 007 |
-
CRONOS GROUP INC |
4.83% |
| 008 |
-
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC |
4.34% |
| 009 |
-
IMPERIAL BRANDS PLC |
4.13% |
| PM |
フィリップ・モリス・インターナショナル
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC |
4.06% |
| 0010 |
-
VIREO GROWTH |
3.78% |
| MAPS |
WMテクノロジー
WM TECHNOLOGY INC ORDINARY SHARES CLASS A |
3.69% |
| HITI |
ハイタイド
HIGH TIDE INC |
3.59% |
| MO |
アルトリア・グループ
ALTRIA GROUP INC |
3.57% |
| JAZZ |
ジャズ・ファーマシューティカルズPLC
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC |
3.23% |
| SNDL |
SNDL
SNDL INC ORDINARY SHARES |
3.19% |
| 0011 |
-
CRESCO LABS INC-SUBORDINATE SWAP |
2.33% |
| 0012 |
-
TERRASCEND CORP SWAP |
2.16% |
| UVV |
ユニバーサル・コーポレーション
UNIVERSAL CORP |
1.94% |
| SAM |
ボストン・ビール・カンパニー
BOSTON BEER CO INC CLASS A |
1.86% |
| AFCG |
AFCガンマ
ADVANCED FLOWER CAPITAL INC ORDINARY SHARES |
1.54% |
| 0013 |
-
CASH OFFSET |
-27.29% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | $0.02 |
| 2025-09-18 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | $0.02 |
| 2025-06-18 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | $0.01 |
| 2024-12-20 | 2024-03-12 | 2024-12-20 | 2024-12-30 | $0.14 |
| 2024-09-20 | 2024-03-12 | 2024-09-20 | 2024-09-30 | $0.08 |
| 2024-06-21 | 2024-03-12 | 2024-06-21 | 2024-07-01 | $0.05 |
| 2024-03-21 | 2024-03-12 | 2024-03-22 | 2024-04-01 | $0.06 |
| 2023-12-14 | 2023-04-14 | 2023-12-15 | 2023-12-26 | $0.05 |
| 2023-09-21 | 2023-04-14 | 2023-09-22 | 2023-10-02 | $0.06 |
| 2023-06-22 | 2023-04-14 | 2023-06-23 | 2023-07-03 | $0.05 |
| 2023-03-23 | 2023-03-22 | 2023-03-24 | 2023-04-03 | $0.08 |
| 2022-12-22 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | 2023-01-03 | $0.05 |
| 2022-09-22 | 2022-09-21 | 2022-09-23 | 2022-10-03 | $0.05 |
| 2022-06-23 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 2022-07-05 | $0.03 |
| 2021-09-23 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 2021-10-04 | $0.08 |
| 2021-06-24 | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 2021-07-06 | $0.28 |
| 2021-03-25 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-05 | $0.09 |
| 2020-12-23 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 2021-01-04 | $0.09 |
| 2020-09-24 | 2020-09-23 | 2020-09-25 | 2020-10-05 | $0.14 |
| 2020-06-25 | 2020-06-24 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | $0.23 |
| 2020-03-26 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 2020-04-06 | $0.18 |
| 2019-12-26 | None | None | None | $0.24 |
| 2019-09-26 | None | None | None | $0.10 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.5747% | 0.9634% | 0.3846% | 0.7692% | 4.023394307460274e-05 | 0.006343023180992068 | -0.5747% | 1日 | -1.0 | |
| 30日間 | -0.9524% | 3.3268% | 0.0% | 3.6987% | 0.0001478465100838041 | 0.01215921502745157 | -1.8868% | 2日 | -0.10938198375599839 | |
| 90日間 | -3.9074% | 3.3322% | -0.3845% | -9.424% | 0.00027786831060660295 | 0.016669382430270264 | -6.0642% | 6日 | -0.21763101793462908 |
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