WEA
ウェスタン・アセット・プレミア・ボンド・ファンド
WEA - ファンド概要
ウエスタン・アセット・プレミア・ボンド・ファンド (Western Asset Premier Bond Fund)は、ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーによって設定・運用されるクローズドエンド型の債券投資信託です。本ファンドは、Western Asset Management Company Limited、Western Asset Management Company Pte. Ltd.、および Western Asset Management Company Ltd. によって共同運用されています。米国の債券市場に投資しており、主に社債、米国政府・政府機関証券、モーゲージ関連証券を含む投資適格債に投資します。平均信用格付けをBBBとしつつ、平均デュレーションをおおむね2～3年に維持することを目指しています。ファンドの運用実績は、Barclays Capital U.S. Corporate High Yield Index および Barclays Capital U.S. Credit Index をベンチマークとして比較されます。ウエスタン・アセット・プレミア・ボンド・ファンドは2002年3月28日に設立され、米国籍です。 ウエスタン・アセット・プレミア・ボンド・ファンドは、主として分散された投資適格債のポートフォリオに投資することにより、インカム収益の確保と値上がり益の追求を目指します。ベンチマーク：ブルームバーグ米国ハイイールド社債トータル・リターン
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト：384銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 8% 01-MAR-2033 |
2.0% |
| GS |
ゴールドマン・サックス・グループ
GOLDMAN SACHS GROUP INC 24-FEB-2028 |
1.76% |
| 002 |
-
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 29-OCT-2033 |
1.65% |
| 003 |
-
CITADEL SECURITIES LP 12-JUN-2033 TERM LOAN B |
1.63% |
| SCHW |
チャールズ・シュワブ
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION 4% 01-DEC-2049 |
1.39% |
| 004 |
-
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5% 15-MAR-2027 |
1.38% |
| 005 |
-
PM GENERAL PURCHASER LLC 9.5% 01-OCT-2028 |
1.34% |
| 006 |
-
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.75% 19-MAY-2033 |
1.33% |
| 007 |
-
MICHAELS COMPANIES INC 11% 15-MAR-2034 |
1.3% |
| 008 |
-
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 6.25% 01-FEB-2033 |
1.28% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2026-05-21 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | $0.07 |
| 2026-07-24 | 2026-05-21 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | $0.07 |
| 2026-06-23 | 2026-05-21 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | $0.07 |
| 2026-05-21 | 2026-02-23 | 2026-05-21 | 2026-05-29 | $0.07 |
| 2026-04-23 | 2026-02-23 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | $0.07 |
| 2026-03-24 | 2026-02-23 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | $0.07 |
| 2026-02-20 | 2025-11-20 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | $0.07 |
| 2026-01-23 | 2025-11-20 | 2026-01-23 | 2026-01-30 | $0.07 |
| 2025-12-23 | 2025-11-20 | 2025-12-23 | 2025-12-31 | $0.07 |
| 2025-11-20 | 2025-09-11 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | $0.07 |
| 2025-10-24 | 2025-09-11 | 2025-10-24 | 2025-11-03 | $0.07 |
| 2025-09-23 | 2025-09-11 | 2025-09-23 | 2025-10-01 | $0.07 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.5698% | 0.5731% | 0.0% | 0.0% | 9.79e-06 | 0.0031 | -0.5698% | 1日 | -0.6281 | |
| 30日間 | -0.8539% | 0.5731% | 0.0% | -0.3661% | 1.344e-05 | 0.0037 | -1.8815% | 7日 | 0.1175 | |
| 90日間 | -0.8539% | 0.9634% | 0.0% | 2.7101% | 1.377e-05 | 0.0037 | -1.8815% | 7日 | 0.0103 |
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