XLU
State Street 公益事業セレクト・セクター SPDR ETF
The Utilities Select Sector SPDR Fund
株価・概要
$47.73
0.55 (1.1657%)
06:00AM 2026/02/28 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
41.87
92.9
昨夜レンジ
47.13
47.80
経費率
0.08%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$2.31
配当利回り
2.62%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$2,250,000
出来高（数量）
39,759,616
純資産額
$47.73
XLU - ファンド概要
State Street 公益事業セレクト・セクター SPDR ETFは、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ社によって設立された上場投資信託（ETF）です。運用はSSGAファンズ・マネジメント社が行っています。米国の公開株式市場に投資し、ユーティリティセクターで事業を展開する企業の株式に投資します。成長株およびバリュー株、さまざまな時価総額の企業に分散して投資します。このファンドは、フルレプリケーション手法を用いてユーティリティーズ・セレクト・セクター・インデックスのパフォーマンスを追跡することを目指しています。セレクト・セクターSPDRトラスト - ユーティリティーズ・セレクト・セクターSPDRファンドは1998年12月16日に設立され、米国に本拠を置いています。投資目的は、費用控除前で、ユーティリティーズ・セレクト・セクター・インデックスに含まれる企業の公開株式の価格および利回りのパフォーマンスに概ね連動する投資成果を提供することです。インデックスのパフォーマンスを追跡するために、レプリケーション戦略を採用しています。通常、インデックスを構成する証券に総資産のほぼ全て（少なくとも95％）を投資します。インデックスには、電力会社、水道会社、マルチユーティリティ、独立系発電・再生可能エネルギー発電事業者、ガス会社などの業種の企業が含まれます。このファンドは非分散型です。ベンチマーク：S&P 500 TR USD
ポートフォリオ構成
セクター別
公益事業
99.8%
IT: 情報テクノロジー
0.0%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
一般消費財
0.0%
ヘルスケア
0.0%
生活必需品
0.0%
資本財
0.0%
その他
0.0%
エネルギー
0.0%
金融
0.0%
保有銘柄リスト
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配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-01-09 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | $0.32 |
| 2025-09-22 | 2025-01-09 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | $0.57 |
| 2025-06-23 | 2025-01-09 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | $0.56 |
| 2025-03-24 | 2025-01-09 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | $0.56 |
| 2024-12-23 | 2024-01-05 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | $0.63 |
| 2024-09-23 | 2024-01-05 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | $0.54 |
| 2024-06-24 | 2024-01-05 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | $0.56 |
| 2024-03-18 | 2024-01-05 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | $0.52 |
| 2023-12-18 | 2023-01-17 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | $0.60 |
| 2023-09-18 | 2023-01-17 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | $0.52 |
| 2023-06-20 | 2023-01-17 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | $0.54 |
| 2023-03-20 | 2023-01-17 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | $0.49 |
| 2022-12-19 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | $0.57 |
| 2022-09-19 | 2022-01-24 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | $0.50 |
| 2022-06-21 | 2022-01-24 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | $0.52 |
| 2022-03-21 | 2022-01-24 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | $0.47 |
| 2021-12-20 | 2021-01-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | $0.55 |
| 2021-09-20 | 2021-01-21 | 2021-09-21 | 2021-09-23 | $0.50 |
| 2021-06-21 | 2021-01-21 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | $0.49 |
| 2021-03-22 | 2021-01-21 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | $0.46 |
| 2020-12-21 | 2020-01-16 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | $0.52 |
| 2020-09-21 | 2020-01-16 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | $0.50 |
| 2020-06-22 | 2020-01-16 | 2020-06-23 | 2020-06-25 | $0.48 |
| 2020-03-23 | 2020-01-16 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | $0.47 |
| 2019-12-20 | None | None | None | $0.50 |
| 2019-09-20 | None | None | None | $0.49 |
| 2019-06-21 | None | None | None | $0.49 |
| 2019-03-15 | None | None | None | $0.43 |
| 2018-12-21 | None | None | None | $0.46 |
| 2018-09-21 | None | None | None | $0.47 |
| 2018-06-15 | None | None | None | $0.44 |
| 2018-03-16 | None | None | None | $0.39 |
| 2017-12-15 | None | None | None | $0.51 |
| 2017-09-15 | None | None | None | $0.42 |
| 2017-06-16 | None | None | None | $0.44 |
| 2017-03-17 | None | None | None | $0.39 |
| 2016-12-16 | None | None | None | $0.46 |
| 2016-09-16 | None | None | None | $0.42 |
| 2016-06-17 | None | None | None | $0.41 |
| 2016-03-18 | None | None | None | $0.37 |
| 2015-12-18 | None | None | None | $0.45 |
| 2015-09-18 | None | None | None | $0.40 |
| 2015-06-19 | None | None | None | $0.39 |
| 2015-03-20 | None | None | None | $0.35 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.42 |
| 2014-09-19 | None | None | None | $0.38 |
| 2014-06-20 | None | None | None | $0.37 |
| 2014-03-21 | None | None | None | $0.33 |
| 2013-12-20 | None | None | None | $0.40 |
| 2013-09-20 | None | None | None | $0.37 |
| 2013-06-21 | None | None | None | $0.37 |
| 2013-03-15 | None | None | None | $0.33 |
| 2012-12-21 | None | None | None | $0.40 |
| 2012-09-21 | None | None | None | $0.38 |
| 2012-06-15 | None | None | None | $0.34 |
| 2012-03-16 | None | None | None | $0.32 |
| 2011-12-16 | None | None | None | $0.39 |
| 2011-09-16 | None | None | None | $0.34 |
| 2011-06-17 | None | None | None | $0.33 |
| 2011-03-18 | None | None | None | $0.30 |
| 2010-12-17 | None | None | None | $0.37 |
| 2010-09-17 | None | None | None | $0.32 |
| 2010-06-18 | None | None | None | $0.32 |
| 2010-03-19 | None | None | None | $0.27 |
| 2009-12-18 | None | None | None | $0.37 |
| 2009-09-18 | None | None | None | $0.31 |
| 2009-06-19 | None | None | None | $0.32 |
| 2009-03-20 | None | None | None | $0.28 |
| 2008-12-19 | None | None | None | $0.36 |
| 2008-09-19 | None | None | None | $0.30 |
| 2008-06-20 | None | None | None | $0.31 |
| 2008-03-20 | None | None | None | $0.27 |
| 2007-12-21 | None | None | None | $0.33 |
| 2007-09-21 | None | None | None | $0.28 |
| 2007-06-15 | None | None | None | $0.28 |
| 2007-03-16 | None | None | None | $0.21 |
| 2006-12-15 | None | None | None | $0.34 |
| 2006-09-15 | None | None | None | $0.34 |
| 2006-06-16 | None | None | None | $0.27 |
| 2006-03-17 | None | None | None | $0.24 |
| 2005-12-16 | None | None | None | $0.29 |
| 2005-09-16 | None | None | None | $0.25 |
| 2005-06-17 | None | None | None | $0.25 |
| 2005-03-18 | None | None | None | $0.22 |
| 2004-12-17 | None | None | None | $0.26 |
| 2004-09-17 | None | None | None | $0.21 |
| 2004-06-18 | None | None | None | $0.21 |
| 2004-03-19 | None | None | None | $0.20 |
| 2003-12-19 | None | None | None | $0.21 |
| 2003-09-19 | None | None | None | $0.19 |
| 2003-06-20 | None | None | None | $0.19 |
| 2003-03-21 | None | None | None | $0.20 |
| 2002-12-20 | None | None | None | $0.23 |
| 2002-09-20 | None | None | None | $0.23 |
| 2002-06-21 | None | None | None | $0.24 |
| 2002-03-15 | None | None | None | $0.22 |
| 2001-12-21 | None | None | None | $0.21 |
| 2001-09-21 | None | None | None | $0.23 |
| 2001-06-15 | None | None | None | $0.22 |
| 2001-03-16 | None | None | None | $0.21 |
| 2000-12-18 | None | None | None | $0.25 |
| 2000-12-15 | None | None | None | $0.49 |
| 2000-09-15 | None | None | None | $0.25 |
| 2000-06-16 | None | None | None | $0.22 |
| 2000-03-17 | None | None | None | $0.20 |
| 1999-12-17 | None | None | None | $0.37 |
| 1999-09-17 | None | None | None | $0.22 |
| 1999-06-18 | None | None | None | $0.19 |
| 1999-03-19 | None | None | None | $0.19 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2025-12-05 | 2.0000 |
リターン分析
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